工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)
今天最新净值
1.1811
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1864
-0.0006 -0.0523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1811
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9646亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
009927 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0011 |
0.09% |
