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中银港股通优势成长股票基金净值查询(010204)

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今天最新净值 0.5990 -0.0074 -1.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7367 0.0033 0.4557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5990
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0205亿
  • 最近资产：3.18亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：夏宜冰
近一年中银港股通优势成长股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银港股通优势成长股票(010204)基金累计收益率-20.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.6027 0.6027 0.5990 0.5990 0.0037 0.62%
2026-09-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.5990 0.5990 0.6064 0.6064 -0.0074 -1.24%
2026-09-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.6064 0.6064 0.6057 0.6057 0.0007 0.12%
2026-09-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.6057 0.6057 0.6105 0.6105 -0.0048 -0.79%
2026-09-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6105 0.6105 0.6154 0.6154 -0.0049 -0.80%
2026-09-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.6154 0.6154 0.6133 0.6133 0.0021 0.34%
2026-09-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.6133 0.6133 0.6125 0.6125 0.0008 0.13%
2026-09-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.6125 0.6125 0.6164 0.6164 -0.0039 -0.63%
2026-09-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.6164 0.6164 0.6165 0.6165 -0.0001 -0.02%
2026-09-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.6165 0.6165 0.6139 0.6139 0.0026 0.42%
2026-09-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.6139 0.6139 0.6166 0.6166 -0.0027 -0.44%
2026-09-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.6166 0.6166 0.6210 0.6210 -0.0044 -0.71%
2026-08-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.6210 0.6210 0.6242 0.6242 -0.0032 -0.51%
2026-08-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.6242 0.6242 0.6242 0.6242 0.0000 0.00%
2026-08-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.6242 0.6242 0.6210 0.6210 0.0032 0.52%
2026-08-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.6210 0.6210 0.6189 0.6189 0.0021 0.34%
2026-08-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.6189 0.6189 0.6171 0.6171 0.0018 0.29%
2026-08-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.6171 0.6171 0.6269 0.6269 -0.0098 -1.56%
2026-08-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.6269 0.6269 0.6162 0.6162 0.0107 1.74%
2026-08-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.6162 0.6162 0.6088 0.6088 0.0074 1.22%
2026-08-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.6088 0.6088 0.6211 0.6211 -0.0123 -1.98%
2026-08-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.6211 0.6211 0.6248 0.6248 -0.0037 -0.59%
2026-08-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.6248 0.6248 0.6105 0.6105 0.0143 2.34%
2026-08-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.6105 0.6105 0.6098 0.6098 0.0007 0.11%
2026-08-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.6098 0.6098 0.6139 0.6139 -0.0041 -0.67%
2026-08-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.6139 0.6139 0.6103 0.6103 0.0036 0.59%
2026-08-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.6103 0.6103 0.6189 0.6189 -0.0086 -1.39%
2026-08-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6189 0.6189 0.6160 0.6160 0.0029 0.47%
2026-08-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.6160 0.6160 0.6099 0.6099 0.0061 1.00%
2026-08-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.6099 0.6099 0.6143 0.6143 -0.0044 -0.72%
2026-08-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.6143 0.6143 0.6128 0.6128 0.0015 0.24%
2026-08-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.6128 0.6128 0.6180 0.6180 -0.0052 -0.84%
2026-08-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.6180 0.6180 0.6209 0.6209 -0.0029 -0.47%
2026-07-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.6209 0.6209 0.6248 0.6248 -0.0039 -0.62%
2026-07-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.6248 0.6248 0.6211 0.6211 0.0037 0.60%
2026-07-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.6211 0.6211 0.6143 0.6143 0.0068 1.11%
2026-07-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.6143 0.6143 0.6108 0.6108 0.0035 0.57%
2026-07-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.6108 0.6108 0.6071 0.6071 0.0037 0.61%
2026-07-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.6071 0.6071 0.6102 0.6102 -0.0031 -0.51%
2026-07-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.6102 0.6102 0.6047 0.6047 0.0055 0.91%
2026-07-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.6047 0.6047 0.6065 0.6065 -0.0018 -0.30%
2026-07-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.6065 0.6065 0.6095 0.6095 -0.0030 -0.49%
2026-07-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.6095 0.6095 0.5998 0.5998 0.0097 1.62%
2026-07-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.5998 0.5998 0.6103 0.6103 -0.0105 -1.72%
2026-07-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.6103 0.6103 0.6180 0.6180 -0.0077 -1.25%
2026-07-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.6180 0.6180 0.6175 0.6175 0.0005 0.08%
2026-07-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.6175 0.6175 0.6062 0.6062 0.0113 1.86%
2026-07-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.6062 0.6062 0.6200 0.6200 -0.0138 -2.23%
2026-07-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6200 0.6200 0.6362 0.6362 -0.0162 -2.55%
2026-07-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.6362 0.6362 0.6242 0.6242 0.0120 1.92%
2026-07-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.6242 0.6242 0.6216 0.6216 0.0026 0.42%
2026-07-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.6216 0.6216 0.6316 0.6316 -0.0100 -1.58%
2026-07-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.6316 0.6316 0.6413 0.6413 -0.0097 -1.51%
2026-07-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.6413 0.6413 0.6400 0.6400 0.0013 0.20%
2026-07-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.6400 0.6400 0.6639 0.6639 -0.0239 -3.60%
2026-07-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.6639 0.6639 0.6657 0.6657 -0.0018 -0.27%
2026-06-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.6657 0.6657 0.6686 0.6686 -0.0029 -0.43%
2026-06-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.6686 0.6686 0.6642 0.6642 0.0044 0.66%
2026-06-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.6642 0.6642 0.6778 0.6778 -0.0136 -2.01%
2026-06-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.6778 0.6778 0.6744 0.6744 0.0034 0.50%
2026-06-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.6744 0.6744 0.6724 0.6724 0.0020 0.30%
2026-06-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.6724 0.6724 0.6862 0.6862 -0.0138 -2.01%
2026-06-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.6862 0.6862 0.6770 0.6770 0.0092 1.36%
2026-06-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.6770 0.6770 0.6793 0.6793 -0.0023 -0.34%
2026-06-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.6793 0.6793 0.6814 0.6814 -0.0021 -0.31%
2026-06-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.6814 0.6814 0.6863 0.6863 -0.0049 -0.71%
2026-06-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.6863 0.6863 0.6834 0.6834 0.0029 0.42%
2026-06-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.6834 0.6834 0.6780 0.6780 0.0054 0.80%
2026-06-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.6780 0.6780 0.6794 0.6794 -0.0014 -0.21%
2026-06-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6794 0.6794 0.6866 0.6866 -0.0072 -1.05%
2026-06-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.6866 0.6866 0.6829 0.6829 0.0037 0.54%
2026-06-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.6829 0.6829 0.6865 0.6865 -0.0036 -0.52%
2026-06-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.6865 0.6865 0.6985 0.6985 -0.0120 -1.72%
2026-06-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.6985 0.6985 0.7051 0.7051 -0.0066 -0.94%
2026-06-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.7051 0.7051 0.7080 0.7080 -0.0029 -0.41%
2026-06-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.7080 0.7080 0.6997 0.6997 0.0083 1.19%
2026-06-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.6997 0.6997 0.7047 0.7047 -0.0050 -0.71%
2026-05-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.7047 0.7047 0.7093 0.7093 -0.0046 -0.65%
2026-05-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.7093 0.7093 0.7134 0.7134 -0.0041 -0.57%
2026-05-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7134 0.7134 0.7193 0.7193 -0.0059 -0.82%
2026-05-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7193 0.7193 0.7204 0.7204 -0.0011 -0.15%
2026-05-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7204 0.7204 0.7176 0.7176 0.0028 0.39%
2026-05-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7176 0.7176 0.7092 0.7092 0.0084 1.18%
2026-05-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.7092 0.7092 0.7173 0.7173 -0.0081 -1.13%
2026-05-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7173 0.7173 0.7196 0.7196 -0.0023 -0.32%
2026-05-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7196 0.7196 0.7166 0.7166 0.0030 0.42%
2026-05-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.7166 0.7166 0.7206 0.7206 -0.0040 -0.56%
2026-05-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.7206 0.7206 0.7294 0.7294 -0.0088 -1.21%
2026-05-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.7294 0.7294 0.7320 0.7320 -0.0026 -0.36%
2026-05-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7320 0.7320 0.7285 0.7285 0.0035 0.48%
2026-05-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.7285 0.7285 0.7327 0.7327 -0.0042 -0.57%
2026-05-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.7327 0.7327 0.7276 0.7276 0.0051 0.70%
2026-05-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.7276 0.7276 0.7331 0.7331 -0.0055 -0.75%
2026-04-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7116 0.7116 0.7207 0.7207 -0.0091 -1.28%
2026-04-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.7207 0.7207 0.7109 0.7109 0.0098 1.38%
2026-04-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.7109 0.7109 0.7172 0.7172 -0.0063 -0.88%
2026-04-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7172 0.7172 0.7187 0.7187 -0.0015 -0.21%
2026-04-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7187 0.7187 0.7195 0.7195 -0.0008 -0.11%
2026-04-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7195 0.7195 0.7268 0.7268 -0.0073 -1.00%
2026-04-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7268 0.7268 0.7309 0.7309 -0.0041 -0.56%
2026-04-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.7309 0.7309 0.7280 0.7280 0.0029 0.40%
2026-04-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7280 0.7280 0.7239 0.7239 0.0041 0.57%
2026-04-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.7239 0.7239 0.7294 0.7294 -0.0055 -0.75%
2026-04-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.7294 0.7294 0.7207 0.7207 0.0087 1.21%
2026-04-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.7207 0.7207 0.7201 0.7201 0.0006 0.08%
2026-04-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.7201 0.7201 0.7162 0.7162 0.0039 0.54%
2026-04-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7162 0.7162 0.7200 0.7200 -0.0038 -0.53%
2026-04-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.7200 0.7200 0.7183 0.7183 0.0017 0.24%
2026-04-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.7183 0.7183 0.7199 0.7199 -0.0016 -0.22%
2026-04-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.7199 0.7199 0.7105 0.7105 0.0094 1.32%
2026-04-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.7105 0.7105 0.7115 0.7115 -0.0010 -0.14%
2026-04-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.7115 0.7115 0.7113 0.7113 0.0002 0.03%
2026-04-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.7113 0.7113 0.7148 0.7148 -0.0035 -0.49%
2026-04-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.7148 0.7148 0.7095 0.7095 0.0053 0.75%
2026-03-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.7095 0.7095 0.7105 0.7105 -0.0010 -0.14%
2026-03-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7105 0.7105 0.7131 0.7131 -0.0026 -0.36%
2026-03-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7131 0.7131 0.7120 0.7120 0.0011 0.15%
2026-03-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7120 0.7120 0.7193 0.7193 -0.0073 -1.01%
2026-03-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7193 0.7193 0.7119 0.7119 0.0074 1.04%
2026-03-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7119 0.7119 0.7003 0.7003 0.0116 1.66%
2026-03-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7003 0.7003 0.7215 0.7215 -0.0212 -2.94%
2026-03-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7215 0.7215 0.7267 0.7267 -0.0052 -0.72%
2026-03-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7267 0.7267 0.7368 0.7368 -0.0101 -1.37%
2026-03-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.7368 0.7368 0.7334 0.7334 0.0034 0.46%
2026-03-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.7334 0.7334 0.7340 0.7340 -0.0006 -0.08%
2026-03-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.7340 0.7340 0.7338 0.7338 0.0002 0.03%
2026-03-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7338 0.7338 0.7464 0.7464 -0.0126 -1.69%
2026-03-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.7464 0.7464 0.7507 0.7507 -0.0043 -0.57%
2026-03-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.7507 0.7507 0.7538 0.7538 -0.0031 -0.41%
2026-03-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.7538 0.7538 0.7449 0.7449 0.0089 1.19%
2026-03-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.7449 0.7449 0.7538 0.7538 -0.0089 -1.18%
2026-03-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.7538 0.7538 0.7579 0.7579 -0.0041 -0.54%
2026-03-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.7579 0.7579 0.7602 0.7602 -0.0023 -0.30%
2026-03-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.7602 0.7602 0.7689 0.7689 -0.0087 -1.13%
2026-03-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.7689 0.7689 0.7941 0.7941 -0.0252 -3.17%
2026-03-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.7941 0.7941 0.7918 0.7918 0.0023 0.29%
2026-02-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7918 0.7918 0.7820 0.7820 0.0098 1.25%
2026-02-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7820 0.7820 0.7908 0.7908 -0.0088 -1.11%
2026-02-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7908 0.7908 0.7814 0.7814 0.0094 1.20%
2026-02-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7814 0.7814 0.7608 0.7608 0.0206 2.71%
2026-02-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7608 0.7608 0.7846 0.7846 -0.0238 -3.13%
2026-02-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.7846 0.7846 0.7827 0.7827 0.0019 0.24%
2026-02-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.7827 0.7827 0.7743 0.7743 0.0084 1.08%
2026-02-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.7743 0.7743 0.7707 0.7707 0.0036 0.47%
2026-02-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.7707 0.7707 0.7546 0.7546 0.0161 2.13%
2026-02-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.7546 0.7546 0.7608 0.7608 -0.0062 -0.81%
2026-02-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.7608 0.7608 0.7722 0.7722 -0.0114 -1.48%
2026-02-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.7722 0.7722 0.7654 0.7654 0.0068 0.89%
2026-02-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.7654 0.7654 0.7527 0.7527 0.0127 1.69%
2026-02-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.7527 0.7527 0.7790 0.7790 -0.0263 -3.38%
2026-01-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7790 0.7790 0.8079 0.8079 -0.0289 -3.71%
2026-01-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.8079 0.8079 0.8053 0.8053 0.0026 0.32%
2026-01-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.8053 0.8053 0.7818 0.7818 0.0235 3.01%
2026-01-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7818 0.7818 0.7751 0.7751 0.0067 0.86%
2026-01-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7751 0.7751 0.7632 0.7632 0.0119 1.56%
2026-01-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7632 0.7632 0.7596 0.7596 0.0036 0.47%
2026-01-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7596 0.7596 0.7612 0.7612 -0.0016 -0.21%
2026-01-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.7612 0.7612 0.7568 0.7568 0.0044 0.58%
2026-01-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7568 0.7568 0.7561 0.7561 0.0007 0.09%
2026-01-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7561 0.7561 0.7603 0.7603 -0.0042 -0.55%
2026-01-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.7603 0.7603 0.7615 0.7615 -0.0012 -0.16%
2026-01-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.7615 0.7615 0.7626 0.7626 -0.0011 -0.14%
2026-01-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.7626 0.7626 0.7583 0.7583 0.0043 0.57%
2026-01-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7583 0.7583 0.7516 0.7516 0.0067 0.89%
2026-01-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.7516 0.7516 0.7459 0.7459 0.0057 0.76%
2026-01-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.7459 0.7459 0.7412 0.7412 0.0047 0.63%
2026-01-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.7412 0.7412 0.7479 0.7479 -0.0067 -0.90%
2026-01-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.7479 0.7479 0.7497 0.7497 -0.0018 -0.24%
2026-01-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.7497 0.7497 0.7372 0.7372 0.0125 1.70%
2026-01-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.7372 0.7372 0.7273 0.7273 0.0099 1.36%
2025-12-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.7273 0.7273 0.7308 0.7308 -0.0035 -0.48%
2025-12-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7308 0.7308 0.7274 0.7274 0.0034 0.47%
2025-12-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.7274 0.7274 0.7343 0.7343 -0.0069 -0.94%
2025-12-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7343 0.7343 0.7335 0.7335 0.0008 0.11%
2025-12-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7335 0.7335 0.7346 0.7346 -0.0011 -0.15%
2025-12-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7346 0.7346 0.7338 0.7338 0.0008 0.11%
2025-12-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7338 0.7338 0.7343 0.7343 -0.0005 -0.07%
2025-12-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7343 0.7343 0.7312 0.7312 0.0031 0.42%
2025-12-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7312 0.7312 0.7276 0.7276 0.0036 0.49%
2025-12-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.7276 0.7276 0.7254 0.7254 0.0022 0.30%
2025-12-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.7254 0.7254 0.7212 0.7212 0.0042 0.58%
2025-12-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.7212 0.7212 0.7324 0.7324 -0.0112 -1.53%
2025-12-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.7324 0.7324 0.7372 0.7372 -0.0048 -0.65%
2025-12-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.7372 0.7372 0.7287 0.7287 0.0085 1.17%
2025-12-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.7287 0.7287 0.7317 0.7317 -0.0030 -0.41%
2025-12-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.7317 0.7317 0.7307 0.7307 0.0010 0.14%
2025-12-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.7307 0.7307 0.7409 0.7409 -0.0102 -1.38%
2025-12-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.7409 0.7409 0.7485 0.7485 -0.0076 -1.02%
2025-12-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.7485 0.7485 0.7429 0.7429 0.0056 0.75%
2025-12-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.7429 0.7429 0.7417 0.7417 0.0012 0.16%
2025-12-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.7417 0.7417 0.7459 0.7459 -0.0042 -0.56%
2025-12-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.7459 0.7459 0.7440 0.7440 0.0019 0.26%
2025-12-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.7440 0.7440 0.7389 0.7389 0.0051 0.69%
2025-11-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.7389 0.7389 0.7417 0.7417 -0.0028 -0.38%
2025-11-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7417 0.7417 0.7399 0.7399 0.0018 0.24%
2025-11-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7399 0.7399 0.7407 0.7407 -0.0008 -0.11%
2025-11-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7407 0.7407 0.7393 0.7393 0.0014 0.19%
2025-11-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7393 0.7393 0.7316 0.7316 0.0077 1.05%
2025-11-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.7316 0.7316 0.7428 0.7428 -0.0112 -1.51%
2025-11-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7428 0.7428 0.7422 0.7422 0.0006 0.08%
2025-11-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7422 0.7422 0.7439 0.7439 -0.0017 -0.23%
2025-11-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.7439 0.7439 0.7548 0.7548 -0.0109 -1.44%
2025-11-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.7548 0.7548 0.7602 0.7602 -0.0054 -0.71%
2025-11-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.7602 0.7602 0.7700 0.7700 -0.0098 -1.27%
2025-11-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7700 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.00%
2025-11-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.7700 0.7700 0.7652 0.7652 0.0048 0.63%
2025-11-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.7652 0.7652 0.7625 0.7625 0.0027 0.35%
2025-11-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.7625 0.7625 0.7566 0.7566 0.0059 0.78%
2025-11-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.7566 0.7566 0.7585 0.7585 -0.0019 -0.25%
2025-11-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.7585 0.7585 0.7472 0.7472 0.0113 1.51%
2025-11-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.7472 0.7472 0.7466 0.7466 0.0006 0.08%
2025-11-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.7466 0.7466 0.7523 0.7523 -0.0057 -0.76%
2025-11-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.7523 0.7523 0.7492 0.7492 0.0031 0.41%
2025-10-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.7492 0.7492 0.7593 0.7593 -0.0101 -1.33%
2025-10-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7593 0.7593 0.7551 0.7551 0.0042 0.56%
2025-10-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.7551 0.7551 0.7554 0.7554 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.7554 0.7554 0.7621 0.7621 -0.0067 -0.88%
2025-10-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7621 0.7621 0.7526 0.7526 0.0095 1.26%
2025-10-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7526 0.7526 0.7435 0.7435 0.0091 1.22%
2025-10-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7435 0.7435 0.7414 0.7414 0.0021 0.28%
2025-10-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7414 0.7414 0.7470 0.7470 -0.0056 -0.75%
2025-10-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.7470 0.7470 0.7418 0.7418 0.0052 0.70%
2025-10-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7418 0.7418 0.7313 0.7313 0.0105 1.44%
2025-10-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.7313 0.7313 0.7476 0.7476 -0.0163 -2.18%
2025-10-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.7476 0.7476 0.7494 0.7494 -0.0018 -0.24%
2025-10-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.7494 0.7494 0.7363 0.7363 0.0131 1.78%
2025-10-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.7363 0.7363 0.7605 0.7605 -0.0242 -3.18%
2025-10-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7605 0.7605 0.7626 0.7626 -0.0021 -0.28%
2025-10-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.7626 0.7626 0.7870 0.7870 -0.0244 -3.10%
2025-10-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.7870 0.7870 0.7715 0.7715 0.0155 2.01%
2025-09-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7715 0.7715 0.7603 0.7603 0.0112 1.47%
2025-09-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.7603 0.7603 0.7446 0.7446 0.0157 2.11%
2025-09-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7446 0.7446 0.7565 0.7565 -0.0119 -1.57%
2025-09-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7565 0.7565 0.7523 0.7523 0.0042 0.56%
2025-09-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7523 0.7523 0.7458 0.7458 0.0065 0.87%
2025-09-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7458 0.7458 0.7515 0.7515 -0.0057 -0.76%
2025-09-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7515 0.7515 0.7479 0.7479 0.0036 0.48%
2025-09-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7479 0.7479 0.7473 0.7473 0.0006 0.08%
2025-09-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.7473 0.7473 0.7495 0.7495 -0.0022 -0.29%
2025-09-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.7495 0.7495 0.7475 0.7475 0.0020 0.27%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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