中银港股通优势成长股票基金净值查询(010204)

今天最新净值 0.6064 0.0007 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7367 0.0033 0.4557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6064
成立日期：2021-02-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0205亿
最近资产：3.18亿
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一季中银港股通优势成长股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银港股通优势成长股票(010204)基金累计收益率-12.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010204	中银港股通优势成长股票	0.5990	0.5990	0.6064	0.6064	-0.0074	-1.24%
2026-09-14	010204	中银港股通优势成长股票	0.6064	0.6064	0.6057	0.6057	0.0007	0.12%
2026-09-11	010204	中银港股通优势成长股票	0.6057	0.6057	0.6105	0.6105	-0.0048	-0.79%
2026-09-10	010204	中银港股通优势成长股票	0.6105	0.6105	0.6154	0.6154	-0.0049	-0.80%
2026-09-09	010204	中银港股通优势成长股票	0.6154	0.6154	0.6133	0.6133	0.0021	0.34%
2026-09-08	010204	中银港股通优势成长股票	0.6133	0.6133	0.6125	0.6125	0.0008	0.13%
2026-09-07	010204	中银港股通优势成长股票	0.6125	0.6125	0.6164	0.6164	-0.0039	-0.63%
2026-09-04	010204	中银港股通优势成长股票	0.6164	0.6164	0.6165	0.6165	-0.0001	-0.02%
2026-09-03	010204	中银港股通优势成长股票	0.6165	0.6165	0.6139	0.6139	0.0026	0.42%
2026-09-02	010204	中银港股通优势成长股票	0.6139	0.6139	0.6166	0.6166	-0.0027	-0.44%

2026-09-01	010204	中银港股通优势成长股票	0.6166	0.6166	0.6210	0.6210	-0.0044	-0.71%
2026-08-31	010204	中银港股通优势成长股票	0.6210	0.6210	0.6242	0.6242	-0.0032	-0.51%
2026-08-28	010204	中银港股通优势成长股票	0.6242	0.6242	0.6242	0.6242	0.0000	0.00%
2026-08-27	010204	中银港股通优势成长股票	0.6242	0.6242	0.6210	0.6210	0.0032	0.52%
2026-08-26	010204	中银港股通优势成长股票	0.6210	0.6210	0.6189	0.6189	0.0021	0.34%
2026-08-25	010204	中银港股通优势成长股票	0.6189	0.6189	0.6171	0.6171	0.0018	0.29%
2026-08-24	010204	中银港股通优势成长股票	0.6171	0.6171	0.6269	0.6269	-0.0098	-1.56%
2026-08-21	010204	中银港股通优势成长股票	0.6269	0.6269	0.6162	0.6162	0.0107	1.74%
2026-08-20	010204	中银港股通优势成长股票	0.6162	0.6162	0.6088	0.6088	0.0074	1.22%
2026-08-19	010204	中银港股通优势成长股票	0.6088	0.6088	0.6211	0.6211	-0.0123	-1.98%
2026-08-18	010204	中银港股通优势成长股票	0.6211	0.6211	0.6248	0.6248	-0.0037	-0.59%
2026-08-17	010204	中银港股通优势成长股票	0.6248	0.6248	0.6105	0.6105	0.0143	2.34%
2026-08-14	010204	中银港股通优势成长股票	0.6105	0.6105	0.6098	0.6098	0.0007	0.11%
2026-08-13	010204	中银港股通优势成长股票	0.6098	0.6098	0.6139	0.6139	-0.0041	-0.67%
2026-08-12	010204	中银港股通优势成长股票	0.6139	0.6139	0.6103	0.6103	0.0036	0.59%

2026-08-11	010204	中银港股通优势成长股票	0.6103	0.6103	0.6189	0.6189	-0.0086	-1.39%
2026-08-10	010204	中银港股通优势成长股票	0.6189	0.6189	0.6160	0.6160	0.0029	0.47%
2026-08-07	010204	中银港股通优势成长股票	0.6160	0.6160	0.6099	0.6099	0.0061	1.00%
2026-08-06	010204	中银港股通优势成长股票	0.6099	0.6099	0.6143	0.6143	-0.0044	-0.72%
2026-08-05	010204	中银港股通优势成长股票	0.6143	0.6143	0.6128	0.6128	0.0015	0.24%
2026-08-04	010204	中银港股通优势成长股票	0.6128	0.6128	0.6180	0.6180	-0.0052	-0.84%
2026-08-03	010204	中银港股通优势成长股票	0.6180	0.6180	0.6209	0.6209	-0.0029	-0.47%
2026-07-31	010204	中银港股通优势成长股票	0.6209	0.6209	0.6248	0.6248	-0.0039	-0.62%
2026-07-30	010204	中银港股通优势成长股票	0.6248	0.6248	0.6211	0.6211	0.0037	0.60%
2026-07-29	010204	中银港股通优势成长股票	0.6211	0.6211	0.6143	0.6143	0.0068	1.11%
2026-07-28	010204	中银港股通优势成长股票	0.6143	0.6143	0.6108	0.6108	0.0035	0.57%
2026-07-27	010204	中银港股通优势成长股票	0.6108	0.6108	0.6071	0.6071	0.0037	0.61%
2026-07-24	010204	中银港股通优势成长股票	0.6071	0.6071	0.6102	0.6102	-0.0031	-0.51%
2026-07-23	010204	中银港股通优势成长股票	0.6102	0.6102	0.6047	0.6047	0.0055	0.91%
2026-07-22	010204	中银港股通优势成长股票	0.6047	0.6047	0.6065	0.6065	-0.0018	-0.30%
2026-07-21	010204	中银港股通优势成长股票	0.6065	0.6065	0.6095	0.6095	-0.0030	-0.49%
2026-07-20	010204	中银港股通优势成长股票	0.6095	0.6095	0.5998	0.5998	0.0097	1.62%
2026-07-17	010204	中银港股通优势成长股票	0.5998	0.5998	0.6103	0.6103	-0.0105	-1.72%
2026-07-16	010204	中银港股通优势成长股票	0.6103	0.6103	0.6180	0.6180	-0.0077	-1.25%
2026-07-15	010204	中银港股通优势成长股票	0.6180	0.6180	0.6175	0.6175	0.0005	0.08%
2026-07-14	010204	中银港股通优势成长股票	0.6175	0.6175	0.6062	0.6062	0.0113	1.86%
2026-07-13	010204	中银港股通优势成长股票	0.6062	0.6062	0.6200	0.6200	-0.0138	-2.23%
2026-07-10	010204	中银港股通优势成长股票	0.6200	0.6200	0.6362	0.6362	-0.0162	-2.55%
2026-07-09	010204	中银港股通优势成长股票	0.6362	0.6362	0.6242	0.6242	0.0120	1.92%
2026-07-08	010204	中银港股通优势成长股票	0.6242	0.6242	0.6216	0.6216	0.0026	0.42%
2026-07-07	010204	中银港股通优势成长股票	0.6216	0.6216	0.6316	0.6316	-0.0100	-1.58%
2026-07-06	010204	中银港股通优势成长股票	0.6316	0.6316	0.6413	0.6413	-0.0097	-1.51%
2026-07-03	010204	中银港股通优势成长股票	0.6413	0.6413	0.6400	0.6400	0.0013	0.20%
2026-07-02	010204	中银港股通优势成长股票	0.6400	0.6400	0.6639	0.6639	-0.0239	-3.60%
2026-07-01	010204	中银港股通优势成长股票	0.6639	0.6639	0.6657	0.6657	-0.0018	-0.27%
2026-06-30	010204	中银港股通优势成长股票	0.6657	0.6657	0.6686	0.6686	-0.0029	-0.43%
2026-06-29	010204	中银港股通优势成长股票	0.6686	0.6686	0.6642	0.6642	0.0044	0.66%
2026-06-26	010204	中银港股通优势成长股票	0.6642	0.6642	0.6778	0.6778	-0.0136	-2.01%
2026-06-25	010204	中银港股通优势成长股票	0.6778	0.6778	0.6744	0.6744	0.0034	0.50%
2026-06-24	010204	中银港股通优势成长股票	0.6744	0.6744	0.6724	0.6724	0.0020	0.30%
2026-06-23	010204	中银港股通优势成长股票	0.6724	0.6724	0.6862	0.6862	-0.0138	-2.01%
2026-06-22	010204	中银港股通优势成长股票	0.6862	0.6862	0.6770	0.6770	0.0092	1.36%
2026-06-18	010204	中银港股通优势成长股票	0.6770	0.6770	0.6793	0.6793	-0.0023	-0.34%
2026-06-17	010204	中银港股通优势成长股票	0.6793	0.6793	0.6814	0.6814	-0.0021	-0.31%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%