鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询(010725)
今天最新净值
1.2249
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1807
0.0013 0.1061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2249
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6110亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 汪坤
近一月,鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
010725 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0033 |
0.27% |
