富国天兴回报混合C基金净值查询(010525)

今天最新净值 1.1888 -0.0027 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1767 0.0003 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1888
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.3782亿
最近资产：20.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄兴周宁

近半年富国天兴回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国天兴回报混合C(010525)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1885	1.1885	1.1888	1.1888	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	010525	富国天兴回报混合C	1.1888	1.1888	1.1915	1.1915	-0.0027	-0.23%
2026-09-15	010525	富国天兴回报混合C	1.1915	1.1915	1.1948	1.1948	-0.0033	-0.28%
2026-09-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1948	1.1948	1.1925	1.1925	0.0023	0.19%
2026-09-11	010525	富国天兴回报混合C	1.1925	1.1925	1.1975	1.1975	-0.0050	-0.42%
2026-09-10	010525	富国天兴回报混合C	1.1975	1.1975	1.2022	1.2022	-0.0047	-0.39%
2026-09-09	010525	富国天兴回报混合C	1.2022	1.2022	1.2017	1.2017	0.0005	0.04%
2026-09-08	010525	富国天兴回报混合C	1.2017	1.2017	1.2004	1.2004	0.0013	0.11%
2026-09-07	010525	富国天兴回报混合C	1.2004	1.2004	1.2028	1.2028	-0.0024	-0.20%
2026-09-04	010525	富国天兴回报混合C	1.2028	1.2028	1.2022	1.2022	0.0006	0.05%

2026-09-03	010525	富国天兴回报混合C	1.2022	1.2022	1.2011	1.2011	0.0011	0.09%
2026-09-02	010525	富国天兴回报混合C	1.2011	1.2011	1.2070	1.2070	-0.0059	-0.49%
2026-09-01	010525	富国天兴回报混合C	1.2070	1.2070	1.2056	1.2056	0.0014	0.12%
2026-08-31	010525	富国天兴回报混合C	1.2056	1.2056	1.2074	1.2074	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	010525	富国天兴回报混合C	1.2074	1.2074	1.2078	1.2078	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010525	富国天兴回报混合C	1.2078	1.2078	1.2070	1.2070	0.0008	0.07%
2026-08-26	010525	富国天兴回报混合C	1.2070	1.2070	1.2023	1.2023	0.0047	0.39%
2026-08-25	010525	富国天兴回报混合C	1.2023	1.2023	1.1990	1.1990	0.0033	0.28%
2026-08-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1990	1.1990	1.1995	1.1995	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010525	富国天兴回报混合C	1.1995	1.1995	1.1976	1.1976	0.0019	0.16%
2026-08-20	010525	富国天兴回报混合C	1.1976	1.1976	1.1950	1.1950	0.0026	0.22%
2026-08-19	010525	富国天兴回报混合C	1.1950	1.1950	1.1969	1.1969	-0.0019	-0.16%
2026-08-18	010525	富国天兴回报混合C	1.1969	1.1969	1.1937	1.1937	0.0032	0.27%
2026-08-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1937	1.1937	1.1882	1.1882	0.0055	0.46%
2026-08-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1882	1.1882	1.1901	1.1901	-0.0019	-0.16%

2026-08-13	010525	富国天兴回报混合C	1.1901	1.1901	1.1941	1.1941	-0.0040	-0.33%
2026-08-12	010525	富国天兴回报混合C	1.1941	1.1941	1.1968	1.1968	-0.0027	-0.23%
2026-08-11	010525	富国天兴回报混合C	1.1968	1.1968	1.2017	1.2017	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	010525	富国天兴回报混合C	1.2017	1.2017	1.1948	1.1948	0.0069	0.58%
2026-08-07	010525	富国天兴回报混合C	1.1948	1.1948	1.1922	1.1922	0.0026	0.22%
2026-08-06	010525	富国天兴回报混合C	1.1922	1.1922	1.1957	1.1957	-0.0035	-0.29%
2026-08-05	010525	富国天兴回报混合C	1.1957	1.1957	1.1932	1.1932	0.0025	0.21%
2026-08-04	010525	富国天兴回报混合C	1.1932	1.1932	1.1943	1.1943	-0.0011	-0.09%
2026-08-03	010525	富国天兴回报混合C	1.1943	1.1943	1.1943	1.1943	0.0000	0.00%
2026-07-31	010525	富国天兴回报混合C	1.1943	1.1943	1.1970	1.1970	-0.0027	-0.23%
2026-07-30	010525	富国天兴回报混合C	1.1970	1.1970	1.1942	1.1942	0.0028	0.23%
2026-07-29	010525	富国天兴回报混合C	1.1942	1.1942	1.1859	1.1859	0.0083	0.70%
2026-07-28	010525	富国天兴回报混合C	1.1859	1.1859	1.1872	1.1872	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	010525	富国天兴回报混合C	1.1872	1.1872	1.1790	1.1790	0.0082	0.70%
2026-07-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1790	1.1790	1.1843	1.1843	-0.0053	-0.45%
2026-07-23	010525	富国天兴回报混合C	1.1843	1.1843	1.1790	1.1790	0.0053	0.45%
2026-07-22	010525	富国天兴回报混合C	1.1790	1.1790	1.1804	1.1804	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	010525	富国天兴回报混合C	1.1804	1.1804	1.1786	1.1786	0.0018	0.15%
2026-07-20	010525	富国天兴回报混合C	1.1786	1.1786	1.1643	1.1643	0.0143	1.23%
2026-07-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1643	1.1643	1.1725	1.1725	-0.0082	-0.70%
2026-07-16	010525	富国天兴回报混合C	1.1725	1.1725	1.1736	1.1736	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	010525	富国天兴回报混合C	1.1736	1.1736	1.1651	1.1651	0.0085	0.73%
2026-07-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1651	1.1651	1.1575	1.1575	0.0076	0.66%
2026-07-13	010525	富国天兴回报混合C	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010525	富国天兴回报混合C	1.1578	1.1578	1.1595	1.1595	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	010525	富国天兴回报混合C	1.1595	1.1595	1.1613	1.1613	-0.0018	-0.15%
2026-07-08	010525	富国天兴回报混合C	1.1613	1.1613	1.1610	1.1610	0.0003	0.03%
2026-07-07	010525	富国天兴回报混合C	1.1610	1.1610	1.1672	1.1672	-0.0062	-0.53%
2026-07-06	010525	富国天兴回报混合C	1.1672	1.1672	1.1603	1.1603	0.0069	0.59%
2026-07-03	010525	富国天兴回报混合C	1.1603	1.1603	1.1526	1.1526	0.0077	0.67%
2026-07-02	010525	富国天兴回报混合C	1.1526	1.1526	1.1482	1.1482	0.0044	0.38%
2026-07-01	010525	富国天兴回报混合C	1.1482	1.1482	1.1443	1.1443	0.0039	0.34%
2026-06-30	010525	富国天兴回报混合C	1.1443	1.1443	1.1481	1.1481	-0.0038	-0.33%
2026-06-29	010525	富国天兴回报混合C	1.1481	1.1481	1.1400	1.1400	0.0081	0.71%
2026-06-26	010525	富国天兴回报混合C	1.1400	1.1400	1.1449	1.1449	-0.0049	-0.43%
2026-06-25	010525	富国天兴回报混合C	1.1449	1.1449	1.1441	1.1441	0.0008	0.07%
2026-06-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1441	1.1441	1.1408	1.1408	0.0033	0.29%
2026-06-23	010525	富国天兴回报混合C	1.1408	1.1408	1.1461	1.1461	-0.0053	-0.46%
2026-06-22	010525	富国天兴回报混合C	1.1461	1.1461	1.1439	1.1439	0.0022	0.19%
2026-06-18	010525	富国天兴回报混合C	1.1439	1.1439	1.1506	1.1506	-0.0067	-0.58%
2026-06-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1506	1.1506	1.1522	1.1522	-0.0016	-0.14%
2026-06-16	010525	富国天兴回报混合C	1.1522	1.1522	1.1579	1.1579	-0.0057	-0.49%
2026-06-15	010525	富国天兴回报混合C	1.1579	1.1579	1.1555	1.1555	0.0024	0.21%
2026-06-12	010525	富国天兴回报混合C	1.1555	1.1555	1.1520	1.1520	0.0035	0.30%
2026-06-11	010525	富国天兴回报混合C	1.1520	1.1520	1.1546	1.1546	-0.0026	-0.23%
2026-06-10	010525	富国天兴回报混合C	1.1546	1.1546	1.1554	1.1554	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	010525	富国天兴回报混合C	1.1554	1.1554	1.1536	1.1536	0.0018	0.16%
2026-06-08	010525	富国天兴回报混合C	1.1536	1.1536	1.1565	1.1565	-0.0029	-0.25%
2026-06-05	010525	富国天兴回报混合C	1.1565	1.1565	1.1586	1.1586	-0.0021	-0.18%
2026-06-04	010525	富国天兴回报混合C	1.1586	1.1586	1.1625	1.1625	-0.0039	-0.34%
2026-06-03	010525	富国天兴回报混合C	1.1625	1.1625	1.1693	1.1693	-0.0068	-0.58%
2026-06-02	010525	富国天兴回报混合C	1.1693	1.1693	1.1619	1.1619	0.0074	0.64%
2026-06-01	010525	富国天兴回报混合C	1.1619	1.1619	1.1570	1.1570	0.0049	0.42%
2026-05-29	010525	富国天兴回报混合C	1.1570	1.1570	1.1520	1.1520	0.0050	0.43%
2026-05-28	010525	富国天兴回报混合C	1.1520	1.1520	1.1588	1.1588	-0.0068	-0.59%
2026-05-27	010525	富国天兴回报混合C	1.1588	1.1588	1.1616	1.1616	-0.0028	-0.24%
2026-05-26	010525	富国天兴回报混合C	1.1616	1.1616	1.1590	1.1590	0.0026	0.22%
2026-05-25	010525	富国天兴回报混合C	1.1590	1.1590	1.1602	1.1602	-0.0012	-0.10%
2026-05-22	010525	富国天兴回报混合C	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%
2026-05-21	010525	富国天兴回报混合C	1.1600	1.1600	1.1636	1.1636	-0.0036	-0.31%
2026-05-20	010525	富国天兴回报混合C	1.1636	1.1636	1.1628	1.1628	0.0008	0.07%
2026-05-19	010525	富国天兴回报混合C	1.1628	1.1628	1.1596	1.1596	0.0032	0.28%
2026-05-18	010525	富国天兴回报混合C	1.1596	1.1596	1.1660	1.1660	-0.0064	-0.55%
2026-05-15	010525	富国天兴回报混合C	1.1660	1.1660	1.1702	1.1702	-0.0042	-0.36%
2026-05-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1702	1.1702	1.1776	1.1776	-0.0074	-0.63%
2026-05-13	010525	富国天兴回报混合C	1.1776	1.1776	1.1761	1.1761	0.0015	0.13%
2026-05-12	010525	富国天兴回报混合C	1.1761	1.1761	1.1794	1.1794	-0.0033	-0.28%
2026-05-11	010525	富国天兴回报混合C	1.1794	1.1794	1.1789	1.1789	0.0005	0.04%
2026-05-08	010525	富国天兴回报混合C	1.1789	1.1789	1.1819	1.1819	-0.0030	-0.25%
2026-04-30	010525	富国天兴回报混合C	1.1806	1.1806	1.1871	1.1871	-0.0065	-0.55%
2026-04-29	010525	富国天兴回报混合C	1.1871	1.1871	1.1815	1.1815	0.0056	0.47%
2026-04-28	010525	富国天兴回报混合C	1.1815	1.1815	1.1796	1.1796	0.0019	0.16%
2026-04-27	010525	富国天兴回报混合C	1.1796	1.1796	1.1815	1.1815	-0.0019	-0.16%
2026-04-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1815	1.1815	1.1822	1.1822	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	010525	富国天兴回报混合C	1.1822	1.1822	1.1846	1.1846	-0.0024	-0.20%
2026-04-22	010525	富国天兴回报混合C	1.1846	1.1846	1.1861	1.1861	-0.0015	-0.13%
2026-04-21	010525	富国天兴回报混合C	1.1861	1.1861	1.1838	1.1838	0.0023	0.19%
2026-04-20	010525	富国天兴回报混合C	1.1838	1.1838	1.1807	1.1807	0.0031	0.26%
2026-04-17	010525	富国天兴回报混合C	1.1807	1.1807	1.1848	1.1848	-0.0041	-0.35%
2026-04-16	010525	富国天兴回报混合C	1.1848	1.1848	1.1803	1.1803	0.0045	0.38%
2026-04-15	010525	富国天兴回报混合C	1.1803	1.1803	1.1785	1.1785	0.0018	0.15%
2026-04-14	010525	富国天兴回报混合C	1.1785	1.1785	1.1743	1.1743	0.0042	0.36%
2026-04-13	010525	富国天兴回报混合C	1.1743	1.1743	1.1768	1.1768	-0.0025	-0.21%
2026-04-10	010525	富国天兴回报混合C	1.1768	1.1768	1.1729	1.1729	0.0039	0.33%
2026-04-09	010525	富国天兴回报混合C	1.1729	1.1729	1.1764	1.1764	-0.0035	-0.30%
2026-04-08	010525	富国天兴回报混合C	1.1764	1.1764	1.1614	1.1614	0.0150	1.29%
2026-04-07	010525	富国天兴回报混合C	1.1614	1.1614	1.1611	1.1611	0.0003	0.03%
2026-04-03	010525	富国天兴回报混合C	1.1611	1.1611	1.1630	1.1630	-0.0019	-0.16%
2026-04-02	010525	富国天兴回报混合C	1.1630	1.1630	1.1679	1.1679	-0.0049	-0.42%
2026-04-01	010525	富国天兴回报混合C	1.1679	1.1679	1.1565	1.1565	0.0114	0.99%
2026-03-31	010525	富国天兴回报混合C	1.1565	1.1565	1.1583	1.1583	-0.0018	-0.16%
2026-03-30	010525	富国天兴回报混合C	1.1583	1.1583	1.1599	1.1599	-0.0016	-0.14%
2026-03-27	010525	富国天兴回报混合C	1.1599	1.1599	1.1557	1.1557	0.0042	0.36%
2026-03-26	010525	富国天兴回报混合C	1.1557	1.1557	1.1632	1.1632	-0.0075	-0.64%
2026-03-25	010525	富国天兴回报混合C	1.1632	1.1632	1.1561	1.1561	0.0071	0.61%
2026-03-24	010525	富国天兴回报混合C	1.1561	1.1561	1.1449	1.1449	0.0112	0.98%
2026-03-23	010525	富国天兴回报混合C	1.1449	1.1449	1.1602	1.1602	-0.0153	-1.32%
2026-03-20	010525	富国天兴回报混合C	1.1602	1.1602	1.1630	1.1630	-0.0028	-0.24%
2026-03-19	010525	富国天兴回报混合C	1.1630	1.1630	1.1767	1.1767	-0.0137	-1.16%
2026-03-18	010525	富国天兴回报混合C	1.1767	1.1767	1.1764	1.1764	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%