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工银聚利18个月定开混合A基金净值查询(009927)

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  • 累计净值：1.1800
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9646亿
  • 最近资产：1.09亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一年工银聚利18个月定开混合A基金净值查询
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近一年,工银聚利18个月定开混合A(009927)基金累计收益率-0.19%
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2026-09-15 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1800 1.1800 1.1811 1.1811 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
2026-09-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1811 1.1811 1.1837 1.1837 -0.0026 -0.22%
2026-09-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1837 1.1837 1.1841 1.1841 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1841 1.1841 1.1838 1.1838 0.0003 0.03%
2026-09-08 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1838 1.1838 1.1834 1.1834 0.0004 0.03%
2026-09-07 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1834 1.1834 1.1848 1.1848 -0.0014 -0.12%
2026-09-04 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1848 1.1848 1.1832 1.1832 0.0016 0.14%
2026-09-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1832 1.1832 1.1821 1.1821 0.0011 0.09%
2026-09-02 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1821 1.1821 1.1844 1.1844 -0.0023 -0.19%
2026-09-01 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1844 1.1844 1.1832 1.1832 0.0012 0.10%
2026-08-31 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1832 1.1832 1.1834 1.1834 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1834 1.1834 1.1831 1.1831 0.0003 0.03%
2026-08-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1831 1.1831 1.1833 1.1833 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1833 1.1833 1.1814 1.1814 0.0019 0.16%
2026-08-25 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1814 1.1814 1.1817 1.1817 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1817 1.1817 1.1811 1.1811 0.0006 0.05%
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2026-08-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1816 1.1816 1.1838 1.1838 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1838 1.1838 1.1822 1.1822 0.0016 0.14%
2026-08-07 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1822 1.1822 1.1828 1.1828 -0.0006 -0.05%
2026-08-06 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1828 1.1828 1.1837 1.1837 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1837 1.1837 1.1837 1.1837 0.0000 0.00%
2026-08-04 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1837 1.1837 1.1866 1.1866 -0.0029 -0.24%
2026-08-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1866 1.1866 1.1869 1.1869 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1869 1.1869 1.1890 1.1890 -0.0021 -0.18%
2026-07-30 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1890 1.1890 1.1863 1.1863 0.0027 0.23%
2026-07-29 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1863 1.1863 1.1826 1.1826 0.0037 0.31%
2026-07-28 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1826 1.1826 1.1818 1.1818 0.0008 0.07%
2026-07-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1818 1.1818 1.1795 1.1795 0.0023 0.19%
2026-07-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1795 1.1795 1.1828 1.1828 -0.0033 -0.28%
2026-07-23 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1828 1.1828 1.1800 1.1800 0.0028 0.24%
2026-07-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1800 1.1800 1.1791 1.1791 0.0009 0.08%
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2026-07-16 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1753 1.1753 1.1763 1.1763 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1763 1.1763 1.1739 1.1739 0.0024 0.20%
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2026-07-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1717 1.1717 1.1717 1.1717 0.0000 0.00%
2026-07-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1717 1.1717 1.1725 1.1725 -0.0008 -0.07%
2026-07-08 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1725 1.1725 1.1723 1.1723 0.0002 0.02%
2026-07-07 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1723 1.1723 1.1747 1.1747 -0.0024 -0.20%
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2026-06-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1766 1.1766 1.1728 1.1728 0.0038 0.32%
2026-06-18 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1728 1.1728 1.1766 1.1766 -0.0038 -0.32%
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2026-06-16 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1755 1.1755 1.1783 1.1783 -0.0028 -0.24%
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2026-06-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1772 1.1772 1.1788 1.1788 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1788 1.1788 1.1789 1.1789 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1828 1.1828 1.1841 1.1841 -0.0013 -0.11%
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2026-06-01 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1843 1.1843 1.1821 1.1821 0.0022 0.19%
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2026-05-28 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1812 1.1812 1.1830 1.1830 -0.0018 -0.15%
2026-05-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1830 1.1830 1.1843 1.1843 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1843 1.1843 1.1830 1.1830 0.0013 0.11%
2026-05-25 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1830 1.1830 1.1824 1.1824 0.0006 0.05%
2026-05-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1824 1.1824 1.1814 1.1814 0.0010 0.08%
2026-05-21 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1814 1.1814 1.1828 1.1828 -0.0014 -0.12%
2026-05-20 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1828 1.1828 1.1847 1.1847 -0.0019 -0.16%
2026-05-19 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1847 1.1847 1.1833 1.1833 0.0014 0.12%
2026-05-18 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1833 1.1833 1.1850 1.1850 -0.0017 -0.14%
2026-05-15 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1850 1.1850 1.1865 1.1865 -0.0015 -0.13%
2026-05-14 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1865 1.1865 1.1890 1.1890 -0.0025 -0.21%
2026-05-13 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1890 1.1890 1.1876 1.1876 0.0014 0.12%
2026-05-12 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1876 1.1876 1.1872 1.1872 0.0004 0.03%
2026-05-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1872 1.1872 1.1857 1.1857 0.0015 0.13%
2026-05-08 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1857 1.1857 1.1868 1.1868 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1894 1.1894 1.1920 1.1920 -0.0026 -0.22%
2026-04-29 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1920 1.1920 1.1871 1.1871 0.0049 0.41%
2026-04-28 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1871 1.1871 1.1856 1.1856 0.0015 0.13%
2026-04-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1856 1.1856 1.1866 1.1866 -0.0010 -0.08%
2026-04-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1866 1.1866 1.1869 1.1869 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02%
2026-04-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1867 1.1867 1.1861 1.1861 0.0006 0.05%
2026-04-21 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1861 1.1861 1.1853 1.1853 0.0008 0.07%
2026-04-20 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1853 1.1853 1.1851 1.1851 0.0002 0.02%
2026-04-17 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1851 1.1851 1.1857 1.1857 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1857 1.1857 1.1852 1.1852 0.0005 0.04%
2026-04-15 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1852 1.1852 1.1855 1.1855 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1855 1.1855 1.1849 1.1849 0.0006 0.05%
2026-04-13 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1849 1.1849 1.1864 1.1864 -0.0015 -0.13%
2026-04-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2026-04-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.08%
2026-04-08 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1870 1.1870 1.1839 1.1839 0.0031 0.26%
2026-04-07 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1839 1.1839 1.1822 1.1822 0.0017 0.14%
2026-04-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1822 1.1822 1.1841 1.1841 -0.0019 -0.16%
2026-04-02 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2026-04-01 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1840 1.1840 1.1821 1.1821 0.0019 0.16%
2026-03-31 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1821 1.1821 1.1817 1.1817 0.0004 0.03%
2026-03-30 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1817 1.1817 1.1811 1.1811 0.0006 0.05%
2026-03-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1811 1.1811 1.1805 1.1805 0.0006 0.05%
2026-03-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1805 1.1805 1.1819 1.1819 -0.0014 -0.12%
2026-03-25 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1819 1.1819 1.1794 1.1794 0.0025 0.21%
2026-03-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1794 1.1794 1.1755 1.1755 0.0039 0.33%
2026-03-23 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1755 1.1755 1.1812 1.1812 -0.0057 -0.48%
2026-03-20 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1812 1.1812 1.1831 1.1831 -0.0019 -0.16%
2026-03-19 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1831 1.1831 1.1862 1.1862 -0.0031 -0.26%
2026-03-18 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1862 1.1862 1.1870 1.1870 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1870 1.1870 1.1888 1.1888 -0.0018 -0.15%
2026-03-16 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1888 1.1888 1.1931 1.1931 -0.0043 -0.36%
2026-03-13 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1931 1.1931 1.1922 1.1922 0.0009 0.08%
2026-03-12 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1922 1.1922 1.1907 1.1907 0.0015 0.13%
2026-03-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1907 1.1907 1.1861 1.1861 0.0046 0.39%
2026-03-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1861 1.1861 1.1857 1.1857 0.0004 0.03%
2026-03-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1857 1.1857 1.1889 1.1889 -0.0032 -0.27%
2026-03-06 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1889 1.1889 1.1864 1.1864 0.0025 0.21%
2026-03-05 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1864 1.1864 1.1842 1.1842 0.0022 0.19%
2026-03-04 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1842 1.1842 1.1866 1.1866 -0.0024 -0.20%
2026-03-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1866 1.1866 1.1901 1.1901 -0.0035 -0.29%
2026-03-02 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1901 1.1901 1.1901 1.1901 0.0000 0.00%
2026-02-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1901 1.1901 1.1879 1.1879 0.0022 0.19%
2026-02-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1879 1.1879 1.1902 1.1902 -0.0023 -0.19%
2026-02-25 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1902 1.1902 1.1887 1.1887 0.0015 0.13%
2026-02-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1887 1.1887 1.1847 1.1847 0.0040 0.34%
2026-02-13 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1847 1.1847 1.1887 1.1887 -0.0040 -0.34%
2026-02-12 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1887 1.1887 1.1895 1.1895 -0.0008 -0.07%
2026-02-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1895 1.1895 1.1884 1.1884 0.0011 0.09%
2026-02-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1884 1.1884 1.1890 1.1890 -0.0006 -0.05%
2026-02-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1890 1.1890 1.1885 1.1885 0.0005 0.04%
2026-02-06 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1885 1.1885 1.1890 1.1890 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1890 1.1890 1.1896 1.1896 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1896 1.1896 1.1862 1.1862 0.0034 0.29%
2026-02-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1862 1.1862 1.1835 1.1835 0.0027 0.23%
2026-02-02 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1835 1.1835 1.1904 1.1904 -0.0069 -0.58%
2026-01-30 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1904 1.1904 1.1925 1.1925 -0.0021 -0.18%
2026-01-29 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1925 1.1925 1.1899 1.1899 0.0026 0.22%
2026-01-28 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1899 1.1899 1.1868 1.1868 0.0031 0.26%
2026-01-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1868 1.1868 1.1884 1.1884 -0.0016 -0.13%
2026-01-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1884 1.1884 1.1868 1.1868 0.0016 0.13%
2026-01-23 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1868 1.1868 1.1881 1.1881 -0.0013 -0.11%
2026-01-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1881 1.1881 1.1867 1.1867 0.0014 0.12%
2026-01-21 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1867 1.1867 1.1878 1.1878 -0.0011 -0.09%
2026-01-20 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1878 1.1878 1.1833 1.1833 0.0045 0.38%
2026-01-19 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1833 1.1833 1.1819 1.1819 0.0014 0.12%
2026-01-16 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1819 1.1819 1.1829 1.1829 -0.0010 -0.08%
2026-01-15 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1829 1.1829 1.1824 1.1824 0.0005 0.04%
2026-01-14 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1824 1.1824 1.1830 1.1830 -0.0006 -0.05%
2026-01-13 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1830 1.1830 1.1825 1.1825 0.0005 0.04%
2026-01-12 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1825 1.1825 1.1823 1.1823 0.0002 0.02%
2026-01-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1823 1.1823 1.1817 1.1817 0.0006 0.05%
2026-01-08 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1817 1.1817 1.1826 1.1826 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1826 1.1826 1.1834 1.1834 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1834 1.1834 1.1789 1.1789 0.0045 0.38%
2026-01-05 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1789 1.1789 1.1773 1.1773 0.0016 0.14%
2025-12-31 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1773 1.1773 1.1775 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1775 1.1775 1.1780 1.1780 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1780 1.1780 1.1778 1.1778 0.0002 0.02%
2025-12-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1778 1.1778 1.1781 1.1781 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1781 1.1781 1.1780 1.1780 0.0001 0.01%
2025-12-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1780 1.1780 1.1774 1.1774 0.0006 0.05%
2025-12-23 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2025-12-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1774 1.1774 1.1781 1.1781 -0.0007 -0.06%
2025-12-19 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1781 1.1781 1.1773 1.1773 0.0008 0.07%
2025-12-18 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1773 1.1773 1.1763 1.1763 0.0010 0.09%
2025-12-17 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1763 1.1763 1.1744 1.1744 0.0019 0.16%
2025-12-16 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1744 1.1744 1.1760 1.1760 -0.0016 -0.14%
2025-12-15 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1760 1.1760 1.1757 1.1757 0.0003 0.03%
2025-12-12 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1757 1.1757 1.1748 1.1748 0.0009 0.08%
2025-12-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1748 1.1748 1.1757 1.1757 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1757 1.1757 1.1755 1.1755 0.0002 0.02%
2025-12-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1755 1.1755 1.1786 1.1786 -0.0031 -0.26%
2025-12-08 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1786 1.1786 1.1796 1.1796 -0.0010 -0.08%
2025-12-05 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1796 1.1796 1.1785 1.1785 0.0011 0.09%
2025-12-04 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1785 1.1785 1.1787 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1787 1.1787 1.1789 1.1789 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1789 1.1789 1.1787 1.1787 0.0002 0.02%
2025-12-01 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1787 1.1787 1.1772 1.1772 0.0015 0.13%
2025-11-28 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1772 1.1772 1.1769 1.1769 0.0003 0.03%
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2025-11-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1775 1.1775 1.1777 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1777 1.1777 1.1771 1.1771 0.0006 0.05%
2025-11-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1771 1.1771 1.1758 1.1758 0.0013 0.11%
2025-11-21 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1758 1.1758 1.1787 1.1787 -0.0029 -0.25%
2025-11-20 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1787 1.1787 1.1777 1.1777 0.0010 0.08%
2025-11-19 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2025-11-18 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1776 1.1776 1.1800 1.1800 -0.0024 -0.20%
2025-11-17 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1800 1.1800 1.1819 1.1819 -0.0019 -0.16%
2025-11-14 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1819 1.1819 1.1838 1.1838 -0.0019 -0.16%
2025-11-13 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1838 1.1838 1.1831 1.1831 0.0007 0.06%
2025-11-12 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1831 1.1831 1.1831 1.1831 0.0000 0.00%
2025-11-11 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1831 1.1831 1.1829 1.1829 0.0002 0.02%
2025-11-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1829 1.1829 1.1825 1.1825 0.0004 0.03%
2025-11-07 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1825 1.1825 1.1822 1.1822 0.0003 0.03%
2025-11-06 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1822 1.1822 1.1819 1.1819 0.0003 0.03%
2025-11-05 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1819 1.1819 1.1816 1.1816 0.0003 0.03%
2025-11-04 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1816 1.1816 1.1818 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1818 1.1818 1.1814 1.1814 0.0004 0.03%
2025-10-31 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1814 1.1814 1.1817 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1817 1.1817 1.1818 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1818 1.1818 1.1814 1.1814 0.0004 0.03%
2025-10-28 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1814 1.1814 1.1816 1.1816 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2025-10-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01%
2025-10-23 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1814 1.1814 1.1813 1.1813 0.0001 0.01%
2025-10-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1813 1.1813 1.1813 1.1813 0.0000 0.00%
2025-10-21 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1813 1.1813 1.1812 1.1812 0.0001 0.01%
2025-10-20 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1812 1.1812 1.1818 1.1818 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1818 1.1818 1.1817 1.1817 0.0001 0.01%
2025-10-16 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1817 1.1817 1.1824 1.1824 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-10-14 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-10-13 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-10-10 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-10-09 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1824 1.1824 1.1823 1.1823 0.0001 0.01%
2025-09-30 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-09-29 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-09-26 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-09-25 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1823 1.1823 1.1814 1.1814 0.0009 0.08%
2025-09-24 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-09-23 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1814 1.1814 1.1813 1.1813 0.0001 0.01%
2025-09-22 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1813 1.1813 1.1810 1.1810 0.0003 0.03%
2025-09-19 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1810 1.1810 1.1811 1.1811 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
2025-09-17 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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