中加聚隆持有期混合C基金净值查询(010546)
今天最新净值
1.1203
-0.0011 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1291
0.0016 0.1427%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1203
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3092亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 邹天培
近一月,中加聚隆持有期混合C(010546)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0042 |
0.37% |
