安信稳健聚申一年持有期混合C(稳健聚申一年持有混合C)基金净值查询(010661)

今天最新净值 1.2427 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2916 -0.0050 -0.3832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4721
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5874亿
最近资产：4.33亿
基金公司：
基金经理：黄琬舒

近一年安信稳健聚申一年持有期混合C|稳健聚申一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2402	1.4696	1.2427	1.4721	-0.0025	-0.20%
2026-09-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2427	1.4721	1.2443	1.4737	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2443	1.4737	1.2513	1.4807	-0.0070	-0.56%
2026-09-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2513	1.4807	1.2545	1.4839	-0.0032	-0.26%
2026-09-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2545	1.4839	1.2520	1.4814	0.0025	0.20%
2026-09-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2520	1.4814	1.2477	1.4771	0.0043	0.34%
2026-09-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2477	1.4771	1.2545	1.4839	-0.0068	-0.54%
2026-09-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2545	1.4839	1.2515	1.4809	0.0030	0.24%
2026-09-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2515	1.4809	1.2490	1.4784	0.0025	0.20%
2026-09-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2490	1.4784	1.2545	1.4839	-0.0055	-0.44%

2026-09-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2545	1.4839	1.2568	1.4862	-0.0023	-0.18%
2026-08-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2568	1.4862	1.2619	1.4913	-0.0051	-0.40%
2026-08-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2619	1.4913	1.2639	1.4933	-0.0020	-0.16%
2026-08-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2639	1.4933	1.2629	1.4923	0.0010	0.08%
2026-08-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2629	1.4923	1.2585	1.4879	0.0044	0.35%
2026-08-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2585	1.4879	1.2533	1.4827	0.0052	0.41%
2026-08-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2533	1.4827	1.2536	1.4830	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2536	1.4830	1.2561	1.4855	-0.0025	-0.20%
2026-08-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2561	1.4855	1.2542	1.4836	0.0019	0.15%
2026-08-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2542	1.4836	1.2523	1.4817	0.0019	0.15%
2026-08-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2523	1.4817	1.2435	1.4729	0.0088	0.71%
2026-08-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2435	1.4729	1.2423	1.4717	0.0012	0.10%
2026-08-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2423	1.4717	1.2420	1.4714	0.0003	0.02%
2026-08-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2420	1.4714	1.2484	1.4778	-0.0064	-0.51%
2026-08-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2484	1.4778	1.2478	1.4772	0.0006	0.05%

2026-08-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2478	1.4772	1.2458	1.4752	0.0020	0.16%
2026-08-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2458	1.4752	1.2378	1.4672	0.0080	0.65%
2026-08-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2378	1.4672	1.2399	1.4693	-0.0021	-0.17%
2026-08-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2399	1.4693	1.2352	1.4646	0.0047	0.38%
2026-08-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2352	1.4646	1.2382	1.4676	-0.0030	-0.24%
2026-08-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2382	1.4676	1.2439	1.4733	-0.0057	-0.46%
2026-08-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2439	1.4733	1.2473	1.4767	-0.0034	-0.27%
2026-07-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2473	1.4767	1.2534	1.4828	-0.0061	-0.49%
2026-07-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2534	1.4828	1.2468	1.4762	0.0066	0.53%
2026-07-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2468	1.4762	1.2375	1.4669	0.0093	0.75%
2026-07-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2375	1.4669	1.2342	1.4636	0.0033	0.27%
2026-07-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2342	1.4636	1.2289	1.4583	0.0053	0.43%
2026-07-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2289	1.4583	1.2413	1.4707	-0.0124	-1.00%
2026-07-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2413	1.4707	1.2377	1.4671	0.0036	0.29%
2026-07-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2377	1.4671	1.2320	1.4614	0.0057	0.46%
2026-07-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2320	1.4614	1.2365	1.4659	-0.0045	-0.36%
2026-07-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2365	1.4659	1.2137	1.4431	0.0228	1.88%
2026-07-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2137	1.4431	1.2202	1.4496	-0.0065	-0.53%
2026-07-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2202	1.4496	1.2197	1.4491	0.0005	0.04%
2026-07-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2197	1.4491	1.2107	1.4401	0.0090	0.74%
2026-07-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2107	1.4401	1.2035	1.4329	0.0072	0.60%
2026-07-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2035	1.4329	1.2231	1.4305	0.0024	0.20%
2026-07-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2231	1.4305	1.2182	1.4256	0.0049	0.40%
2026-07-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2182	1.4256	1.2254	1.4328	-0.0072	-0.59%
2026-07-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2254	1.4328	1.2199	1.4273	0.0055	0.45%
2026-07-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2199	1.4273	1.2269	1.4343	-0.0070	-0.57%
2026-07-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2269	1.4343	1.2205	1.4279	0.0064	0.52%
2026-07-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2205	1.4279	1.2140	1.4214	0.0065	0.54%
2026-07-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2140	1.4214	1.2111	1.4185	0.0029	0.24%
2026-07-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2111	1.4185	1.2075	1.4149	0.0036	0.30%
2026-06-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2075	1.4149	1.2175	1.4249	-0.0100	-0.82%
2026-06-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2175	1.4249	1.2112	1.4186	0.0063	0.52%
2026-06-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2112	1.4186	1.2177	1.4251	-0.0065	-0.53%
2026-06-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2177	1.4251	1.2225	1.4299	-0.0048	-0.39%
2026-06-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2225	1.4299	1.2283	1.4357	-0.0058	-0.47%
2026-06-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2283	1.4357	1.2366	1.4440	-0.0083	-0.67%
2026-06-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2366	1.4440	1.2353	1.4427	0.0013	0.11%
2026-06-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2353	1.4427	1.2520	1.4594	-0.0167	-1.33%
2026-06-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2520	1.4594	1.2591	1.4665	-0.0071	-0.56%
2026-06-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2591	1.4665	1.2689	1.4763	-0.0098	-0.77%
2026-06-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2689	1.4763	1.2794	1.4868	-0.0105	-0.82%
2026-06-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2794	1.4868	1.2761	1.4835	0.0033	0.26%
2026-06-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2761	1.4835	1.2749	1.4823	0.0012	0.09%
2026-06-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2749	1.4823	1.2805	1.4879	-0.0056	-0.44%
2026-06-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2805	1.4879	1.2844	1.4918	-0.0039	-0.30%
2026-06-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2844	1.4918	1.2846	1.4920	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2846	1.4920	1.2890	1.4964	-0.0044	-0.34%
2026-06-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2890	1.4964	1.2926	1.5000	-0.0036	-0.28%
2026-06-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2926	1.5000	1.2913	1.4987	0.0013	0.10%
2026-06-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2913	1.4987	1.2897	1.4971	0.0016	0.12%
2026-06-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2897	1.4971	1.2770	1.4844	0.0127	0.99%
2026-05-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2770	1.4844	1.2707	1.4781	0.0063	0.50%
2026-05-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2707	1.4781	1.2741	1.4815	-0.0034	-0.27%
2026-05-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2741	1.4815	1.2776	1.4850	-0.0035	-0.27%
2026-05-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2776	1.4850	1.2786	1.4860	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2786	1.4860	1.2778	1.4852	0.0008	0.06%
2026-05-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2778	1.4852	1.2808	1.4882	-0.0030	-0.23%
2026-05-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2808	1.4882	1.2881	1.4955	-0.0073	-0.57%
2026-05-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2881	1.4955	1.2890	1.4964	-0.0009	-0.07%
2026-05-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2890	1.4964	1.2890	1.4964	0.0000	0.00%
2026-05-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2890	1.4964	1.2925	1.4999	-0.0035	-0.27%
2026-05-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2925	1.4999	1.2911	1.4985	0.0014	0.11%
2026-05-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2911	1.4985	1.2941	1.5015	-0.0030	-0.23%
2026-05-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2941	1.5015	1.2951	1.5025	-0.0010	-0.08%
2026-05-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2951	1.5025	1.2988	1.5062	-0.0037	-0.28%
2026-05-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2988	1.5062	1.2943	1.5017	0.0045	0.35%
2026-05-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2943	1.5017	1.2936	1.5010	0.0007	0.05%
2026-04-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2955	1.5029	1.3001	1.5075	-0.0046	-0.35%
2026-04-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3001	1.5075	1.2876	1.4950	0.0125	0.97%
2026-04-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2876	1.4950	1.2795	1.4869	0.0081	0.63%
2026-04-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2795	1.4869	1.2788	1.4862	0.0007	0.05%
2026-04-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2788	1.4862	1.2797	1.4871	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2797	1.4871	1.2759	1.4833	0.0038	0.30%
2026-04-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2759	1.4833	1.2765	1.4839	-0.0006	-0.05%
2026-04-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2765	1.4839	1.2723	1.4797	0.0042	0.33%
2026-04-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2723	1.4797	1.2724	1.4798	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2724	1.4798	1.2738	1.4812	-0.0014	-0.11%
2026-04-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2738	1.4812	1.2708	1.4782	0.0030	0.24%
2026-04-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2708	1.4782	1.2700	1.4774	0.0008	0.06%
2026-04-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2700	1.4774	1.2660	1.4734	0.0040	0.32%
2026-04-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2660	1.4734	1.2671	1.4745	-0.0011	-0.09%
2026-04-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2671	1.4745	1.2665	1.4739	0.0006	0.05%
2026-04-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2665	1.4739	1.2703	1.4777	-0.0038	-0.30%
2026-04-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2703	1.4777	1.2684	1.4758	0.0019	0.15%
2026-04-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2684	1.4758	1.2662	1.4736	0.0022	0.17%
2026-04-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2662	1.4736	1.2711	1.4785	-0.0049	-0.39%
2026-04-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2711	1.4785	1.2721	1.4795	-0.0010	-0.08%
2026-04-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2721	1.4795	1.2704	1.4778	0.0017	0.13%
2026-03-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2704	1.4778	1.2761	1.4835	-0.0057	-0.45%
2026-03-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2761	1.4835	1.2776	1.4850	-0.0015	-0.12%
2026-03-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2776	1.4850	1.2768	1.4842	0.0008	0.06%
2026-03-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2768	1.4842	1.2798	1.4872	-0.0030	-0.23%
2026-03-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2798	1.4872	1.2817	1.4891	-0.0019	-0.15%
2026-03-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2817	1.4891	1.2805	1.4879	0.0012	0.09%
2026-03-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2805	1.4879	1.2903	1.4977	-0.0098	-0.76%
2026-03-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2903	1.4977	1.2912	1.4986	-0.0009	-0.07%
2026-03-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2912	1.4986	1.2927	1.5001	-0.0015	-0.12%
2026-03-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2927	1.5001	1.2966	1.5040	-0.0039	-0.30%
2026-03-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2966	1.5040	1.3004	1.5078	-0.0038	-0.29%
2026-03-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3004	1.5078	1.3047	1.5121	-0.0043	-0.33%
2026-03-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3047	1.5121	1.3087	1.5161	-0.0040	-0.31%
2026-03-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3087	1.5161	1.3013	1.5087	0.0074	0.57%
2026-03-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3013	1.5087	1.2949	1.5023	0.0064	0.49%
2026-03-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2949	1.5023	1.2996	1.5070	-0.0047	-0.36%
2026-03-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2996	1.5070	1.2970	1.5044	0.0026	0.20%
2026-03-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2970	1.5044	1.2957	1.5031	0.0013	0.10%
2026-03-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2957	1.5031	1.2983	1.5057	-0.0026	-0.20%
2026-03-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2983	1.5057	1.3039	1.5113	-0.0056	-0.43%
2026-03-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3039	1.5113	1.3031	1.5105	0.0008	0.06%
2026-03-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.3031	1.5105	1.2947	1.5021	0.0084	0.65%
2026-02-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2947	1.5021	1.2911	1.4985	0.0036	0.28%
2026-02-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2911	1.4985	1.2973	1.5047	-0.0062	-0.48%
2026-02-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2973	1.5047	1.2956	1.5030	0.0017	0.13%
2026-02-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2956	1.5030	1.2840	1.4914	0.0116	0.90%
2026-02-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2840	1.4914	1.2921	1.4995	-0.0081	-0.63%
2026-02-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2921	1.4995	1.2937	1.5011	-0.0016	-0.12%
2026-02-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2937	1.5011	1.2896	1.4970	0.0041	0.32%
2026-02-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2896	1.4970	1.2878	1.4952	0.0018	0.14%
2026-02-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2878	1.4952	1.2864	1.4938	0.0014	0.11%
2026-02-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2864	1.4938	1.2884	1.4958	-0.0020	-0.16%
2026-02-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2884	1.4958	1.2898	1.4972	-0.0014	-0.11%
2026-02-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2898	1.4972	1.2692	1.4766	0.0206	1.62%
2026-02-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2692	1.4766	1.2618	1.4692	0.0074	0.59%
2026-02-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2618	1.4692	1.2809	1.4883	-0.0191	-1.49%
2026-01-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2809	1.4883	1.2908	1.4982	-0.0099	-0.77%
2026-01-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2908	1.4982	1.2775	1.4849	0.0133	1.04%
2026-01-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2775	1.4849	1.2639	1.4713	0.0136	1.08%
2026-01-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2639	1.4713	1.2668	1.4742	-0.0029	-0.23%
2026-01-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2668	1.4742	1.2583	1.4657	0.0085	0.68%
2026-01-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2583	1.4657	1.2625	1.4699	-0.0042	-0.33%
2026-01-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2625	1.4699	1.2542	1.4616	0.0083	0.66%
2026-01-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2542	1.4616	1.2544	1.4618	-0.0002	-0.02%
2026-01-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2544	1.4618	1.2466	1.4540	0.0078	0.63%
2026-01-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2466	1.4540	1.2440	1.4514	0.0026	0.21%
2026-01-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2440	1.4514	1.2488	1.4562	-0.0048	-0.38%
2026-01-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2488	1.4562	1.2466	1.4540	0.0022	0.18%
2026-01-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2466	1.4540	1.2477	1.4551	-0.0011	-0.09%
2026-01-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2477	1.4551	1.2468	1.4542	0.0009	0.07%
2026-01-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2468	1.4542	1.2479	1.4553	-0.0011	-0.09%
2026-01-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2479	1.4553	1.2696	1.4550	0.0003	0.02%
2026-01-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2696	1.4550	1.2705	1.4559	-0.0009	-0.07%
2026-01-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2705	1.4559	1.2706	1.4560	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2706	1.4560	1.2605	1.4459	0.0101	0.80%
2026-01-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2605	1.4459	1.2536	1.4390	0.0069	0.55%
2025-12-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2536	1.4390	1.2563	1.4417	-0.0027	-0.21%
2025-12-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2563	1.4417	1.2520	1.4374	0.0043	0.34%
2025-12-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2520	1.4374	1.2527	1.4381	-0.0007	-0.06%
2025-12-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2527	1.4381	1.2522	1.4376	0.0005	0.04%
2025-12-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2522	1.4376	1.2523	1.4377	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2523	1.4377	1.2537	1.4391	-0.0014	-0.11%
2025-12-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2537	1.4391	1.2528	1.4382	0.0009	0.07%
2025-12-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2528	1.4382	1.2530	1.4384	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2530	1.4384	1.2518	1.4372	0.0012	0.10%
2025-12-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2518	1.4372	1.2494	1.4348	0.0024	0.19%
2025-12-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2494	1.4348	1.2469	1.4323	0.0025	0.20%
2025-12-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2469	1.4323	1.2530	1.4384	-0.0061	-0.49%
2025-12-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2530	1.4384	1.2545	1.4399	-0.0015	-0.12%
2025-12-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2545	1.4399	1.2522	1.4376	0.0023	0.18%
2025-12-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2522	1.4376	1.2560	1.4414	-0.0038	-0.30%
2025-12-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2560	1.4414	1.2540	1.4394	0.0020	0.16%
2025-12-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2540	1.4394	1.2637	1.4491	-0.0097	-0.77%
2025-12-08	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2637	1.4491	1.2705	1.4559	-0.0068	-0.54%
2025-12-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2705	1.4559	1.2687	1.4541	0.0018	0.14%
2025-12-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2687	1.4541	1.2689	1.4543	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2689	1.4543	1.2685	1.4539	0.0004	0.03%
2025-12-02	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2685	1.4539	1.2669	1.4523	0.0016	0.13%
2025-12-01	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2669	1.4523	1.2625	1.4479	0.0044	0.35%
2025-11-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2625	1.4479	1.2649	1.4503	-0.0024	-0.19%
2025-11-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2649	1.4503	1.2649	1.4503	0.0000	0.00%
2025-11-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2649	1.4503	1.2666	1.4520	-0.0017	-0.13%
2025-11-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2666	1.4520	1.2643	1.4497	0.0023	0.18%
2025-11-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2643	1.4497	1.2666	1.4520	-0.0023	-0.18%
2025-11-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2666	1.4520	1.2747	1.4601	-0.0081	-0.64%
2025-11-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2747	1.4601	1.2743	1.4597	0.0004	0.03%
2025-11-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2743	1.4597	1.2713	1.4567	0.0030	0.24%
2025-11-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2713	1.4567	1.2804	1.4658	-0.0091	-0.71%
2025-11-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2804	1.4658	1.2832	1.4686	-0.0028	-0.22%
2025-11-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2832	1.4686	1.2887	1.4741	-0.0055	-0.43%
2025-11-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2887	1.4741	1.2857	1.4711	0.0030	0.23%
2025-11-12	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2857	1.4711	1.2792	1.4646	0.0065	0.51%
2025-11-11	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2792	1.4646	1.2812	1.4666	-0.0020	-0.16%
2025-11-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2812	1.4666	1.2717	1.4571	0.0095	0.75%
2025-11-07	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2717	1.4571	1.2716	1.4570	0.0001	0.01%
2025-11-06	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2716	1.4570	1.2635	1.4489	0.0081	0.64%
2025-11-05	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2635	1.4489	1.2614	1.4468	0.0021	0.17%
2025-11-04	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2614	1.4468	1.2668	1.4522	-0.0054	-0.43%
2025-11-03	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2668	1.4522	1.2587	1.4441	0.0081	0.64%
2025-10-31	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2587	1.4441	1.2611	1.4465	-0.0024	-0.19%
2025-10-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2611	1.4465	1.2632	1.4486	-0.0021	-0.17%
2025-10-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2632	1.4486	1.2589	1.4443	0.0043	0.34%
2025-10-28	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2589	1.4443	1.2644	1.4498	-0.0055	-0.43%
2025-10-27	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2644	1.4498	1.2611	1.4465	0.0033	0.26%
2025-10-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2611	1.4465	1.2623	1.4477	-0.0012	-0.10%
2025-10-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2623	1.4477	1.2573	1.4427	0.0050	0.40%
2025-10-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2573	1.4427	1.2572	1.4426	0.0001	0.01%
2025-10-21	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2572	1.4426	1.2566	1.4420	0.0006	0.05%
2025-10-20	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2566	1.4420	1.2503	1.4357	0.0063	0.50%
2025-10-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2503	1.4357	1.2569	1.4423	-0.0066	-0.53%
2025-10-16	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2569	1.4423	1.2556	1.4410	0.0013	0.10%
2025-10-15	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2556	1.4410	1.2500	1.4354	0.0056	0.45%
2025-10-14	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2500	1.4354	1.2476	1.4330	0.0024	0.19%
2025-10-13	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2476	1.4330	1.2521	1.4375	-0.0045	-0.36%
2025-10-10	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2521	1.4375	1.2481	1.4335	0.0040	0.32%
2025-10-09	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2481	1.4335	1.2460	1.4314	0.0021	0.17%
2025-09-30	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2460	1.4314	1.2451	1.4305	0.0009	0.07%
2025-09-29	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2451	1.4305	1.2435	1.4289	0.0016	0.13%
2025-09-26	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2435	1.4289	1.2431	1.4285	0.0004	0.03%
2025-09-25	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2431	1.4285	1.2459	1.4313	-0.0028	-0.22%
2025-09-24	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2459	1.4313	1.2442	1.4296	0.0017	0.14%
2025-09-23	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2442	1.4296	1.2447	1.4301	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2447	1.4301	1.2529	1.4383	-0.0082	-0.65%
2025-09-19	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2529	1.4383	1.2464	1.4318	0.0065	0.52%
2025-09-18	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2464	1.4318	1.2594	1.4448	-0.0130	-1.03%
2025-09-17	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2594	1.4448	1.2513	1.4367	0.0081	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%