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嘉实优质精选混合A基金净值查询(010275)

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今天最新净值 0.7104 0.0069 0.98% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7104
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3090亿
  • 最近资产：7.27亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡涛 刘斌
近半年嘉实优质精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实优质精选混合A(010275)基金累计收益率-0.27%
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2026-09-17 010275 嘉实优质精选混合A 0.7082 0.7082 0.7104 0.7104 -0.0022 -0.31%
2026-09-16 010275 嘉实优质精选混合A 0.7104 0.7104 0.7035 0.7035 0.0069 0.98%
2026-09-15 010275 嘉实优质精选混合A 0.7035 0.7035 0.7064 0.7064 -0.0029 -0.41%
2026-09-14 010275 嘉实优质精选混合A 0.7064 0.7064 0.7087 0.7087 -0.0023 -0.32%
2026-09-11 010275 嘉实优质精选混合A 0.7087 0.7087 0.7157 0.7157 -0.0070 -0.98%
2026-09-10 010275 嘉实优质精选混合A 0.7157 0.7157 0.7198 0.7198 -0.0041 -0.57%
2026-09-09 010275 嘉实优质精选混合A 0.7198 0.7198 0.7171 0.7171 0.0027 0.38%
2026-09-08 010275 嘉实优质精选混合A 0.7171 0.7171 0.7177 0.7177 -0.0006 -0.08%
2026-09-07 010275 嘉实优质精选混合A 0.7177 0.7177 0.7125 0.7125 0.0052 0.73%
2026-09-04 010275 嘉实优质精选混合A 0.7125 0.7125 0.7158 0.7158 -0.0033 -0.46%
2026-09-03 010275 嘉实优质精选混合A 0.7158 0.7158 0.7159 0.7159 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 010275 嘉实优质精选混合A 0.7159 0.7159 0.7245 0.7245 -0.0086 -1.19%
2026-09-01 010275 嘉实优质精选混合A 0.7245 0.7245 0.7279 0.7279 -0.0034 -0.47%
2026-08-31 010275 嘉实优质精选混合A 0.7279 0.7279 0.7232 0.7232 0.0047 0.65%
2026-08-28 010275 嘉实优质精选混合A 0.7232 0.7232 0.7249 0.7249 -0.0017 -0.23%
2026-08-27 010275 嘉实优质精选混合A 0.7249 0.7249 0.7160 0.7160 0.0089 1.24%
2026-08-26 010275 嘉实优质精选混合A 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56%
2026-08-25 010275 嘉实优质精选混合A 0.7120 0.7120 0.7103 0.7103 0.0017 0.24%
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2026-08-21 010275 嘉实优质精选混合A 0.7204 0.7204 0.7163 0.7163 0.0041 0.57%
2026-08-20 010275 嘉实优质精选混合A 0.7163 0.7163 0.7132 0.7132 0.0031 0.43%
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2026-08-07 010275 嘉实优质精选混合A 0.7227 0.7227 0.7119 0.7119 0.0108 1.52%
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2026-04-16 010275 嘉实优质精选混合A 0.7221 0.7221 0.7116 0.7116 0.0105 1.48%
2026-04-15 010275 嘉实优质精选混合A 0.7116 0.7116 0.7149 0.7149 -0.0033 -0.46%
2026-04-14 010275 嘉实优质精选混合A 0.7149 0.7149 0.7049 0.7049 0.0100 1.42%
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2026-04-10 010275 嘉实优质精选混合A 0.7059 0.7059 0.6967 0.6967 0.0092 1.32%
2026-04-09 010275 嘉实优质精选混合A 0.6967 0.6967 0.7022 0.7022 -0.0055 -0.78%
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2026-04-03 010275 嘉实优质精选混合A 0.6770 0.6770 0.6843 0.6843 -0.0073 -1.07%
2026-04-02 010275 嘉实优质精选混合A 0.6843 0.6843 0.6923 0.6923 -0.0080 -1.16%
2026-04-01 010275 嘉实优质精选混合A 0.6923 0.6923 0.6812 0.6812 0.0111 1.63%
2026-03-31 010275 嘉实优质精选混合A 0.6812 0.6812 0.6861 0.6861 -0.0049 -0.71%
2026-03-30 010275 嘉实优质精选混合A 0.6861 0.6861 0.6859 0.6859 0.0002 0.03%
2026-03-27 010275 嘉实优质精选混合A 0.6859 0.6859 0.6807 0.6807 0.0052 0.76%
2026-03-26 010275 嘉实优质精选混合A 0.6807 0.6807 0.6878 0.6878 -0.0071 -1.03%
2026-03-25 010275 嘉实优质精选混合A 0.6878 0.6878 0.6779 0.6779 0.0099 1.46%
2026-03-24 010275 嘉实优质精选混合A 0.6779 0.6779 0.6688 0.6688 0.0091 1.36%
2026-03-23 010275 嘉实优质精选混合A 0.6688 0.6688 0.6904 0.6904 -0.0216 -3.13%
2026-03-20 010275 嘉实优质精选混合A 0.6904 0.6904 0.6917 0.6917 -0.0013 -0.19%
2026-03-19 010275 嘉实优质精选混合A 0.6917 0.6917 0.7065 0.7065 -0.0148 -2.09%
2026-03-18 010275 嘉实优质精选混合A 0.7065 0.7065 0.7047 0.7047 0.0018 0.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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