安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)
今天最新净值
1.2500
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2353
-0.0008 -0.0675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2500
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4503亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近一月,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0004 |
0.03% |
