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招商稳兴混合C基金净值查询(010504)

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今天最新净值 0.9672 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9868 -0.0001 -0.0087% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9672
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5191亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：陈加荣 张西林
近一季招商稳兴混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商稳兴混合C(010504)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010504 招商稳兴混合C 0.9672 0.9672 0.9672 0.9672 0.0000 0.00%
2026-09-14 010504 招商稳兴混合C 0.9672 0.9672 0.9672 0.9672 0.0000 0.00%
2026-09-11 010504 招商稳兴混合C 0.9672 0.9672 0.9673 0.9673 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010504 招商稳兴混合C 0.9673 0.9673 0.9674 0.9674 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010504 招商稳兴混合C 0.9674 0.9674 0.9671 0.9671 0.0003 0.03%
2026-09-08 010504 招商稳兴混合C 0.9671 0.9671 0.9674 0.9674 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 010504 招商稳兴混合C 0.9674 0.9674 0.9618 0.9618 0.0056 0.58%
2026-09-04 010504 招商稳兴混合C 0.9618 0.9618 0.9660 0.9660 -0.0042 -0.43%
2026-09-03 010504 招商稳兴混合C 0.9660 0.9660 0.9664 0.9664 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 010504 招商稳兴混合C 0.9664 0.9664 0.9701 0.9701 -0.0037 -0.38%
2026-09-01 010504 招商稳兴混合C 0.9701 0.9701 0.9729 0.9729 -0.0028 -0.29%
2026-08-31 010504 招商稳兴混合C 0.9729 0.9729 0.9697 0.9697 0.0032 0.33%
2026-08-28 010504 招商稳兴混合C 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2026-08-27 010504 招商稳兴混合C 0.9712 0.9712 0.9659 0.9659 0.0053 0.55%
2026-08-26 010504 招商稳兴混合C 0.9659 0.9659 0.9647 0.9647 0.0012 0.12%
2026-08-25 010504 招商稳兴混合C 0.9647 0.9647 0.9645 0.9645 0.0002 0.02%
2026-08-24 010504 招商稳兴混合C 0.9645 0.9645 0.9683 0.9683 -0.0038 -0.39%
2026-08-21 010504 招商稳兴混合C 0.9683 0.9683 0.9678 0.9678 0.0005 0.05%
2026-08-20 010504 招商稳兴混合C 0.9678 0.9678 0.9657 0.9657 0.0021 0.22%
2026-08-19 010504 招商稳兴混合C 0.9657 0.9657 0.9781 0.9781 -0.0124 -1.27%
2026-08-18 010504 招商稳兴混合C 0.9781 0.9781 0.9784 0.9784 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 010504 招商稳兴混合C 0.9784 0.9784 0.9696 0.9696 0.0088 0.91%
2026-08-14 010504 招商稳兴混合C 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04%
2026-08-13 010504 招商稳兴混合C 0.9692 0.9692 0.9693 0.9693 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 010504 招商稳兴混合C 0.9693 0.9693 0.9663 0.9663 0.0030 0.31%
2026-08-11 010504 招商稳兴混合C 0.9663 0.9663 0.9672 0.9672 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 010504 招商稳兴混合C 0.9672 0.9672 0.9656 0.9656 0.0016 0.17%
2026-08-07 010504 招商稳兴混合C 0.9656 0.9656 0.9616 0.9616 0.0040 0.42%
2026-08-06 010504 招商稳兴混合C 0.9616 0.9616 0.9592 0.9592 0.0024 0.25%
2026-08-05 010504 招商稳兴混合C 0.9592 0.9592 0.9546 0.9546 0.0046 0.48%
2026-08-04 010504 招商稳兴混合C 0.9546 0.9546 0.9474 0.9474 0.0072 0.76%
2026-08-03 010504 招商稳兴混合C 0.9474 0.9474 0.9501 0.9501 -0.0027 -0.28%
2026-07-31 010504 招商稳兴混合C 0.9501 0.9501 0.9434 0.9434 0.0067 0.71%
2026-07-30 010504 招商稳兴混合C 0.9434 0.9434 0.9496 0.9496 -0.0062 -0.65%
2026-07-29 010504 招商稳兴混合C 0.9496 0.9496 0.9486 0.9486 0.0010 0.11%
2026-07-28 010504 招商稳兴混合C 0.9486 0.9486 0.9564 0.9564 -0.0078 -0.82%
2026-07-27 010504 招商稳兴混合C 0.9564 0.9564 0.9492 0.9492 0.0072 0.76%
2026-07-24 010504 招商稳兴混合C 0.9492 0.9492 0.9519 0.9519 -0.0027 -0.28%
2026-07-23 010504 招商稳兴混合C 0.9519 0.9519 0.9532 0.9532 -0.0013 -0.14%
2026-07-22 010504 招商稳兴混合C 0.9532 0.9532 0.9561 0.9561 -0.0029 -0.30%
2026-07-21 010504 招商稳兴混合C 0.9561 0.9561 0.9483 0.9483 0.0078 0.82%
2026-07-20 010504 招商稳兴混合C 0.9483 0.9483 0.9548 0.9548 -0.0065 -0.68%
2026-07-17 010504 招商稳兴混合C 0.9548 0.9548 0.9669 0.9669 -0.0121 -1.25%
2026-07-16 010504 招商稳兴混合C 0.9669 0.9669 0.9721 0.9721 -0.0052 -0.53%
2026-07-15 010504 招商稳兴混合C 0.9721 0.9721 0.9752 0.9752 -0.0031 -0.32%
2026-07-14 010504 招商稳兴混合C 0.9752 0.9752 0.9712 0.9712 0.0040 0.41%
2026-07-13 010504 招商稳兴混合C 0.9712 0.9712 0.9797 0.9797 -0.0085 -0.87%
2026-07-10 010504 招商稳兴混合C 0.9797 0.9797 0.9844 0.9844 -0.0047 -0.48%
2026-07-09 010504 招商稳兴混合C 0.9844 0.9844 0.9770 0.9770 0.0074 0.76%
2026-07-08 010504 招商稳兴混合C 0.9770 0.9770 0.9771 0.9771 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 010504 招商稳兴混合C 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2026-07-06 010504 招商稳兴混合C 0.9799 0.9799 0.9813 0.9813 -0.0014 -0.14%
2026-07-03 010504 招商稳兴混合C 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2026-07-02 010504 招商稳兴混合C 0.9812 0.9812 0.9898 0.9898 -0.0086 -0.87%
2026-07-01 010504 招商稳兴混合C 0.9898 0.9898 0.9916 0.9916 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 010504 招商稳兴混合C 0.9916 0.9916 0.9875 0.9875 0.0041 0.42%
2026-06-29 010504 招商稳兴混合C 0.9875 0.9875 0.9833 0.9833 0.0042 0.43%
2026-06-26 010504 招商稳兴混合C 0.9833 0.9833 0.9881 0.9881 -0.0048 -0.49%
2026-06-25 010504 招商稳兴混合C 0.9881 0.9881 0.9866 0.9866 0.0015 0.15%
2026-06-24 010504 招商稳兴混合C 0.9866 0.9866 0.9838 0.9838 0.0028 0.28%
2026-06-23 010504 招商稳兴混合C 0.9838 0.9838 0.9868 0.9868 -0.0030 -0.30%
2026-06-22 010504 招商稳兴混合C 0.9868 0.9868 0.9829 0.9829 0.0039 0.40%
2026-06-18 010504 招商稳兴混合C 0.9829 0.9829 0.9805 0.9805 0.0024 0.24%
2026-06-17 010504 招商稳兴混合C 0.9805 0.9805 0.9790 0.9790 0.0015 0.15%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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