海富通欣睿混合C基金净值查询(010658)
今天最新净值
1.3616
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3562
-0.0006 -0.0464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3616
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3427亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一季,海富通欣睿混合C(010658)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0049 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0119 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0016 |
-0.12% |
