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海富通欣睿混合C基金净值查询(010658)

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今天最新净值 1.3592 -0.0024 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3562 -0.0006 -0.0464% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3592
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3427亿
  • 最近资产：2.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：江勇
近一年海富通欣睿混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通欣睿混合C(010658)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010658 海富通欣睿混合C 1.3592 1.3592 1.3616 1.3616 -0.0024 -0.18%
2026-09-14 010658 海富通欣睿混合C 1.3616 1.3616 1.3616 1.3616 0.0000 0.00%
2026-09-11 010658 海富通欣睿混合C 1.3616 1.3616 1.3678 1.3678 -0.0062 -0.45%
2026-09-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3678 1.3678 1.3704 1.3704 -0.0026 -0.19%
2026-09-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3704 1.3704 1.3696 1.3696 0.0008 0.06%
2026-09-08 010658 海富通欣睿混合C 1.3696 1.3696 1.3681 1.3681 0.0015 0.11%
2026-09-07 010658 海富通欣睿混合C 1.3681 1.3681 1.3694 1.3694 -0.0013 -0.09%
2026-09-04 010658 海富通欣睿混合C 1.3694 1.3694 1.3685 1.3685 0.0009 0.07%
2026-09-03 010658 海富通欣睿混合C 1.3685 1.3685 1.3658 1.3658 0.0027 0.20%
2026-09-02 010658 海富通欣睿混合C 1.3658 1.3658 1.3707 1.3707 -0.0049 -0.36%
2026-09-01 010658 海富通欣睿混合C 1.3707 1.3707 1.3690 1.3690 0.0017 0.12%
2026-08-31 010658 海富通欣睿混合C 1.3690 1.3690 1.3693 1.3693 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 010658 海富通欣睿混合C 1.3693 1.3693 1.3684 1.3684 0.0009 0.07%
2026-08-27 010658 海富通欣睿混合C 1.3684 1.3684 1.3660 1.3660 0.0024 0.18%
2026-08-26 010658 海富通欣睿混合C 1.3660 1.3660 1.3634 1.3634 0.0026 0.19%
2026-08-25 010658 海富通欣睿混合C 1.3634 1.3634 1.3616 1.3616 0.0018 0.13%
2026-08-24 010658 海富通欣睿混合C 1.3616 1.3616 1.3635 1.3635 -0.0019 -0.14%
2026-08-21 010658 海富通欣睿混合C 1.3635 1.3635 1.3647 1.3647 -0.0012 -0.09%
2026-08-20 010658 海富通欣睿混合C 1.3647 1.3647 1.3621 1.3621 0.0026 0.19%
2026-08-19 010658 海富通欣睿混合C 1.3621 1.3621 1.3676 1.3676 -0.0055 -0.40%
2026-08-18 010658 海富通欣睿混合C 1.3676 1.3676 1.3664 1.3664 0.0012 0.09%
2026-08-17 010658 海富通欣睿混合C 1.3664 1.3664 1.3611 1.3611 0.0053 0.39%
2026-08-14 010658 海富通欣睿混合C 1.3611 1.3611 1.3621 1.3621 -0.0010 -0.07%
2026-08-13 010658 海富通欣睿混合C 1.3621 1.3621 1.3653 1.3653 -0.0032 -0.23%
2026-08-12 010658 海富通欣睿混合C 1.3653 1.3653 1.3636 1.3636 0.0017 0.12%
2026-08-11 010658 海富通欣睿混合C 1.3636 1.3636 1.3664 1.3664 -0.0028 -0.20%
2026-08-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3664 1.3664 1.3620 1.3620 0.0044 0.32%
2026-08-07 010658 海富通欣睿混合C 1.3620 1.3620 1.3611 1.3611 0.0009 0.07%
2026-08-06 010658 海富通欣睿混合C 1.3611 1.3611 1.3624 1.3624 -0.0013 -0.10%
2026-08-05 010658 海富通欣睿混合C 1.3624 1.3624 1.3589 1.3589 0.0035 0.26%
2026-08-04 010658 海富通欣睿混合C 1.3589 1.3589 1.3605 1.3605 -0.0016 -0.12%
2026-08-03 010658 海富通欣睿混合C 1.3605 1.3605 1.3603 1.3603 0.0002 0.01%
2026-07-31 010658 海富通欣睿混合C 1.3603 1.3603 1.3585 1.3585 0.0018 0.13%
2026-07-30 010658 海富通欣睿混合C 1.3585 1.3585 1.3583 1.3583 0.0002 0.01%
2026-07-29 010658 海富通欣睿混合C 1.3583 1.3583 1.3510 1.3510 0.0073 0.54%
2026-07-28 010658 海富通欣睿混合C 1.3510 1.3510 1.3530 1.3530 -0.0020 -0.15%
2026-07-27 010658 海富通欣睿混合C 1.3530 1.3530 1.3411 1.3411 0.0119 0.89%
2026-07-24 010658 海富通欣睿混合C 1.3411 1.3411 1.3497 1.3497 -0.0086 -0.64%
2026-07-23 010658 海富通欣睿混合C 1.3497 1.3497 1.3456 1.3456 0.0041 0.30%
2026-07-22 010658 海富通欣睿混合C 1.3456 1.3456 1.3453 1.3453 0.0003 0.02%
2026-07-21 010658 海富通欣睿混合C 1.3453 1.3453 1.3414 1.3414 0.0039 0.29%
2026-07-20 010658 海富通欣睿混合C 1.3414 1.3414 1.3361 1.3361 0.0053 0.40%
2026-07-17 010658 海富通欣睿混合C 1.3361 1.3361 1.3448 1.3448 -0.0087 -0.65%
2026-07-16 010658 海富通欣睿混合C 1.3448 1.3448 1.3474 1.3474 -0.0026 -0.19%
2026-07-15 010658 海富通欣睿混合C 1.3474 1.3474 1.3434 1.3434 0.0040 0.30%
2026-07-14 010658 海富通欣睿混合C 1.3434 1.3434 1.3376 1.3376 0.0058 0.43%
2026-07-13 010658 海富通欣睿混合C 1.3376 1.3376 1.3425 1.3425 -0.0049 -0.36%
2026-07-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3425 1.3425 1.3424 1.3424 0.0001 0.01%
2026-07-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3424 1.3424 1.3428 1.3428 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 010658 海富通欣睿混合C 1.3428 1.3428 1.3474 1.3474 -0.0046 -0.34%
2026-07-07 010658 海富通欣睿混合C 1.3474 1.3474 1.3528 1.3528 -0.0054 -0.40%
2026-07-06 010658 海富通欣睿混合C 1.3528 1.3528 1.3509 1.3509 0.0019 0.14%
2026-07-03 010658 海富通欣睿混合C 1.3509 1.3509 1.3470 1.3470 0.0039 0.29%
2026-07-02 010658 海富通欣睿混合C 1.3470 1.3470 1.3474 1.3474 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 010658 海富通欣睿混合C 1.3474 1.3474 1.3430 1.3430 0.0044 0.33%
2026-06-30 010658 海富通欣睿混合C 1.3430 1.3430 1.3417 1.3417 0.0013 0.10%
2026-06-29 010658 海富通欣睿混合C 1.3417 1.3417 1.3391 1.3391 0.0026 0.19%
2026-06-26 010658 海富通欣睿混合C 1.3391 1.3391 1.3470 1.3470 -0.0079 -0.59%
2026-06-25 010658 海富通欣睿混合C 1.3470 1.3470 1.3453 1.3453 0.0017 0.13%
2026-06-24 010658 海富通欣睿混合C 1.3453 1.3453 1.3459 1.3459 -0.0006 -0.04%
2026-06-23 010658 海富通欣睿混合C 1.3459 1.3459 1.3509 1.3509 -0.0050 -0.37%
2026-06-22 010658 海富通欣睿混合C 1.3509 1.3509 1.3452 1.3452 0.0057 0.42%
2026-06-18 010658 海富通欣睿混合C 1.3452 1.3452 1.3488 1.3488 -0.0036 -0.27%
2026-06-17 010658 海富通欣睿混合C 1.3488 1.3488 1.3487 1.3487 0.0001 0.01%
2026-06-16 010658 海富通欣睿混合C 1.3487 1.3487 1.3503 1.3503 -0.0016 -0.12%
2026-06-15 010658 海富通欣睿混合C 1.3503 1.3503 1.3462 1.3462 0.0041 0.30%
2026-06-12 010658 海富通欣睿混合C 1.3462 1.3462 1.3417 1.3417 0.0045 0.34%
2026-06-11 010658 海富通欣睿混合C 1.3417 1.3417 1.3430 1.3430 -0.0013 -0.10%
2026-06-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3430 1.3430 1.3442 1.3442 -0.0012 -0.09%
2026-06-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3442 1.3442 1.3415 1.3415 0.0027 0.20%
2026-06-08 010658 海富通欣睿混合C 1.3415 1.3415 1.3479 1.3479 -0.0064 -0.47%
2026-06-05 010658 海富通欣睿混合C 1.3479 1.3479 1.3498 1.3498 -0.0019 -0.14%
2026-06-04 010658 海富通欣睿混合C 1.3498 1.3498 1.3521 1.3521 -0.0023 -0.17%
2026-06-03 010658 海富通欣睿混合C 1.3521 1.3521 1.3536 1.3536 -0.0015 -0.11%
2026-06-02 010658 海富通欣睿混合C 1.3536 1.3536 1.3534 1.3534 0.0002 0.01%
2026-06-01 010658 海富通欣睿混合C 1.3534 1.3534 1.3505 1.3505 0.0029 0.21%
2026-05-29 010658 海富通欣睿混合C 1.3505 1.3505 1.3539 1.3539 -0.0034 -0.25%
2026-05-28 010658 海富通欣睿混合C 1.3539 1.3539 1.3542 1.3542 -0.0003 -0.02%
2026-05-27 010658 海富通欣睿混合C 1.3542 1.3542 1.3566 1.3566 -0.0024 -0.18%
2026-05-26 010658 海富通欣睿混合C 1.3566 1.3566 1.3562 1.3562 0.0004 0.03%
2026-05-25 010658 海富通欣睿混合C 1.3562 1.3562 1.3547 1.3547 0.0015 0.11%
2026-05-22 010658 海富通欣睿混合C 1.3547 1.3547 1.3513 1.3513 0.0034 0.25%
2026-05-21 010658 海富通欣睿混合C 1.3513 1.3513 1.3558 1.3558 -0.0045 -0.33%
2026-05-20 010658 海富通欣睿混合C 1.3558 1.3558 1.3564 1.3564 -0.0006 -0.04%
2026-05-19 010658 海富通欣睿混合C 1.3564 1.3564 1.3543 1.3543 0.0021 0.16%
2026-05-18 010658 海富通欣睿混合C 1.3543 1.3543 1.3578 1.3578 -0.0035 -0.26%
2026-05-15 010658 海富通欣睿混合C 1.3578 1.3578 1.3604 1.3604 -0.0026 -0.19%
2026-05-14 010658 海富通欣睿混合C 1.3604 1.3604 1.3664 1.3664 -0.0060 -0.44%
2026-05-13 010658 海富通欣睿混合C 1.3664 1.3664 1.3643 1.3643 0.0021 0.15%
2026-05-12 010658 海富通欣睿混合C 1.3643 1.3643 1.3660 1.3660 -0.0017 -0.12%
2026-05-11 010658 海富通欣睿混合C 1.3660 1.3660 1.3628 1.3628 0.0032 0.23%
2026-05-08 010658 海富通欣睿混合C 1.3628 1.3628 1.3629 1.3629 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 010658 海富通欣睿混合C 1.3600 1.3600 1.3613 1.3613 -0.0013 -0.10%
2026-04-29 010658 海富通欣睿混合C 1.3613 1.3613 1.3561 1.3561 0.0052 0.38%
2026-04-28 010658 海富通欣睿混合C 1.3561 1.3561 1.3565 1.3565 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 010658 海富通欣睿混合C 1.3565 1.3565 1.3569 1.3569 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 010658 海富通欣睿混合C 1.3569 1.3569 1.3576 1.3576 -0.0007 -0.05%
2026-04-23 010658 海富通欣睿混合C 1.3576 1.3576 1.3594 1.3594 -0.0018 -0.13%
2026-04-22 010658 海富通欣睿混合C 1.3594 1.3594 1.3574 1.3574 0.0020 0.15%
2026-04-21 010658 海富通欣睿混合C 1.3574 1.3574 1.3549 1.3549 0.0025 0.18%
2026-04-20 010658 海富通欣睿混合C 1.3549 1.3549 1.3536 1.3536 0.0013 0.10%
2026-04-17 010658 海富通欣睿混合C 1.3536 1.3536 1.3547 1.3547 -0.0011 -0.08%
2026-04-16 010658 海富通欣睿混合C 1.3547 1.3547 1.3518 1.3518 0.0029 0.21%
2026-04-15 010658 海富通欣睿混合C 1.3518 1.3518 1.3519 1.3519 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 010658 海富通欣睿混合C 1.3519 1.3519 1.3491 1.3491 0.0028 0.21%
2026-04-13 010658 海富通欣睿混合C 1.3491 1.3491 1.3504 1.3504 -0.0013 -0.10%
2026-04-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3504 1.3504 1.3474 1.3474 0.0030 0.22%
2026-04-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3474 1.3474 1.3498 1.3498 -0.0024 -0.18%
2026-04-08 010658 海富通欣睿混合C 1.3498 1.3498 1.3407 1.3407 0.0091 0.68%
2026-04-07 010658 海富通欣睿混合C 1.3407 1.3407 1.3394 1.3394 0.0013 0.10%
2026-04-03 010658 海富通欣睿混合C 1.3394 1.3394 1.3422 1.3422 -0.0028 -0.21%
2026-04-02 010658 海富通欣睿混合C 1.3422 1.3422 1.3452 1.3452 -0.0030 -0.22%
2026-04-01 010658 海富通欣睿混合C 1.3452 1.3452 1.3413 1.3413 0.0039 0.29%
2026-03-31 010658 海富通欣睿混合C 1.3413 1.3413 1.3434 1.3434 -0.0021 -0.16%
2026-03-30 010658 海富通欣睿混合C 1.3434 1.3434 1.3433 1.3433 0.0001 0.01%
2026-03-27 010658 海富通欣睿混合C 1.3433 1.3433 1.3416 1.3416 0.0017 0.13%
2026-03-26 010658 海富通欣睿混合C 1.3416 1.3416 1.3446 1.3446 -0.0030 -0.22%
2026-03-25 010658 海富通欣睿混合C 1.3446 1.3446 1.3403 1.3403 0.0043 0.32%
2026-03-24 010658 海富通欣睿混合C 1.3403 1.3403 1.3356 1.3356 0.0047 0.35%
2026-03-23 010658 海富通欣睿混合C 1.3356 1.3356 1.3477 1.3477 -0.0121 -0.90%
2026-03-20 010658 海富通欣睿混合C 1.3477 1.3477 1.3500 1.3500 -0.0023 -0.17%
2026-03-19 010658 海富通欣睿混合C 1.3500 1.3500 1.3572 1.3572 -0.0072 -0.53%
2026-03-18 010658 海富通欣睿混合C 1.3572 1.3572 1.3568 1.3568 0.0004 0.03%
2026-03-17 010658 海富通欣睿混合C 1.3568 1.3568 1.3602 1.3602 -0.0034 -0.25%
2026-03-16 010658 海富通欣睿混合C 1.3602 1.3602 1.3624 1.3624 -0.0022 -0.16%
2026-03-13 010658 海富通欣睿混合C 1.3624 1.3624 1.3645 1.3645 -0.0021 -0.15%
2026-03-12 010658 海富通欣睿混合C 1.3645 1.3645 1.3639 1.3639 0.0006 0.04%
2026-03-11 010658 海富通欣睿混合C 1.3639 1.3639 1.3606 1.3606 0.0033 0.24%
2026-03-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3606 1.3606 1.3575 1.3575 0.0031 0.23%
2026-03-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3575 1.3575 1.3608 1.3608 -0.0033 -0.24%
2026-03-06 010658 海富通欣睿混合C 1.3608 1.3608 1.3566 1.3566 0.0042 0.31%
2026-03-05 010658 海富通欣睿混合C 1.3566 1.3566 1.3548 1.3548 0.0018 0.13%
2026-03-04 010658 海富通欣睿混合C 1.3548 1.3548 1.3577 1.3577 -0.0029 -0.21%
2026-03-03 010658 海富通欣睿混合C 1.3577 1.3577 1.3673 1.3673 -0.0096 -0.70%
2026-03-02 010658 海富通欣睿混合C 1.3673 1.3673 1.3681 1.3681 -0.0008 -0.06%
2026-02-27 010658 海富通欣睿混合C 1.3681 1.3681 1.3660 1.3660 0.0021 0.15%
2026-02-26 010658 海富通欣睿混合C 1.3660 1.3660 1.3656 1.3656 0.0004 0.03%
2026-02-25 010658 海富通欣睿混合C 1.3656 1.3656 1.3623 1.3623 0.0033 0.24%
2026-02-24 010658 海富通欣睿混合C 1.3623 1.3623 1.3586 1.3586 0.0037 0.27%
2026-02-13 010658 海富通欣睿混合C 1.3586 1.3586 1.3636 1.3636 -0.0050 -0.37%
2026-02-12 010658 海富通欣睿混合C 1.3636 1.3636 1.3620 1.3620 0.0016 0.12%
2026-02-11 010658 海富通欣睿混合C 1.3620 1.3620 1.3601 1.3601 0.0019 0.14%
2026-02-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3601 1.3601 1.3591 1.3591 0.0010 0.07%
2026-02-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3591 1.3591 1.3541 1.3541 0.0050 0.37%
2026-02-06 010658 海富通欣睿混合C 1.3541 1.3541 1.3538 1.3538 0.0003 0.02%
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2026-02-04 010658 海富通欣睿混合C 1.3554 1.3554 1.3508 1.3508 0.0046 0.34%
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2026-01-20 010658 海富通欣睿混合C 1.3485 1.3485 1.3460 1.3460 0.0025 0.19%
2026-01-19 010658 海富通欣睿混合C 1.3460 1.3460 1.3418 1.3418 0.0042 0.31%
2026-01-16 010658 海富通欣睿混合C 1.3418 1.3418 1.3436 1.3436 -0.0018 -0.13%
2026-01-15 010658 海富通欣睿混合C 1.3436 1.3436 1.3422 1.3422 0.0014 0.10%
2026-01-14 010658 海富通欣睿混合C 1.3422 1.3422 1.3418 1.3418 0.0004 0.03%
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2026-01-12 010658 海富通欣睿混合C 1.3439 1.3439 1.3403 1.3403 0.0036 0.27%
2026-01-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3403 1.3403 1.3366 1.3366 0.0037 0.28%
2026-01-08 010658 海富通欣睿混合C 1.3366 1.3366 1.3380 1.3380 -0.0014 -0.10%
2026-01-07 010658 海富通欣睿混合C 1.3380 1.3380 1.3378 1.3378 0.0002 0.01%
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2026-01-05 010658 海富通欣睿混合C 1.3320 1.3320 1.3244 1.3244 0.0076 0.57%
2025-12-31 010658 海富通欣睿混合C 1.3244 1.3244 1.3245 1.3245 -0.0001 -0.01%
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2025-12-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3124 1.3124 1.3104 1.3104 0.0020 0.15%
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2025-11-27 010658 海富通欣睿混合C 1.3073 1.3073 1.3073 1.3073 0.0000 0.00%
2025-11-26 010658 海富通欣睿混合C 1.3073 1.3073 1.3079 1.3079 -0.0006 -0.05%
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2025-10-14 010658 海富通欣睿混合C 1.3088 1.3088 1.3120 1.3120 -0.0032 -0.24%
2025-10-13 010658 海富通欣睿混合C 1.3120 1.3120 1.3133 1.3133 -0.0013 -0.10%
2025-10-10 010658 海富通欣睿混合C 1.3133 1.3133 1.3144 1.3144 -0.0011 -0.08%
2025-10-09 010658 海富通欣睿混合C 1.3144 1.3144 1.3100 1.3100 0.0044 0.34%
2025-09-30 010658 海富通欣睿混合C 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.23%
2025-09-29 010658 海富通欣睿混合C 1.3070 1.3070 1.3023 1.3023 0.0047 0.36%
2025-09-26 010658 海富通欣睿混合C 1.3023 1.3023 1.3027 1.3027 -0.0004 -0.03%
2025-09-25 010658 海富通欣睿混合C 1.3027 1.3027 1.3039 1.3039 -0.0012 -0.09%
2025-09-24 010658 海富通欣睿混合C 1.3039 1.3039 1.2989 1.2989 0.0050 0.38%
2025-09-23 010658 海富通欣睿混合C 1.2989 1.2989 1.2995 1.2995 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 010658 海富通欣睿混合C 1.2995 1.2995 1.3000 1.3000 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 010658 海富通欣睿混合C 1.3000 1.3000 1.2985 1.2985 0.0015 0.12%
2025-09-18 010658 海富通欣睿混合C 1.2985 1.2985 1.3041 1.3041 -0.0056 -0.43%
2025-09-17 010658 海富通欣睿混合C 1.3041 1.3041 1.3006 1.3006 0.0035 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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