华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

今天最新净值 1.0380 -0.0030 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近半年华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0380	1.0380	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0410	1.0410	-0.0030	-0.29%
2026-09-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0457	1.0457	-0.0047	-0.45%
2026-09-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0492	1.0492	-0.0035	-0.33%
2026-09-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2026-09-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0496	1.0496	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0440	1.0440	0.0056	0.54%
2026-09-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%
2026-09-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0444	1.0444	0.0016	0.15%
2026-09-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0499	1.0499	-0.0055	-0.52%

2026-09-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0541	1.0541	-0.0042	-0.40%
2026-08-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0523	1.0523	0.0018	0.17%
2026-08-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0556	1.0556	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0481	1.0481	0.0075	0.72%
2026-08-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0450	1.0450	0.0031	0.30%
2026-08-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2026-08-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0514	1.0514	-0.0071	-0.68%
2026-08-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0486	1.0486	0.0028	0.27%
2026-08-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0459	1.0459	0.0027	0.26%
2026-08-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0641	1.0641	-0.0182	-1.74%
2026-08-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0668	1.0668	-0.0027	-0.25%
2026-08-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0560	1.0560	0.0108	1.02%
2026-08-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0536	1.0536	0.0024	0.23%
2026-08-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0559	1.0559	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0508	1.0508	0.0051	0.49%

2026-08-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0539	1.0539	-0.0031	-0.29%
2026-08-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2026-08-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0462	1.0462	0.0075	0.72%
2026-08-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0451	1.0451	0.0011	0.11%
2026-08-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0365	1.0365	0.0086	0.83%
2026-08-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0250	1.0250	0.0115	1.11%
2026-08-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0290	1.0290	-0.0040	-0.39%
2026-07-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0210	1.0210	0.0080	0.78%
2026-07-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0294	1.0294	-0.0084	-0.82%
2026-07-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2026-07-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0462	1.0462	-0.0171	-1.66%
2026-07-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0385	1.0385	0.0077	0.74%
2026-07-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0474	1.0474	-0.0089	-0.85%
2026-07-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2026-07-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0516	1.0516	-0.0045	-0.43%
2026-07-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0328	1.0328	0.0188	1.79%
2026-07-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0362	1.0362	-0.0034	-0.33%
2026-07-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0569	1.0569	-0.0207	-2.00%
2026-07-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0686	1.0686	-0.0117	-1.11%
2026-07-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0740	1.0740	-0.0054	-0.50%
2026-07-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0632	1.0632	0.0108	1.01%
2026-07-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0793	1.0793	-0.0161	-1.51%
2026-07-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0903	1.0903	-0.0110	-1.01%
2026-07-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0765	1.0765	0.0138	1.27%
2026-07-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0789	1.0789	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0859	1.0859	-0.0070	-0.64%
2026-07-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0893	1.0893	-0.0034	-0.31%
2026-07-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0871	1.0871	0.0022	0.20%
2026-07-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.1083	1.1083	-0.0212	-1.95%
2026-07-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1128	1.1128	-0.0045	-0.40%
2026-06-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1043	1.1043	0.0085	0.77%
2026-06-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.0990	1.0990	0.0053	0.48%
2026-06-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1122	1.1122	-0.0132	-1.20%
2026-06-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1032	1.1032	0.0090	0.81%
2026-06-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0963	1.0963	0.0069	0.63%
2026-06-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1117	1.1117	-0.0154	-1.40%
2026-06-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1013	1.1013	0.0104	0.94%
2026-06-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0963	1.0963	0.0050	0.46%
2026-06-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0895	1.0895	0.0068	0.62%
2026-06-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0873	1.0873	0.0022	0.20%
2026-06-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0697	1.0697	0.0176	1.62%
2026-06-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0656	1.0656	0.0041	0.38%
2026-06-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0639	1.0639	0.0017	0.16%
2026-06-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0703	1.0703	-0.0064	-0.60%
2026-06-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0600	1.0600	0.0103	0.97%
2026-06-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0717	1.0717	-0.0117	-1.10%
2026-06-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0816	1.0816	-0.0099	-0.92%
2026-06-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0836	1.0836	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0789	1.0789	0.0047	0.44%
2026-06-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0712	1.0712	0.0077	0.72%
2026-06-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0773	1.0773	-0.0061	-0.57%
2026-05-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0855	1.0855	-0.0082	-0.76%
2026-05-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0800	1.0800	0.0055	0.51%
2026-05-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0864	1.0864	-0.0064	-0.59%
2026-05-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0875	1.0875	-0.0011	-0.10%
2026-05-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0787	1.0787	0.0088	0.81%
2026-05-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0682	1.0682	0.0105	0.98%
2026-05-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0810	1.0810	-0.0128	-1.20%
2026-05-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0766	1.0766	0.0044	0.41%
2026-05-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0734	1.0734	0.0032	0.30%
2026-05-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0738	1.0738	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0822	1.0822	-0.0084	-0.78%
2026-05-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0922	1.0922	-0.0100	-0.92%
2026-05-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0838	1.0838	0.0084	0.77%
2026-05-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0856	1.0856	-0.0018	-0.17%
2026-05-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0752	1.0752	0.0104	0.96%
2026-05-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0738	1.0738	0.0014	0.13%
2026-05-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0658	1.0658	0.0080	0.75%
2026-05-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0525	1.0525	0.0133	1.25%
2026-04-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0480	1.0480	-0.0055	-0.52%
2026-04-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0453	1.0453	0.0027	0.26%
2026-04-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0472	1.0472	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0526	1.0526	-0.0054	-0.51%
2026-04-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0460	1.0460	0.0066	0.63%
2026-04-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0465	1.0465	-0.0005	-0.05%
2026-04-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0423	1.0423	0.0042	0.40%
2026-04-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0393	1.0393	0.0030	0.29%
2026-04-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0315	1.0315	0.0078	0.76%
2026-04-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0335	1.0335	-0.0020	-0.19%
2026-04-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0267	1.0267	0.0068	0.66%
2026-04-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0258	1.0258	0.0009	0.09%
2026-04-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0204	1.0204	0.0054	0.53%
2026-04-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0225	1.0225	-0.0021	-0.21%
2026-04-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0013	1.0013	0.0212	2.07%
2026-04-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9990	0.9990	0.0023	0.23%
2026-04-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0022	1.0022	-0.0032	-0.32%
2026-04-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0094	1.0094	-0.0072	-0.71%
2026-04-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	0.9984	0.9984	0.0110	1.09%
2026-03-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0049	1.0049	-0.0065	-0.65%
2026-03-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2026-03-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0006	1.0006	0.0038	0.38%
2026-03-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0087	1.0087	-0.0081	-0.80%
2026-03-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0087	1.0087	0.9988	0.9988	0.0099	0.99%
2026-03-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9884	0.9884	0.0104	1.05%
2026-03-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9884	0.9884	1.0081	1.0081	-0.0197	-1.99%
2026-03-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0150	1.0150	-0.0069	-0.68%
2026-03-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0261	1.0261	-0.0111	-1.09%
2026-03-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0206	1.0206	0.0055	0.54%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%