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安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)

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今天最新净值 1.2500 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2353 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2500
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4503亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近一年安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率4.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2495 1.2495 1.2500 1.2500 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 1.2500 1.2501 1.2501 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2501 1.2501 1.2506 1.2506 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2506 1.2506 1.2509 1.2509 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2509 1.2509 1.2507 1.2507 0.0002 0.02%
2026-09-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2507 1.2507 1.2504 1.2504 0.0003 0.02%
2026-09-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2504 1.2504 1.2507 1.2507 -0.0003 -0.02%
2026-09-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2507 1.2507 1.2503 1.2503 0.0004 0.03%
2026-09-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2503 1.2503 1.2500 1.2500 0.0003 0.02%
2026-09-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.00%
2026-09-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 1.2500 1.2495 1.2495 0.0005 0.04%
2026-08-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2495 1.2495 1.2489 1.2489 0.0006 0.05%
2026-08-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2489 1.2489 1.2486 1.2486 0.0003 0.02%
2026-08-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2486 1.2486 1.2489 1.2489 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2489 1.2489 1.2488 1.2488 0.0001 0.01%
2026-08-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 1.2488 1.2488 1.2488 0.0000 0.00%
2026-08-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 1.2488 1.2488 1.2488 0.0000 0.00%
2026-08-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 1.2488 1.2488 1.2488 0.0000 0.00%
2026-08-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2488 1.2488 1.2489 1.2489 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2489 1.2489 1.2493 1.2493 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2493 1.2493 1.2483 1.2483 0.0010 0.08%
2026-08-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2483 1.2483 1.2479 1.2479 0.0004 0.03%
2026-08-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2479 1.2479 1.2478 1.2478 0.0001 0.01%
2026-08-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2026-08-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2477 1.2477 1.2474 1.2474 0.0003 0.02%
2026-08-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2474 1.2474 1.2472 1.2472 0.0002 0.02%
2026-08-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2472 1.2472 1.2470 1.2470 0.0002 0.02%
2026-08-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 1.2470 1.2469 1.2469 0.0001 0.01%
2026-08-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 1.2469 1.2469 1.2469 0.0000 0.00%
2026-08-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 1.2469 1.2469 1.2469 0.0000 0.00%
2026-08-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 1.2469 1.2470 1.2470 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%
2026-07-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 1.2470 1.2469 1.2469 0.0001 0.01%
2026-07-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2469 1.2469 1.2464 1.2464 0.0005 0.04%
2026-07-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2464 1.2464 1.2457 1.2457 0.0007 0.06%
2026-07-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2457 1.2457 1.2457 1.2457 0.0000 0.00%
2026-07-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2457 1.2457 1.2456 1.2456 0.0001 0.01%
2026-07-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2456 1.2456 1.2461 1.2461 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2461 1.2461 1.2455 1.2455 0.0006 0.05%
2026-07-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2455 1.2455 1.2454 1.2454 0.0001 0.01%
2026-07-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2454 1.2454 1.2449 1.2449 0.0005 0.04%
2026-07-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2449 1.2449 1.2429 1.2429 0.0020 0.16%
2026-07-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2429 1.2429 1.2439 1.2439 -0.0010 -0.08%
2026-07-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2439 1.2439 1.2444 1.2444 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2444 1.2444 1.2441 1.2441 0.0003 0.02%
2026-07-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2441 1.2441 1.2432 1.2432 0.0009 0.07%
2026-07-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 1.2432 1.2435 1.2435 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2435 1.2435 1.2441 1.2441 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2441 1.2441 1.2434 1.2434 0.0007 0.06%
2026-07-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2434 1.2434 1.2428 1.2428 0.0006 0.05%
2026-07-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2428 1.2428 1.2431 1.2431 -0.0003 -0.02%
2026-07-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2431 1.2431 1.2424 1.2424 0.0007 0.06%
2026-07-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2424 1.2424 1.2422 1.2422 0.0002 0.02%
2026-07-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2422 1.2422 1.2431 1.2431 -0.0009 -0.07%
2026-07-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2431 1.2431 1.2439 1.2439 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2439 1.2439 1.2439 1.2439 0.0000 0.00%
2026-06-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2439 1.2439 1.2424 1.2424 0.0015 0.12%
2026-06-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2424 1.2424 1.2432 1.2432 -0.0008 -0.06%
2026-06-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 1.2432 1.2430 1.2430 0.0002 0.02%
2026-06-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2430 1.2430 1.2421 1.2421 0.0009 0.07%
2026-06-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2421 1.2421 1.2436 1.2436 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2436 1.2436 1.2432 1.2432 0.0004 0.03%
2026-06-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 1.2432 1.2429 1.2429 0.0003 0.02%
2026-06-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2429 1.2429 1.2423 1.2423 0.0006 0.05%
2026-06-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2423 1.2423 1.2425 1.2425 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2425 1.2425 1.2416 1.2416 0.0009 0.07%
2026-06-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2416 1.2416 1.2411 1.2411 0.0005 0.04%
2026-06-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2411 1.2411 1.2419 1.2419 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2419 1.2419 1.2435 1.2435 -0.0016 -0.13%
2026-06-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2435 1.2435 1.2433 1.2433 0.0002 0.02%
2026-06-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2433 1.2433 1.2446 1.2446 -0.0013 -0.10%
2026-06-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2446 1.2446 1.2466 1.2466 -0.0020 -0.16%
2026-06-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2466 1.2466 1.2470 1.2470 -0.0004 -0.03%
2026-06-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2470 1.2470 1.2463 1.2463 0.0007 0.06%
2026-06-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2463 1.2463 1.2451 1.2451 0.0012 0.10%
2026-06-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2451 1.2451 1.2455 1.2455 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2455 1.2455 1.2466 1.2466 -0.0011 -0.09%
2026-05-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2466 1.2466 1.2453 1.2453 0.0013 0.10%
2026-05-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2453 1.2453 1.2452 1.2452 0.0001 0.01%
2026-05-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2452 1.2452 1.2446 1.2446 0.0006 0.05%
2026-05-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2446 1.2446 1.2425 1.2425 0.0021 0.17%
2026-05-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2425 1.2425 1.2416 1.2416 0.0009 0.07%
2026-05-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2416 1.2416 1.2423 1.2423 -0.0007 -0.06%
2026-05-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2423 1.2423 1.2423 1.2423 0.0000 0.00%
2026-05-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2423 1.2423 1.2416 1.2416 0.0007 0.06%
2026-05-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2416 1.2416 1.2417 1.2417 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2417 1.2417 1.2422 1.2422 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2422 1.2422 1.2432 1.2432 -0.0010 -0.08%
2026-05-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2432 1.2432 1.2427 1.2427 0.0005 0.04%
2026-05-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2427 1.2427 1.2427 1.2427 0.0000 0.00%
2026-05-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2427 1.2427 1.2420 1.2420 0.0007 0.06%
2026-05-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00%
2026-04-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2414 1.2414 1.2419 1.2419 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2419 1.2419 1.2402 1.2402 0.0017 0.14%
2026-04-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2402 1.2402 1.2396 1.2396 0.0006 0.05%
2026-04-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2396 1.2396 1.2398 1.2398 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2398 1.2398 1.2402 1.2402 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2402 1.2402 1.2405 1.2405 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2405 1.2405 1.2397 1.2397 0.0008 0.06%
2026-04-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2397 1.2397 1.2386 1.2386 0.0011 0.09%
2026-04-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2386 1.2386 1.2387 1.2387 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2387 1.2387 1.2383 1.2383 0.0004 0.03%
2026-04-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2383 1.2383 1.2371 1.2371 0.0012 0.10%
2026-04-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2371 1.2371 1.2372 1.2372 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2372 1.2372 1.2364 1.2364 0.0008 0.06%
2026-04-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2364 1.2364 1.2360 1.2360 0.0004 0.03%
2026-04-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2360 1.2360 1.2354 1.2354 0.0006 0.05%
2026-04-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 1.2354 1.2358 1.2358 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2358 1.2358 1.2346 1.2346 0.0012 0.10%
2026-04-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2346 1.2346 1.2341 1.2341 0.0005 0.04%
2026-04-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2341 1.2341 1.2339 1.2339 0.0002 0.02%
2026-04-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2339 1.2339 1.2344 1.2344 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2344 1.2344 1.2343 1.2343 0.0001 0.01%
2026-03-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2343 1.2343 1.2354 1.2354 -0.0011 -0.09%
2026-03-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 1.2354 1.2350 1.2350 0.0004 0.03%
2026-03-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2350 1.2350 1.2347 1.2347 0.0003 0.02%
2026-03-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2347 1.2347 1.2350 1.2350 -0.0003 -0.02%
2026-03-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2026-03-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2350 1.2350 1.2344 1.2344 0.0006 0.05%
2026-03-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2344 1.2344 1.2354 1.2354 -0.0010 -0.08%
2026-03-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 1.2354 1.2359 1.2359 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2359 1.2359 1.2364 1.2364 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2364 1.2364 1.2361 1.2361 0.0003 0.02%
2026-03-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2361 1.2361 1.2367 1.2367 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2367 1.2367 1.2374 1.2374 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2374 1.2374 1.2370 1.2370 0.0004 0.03%
2026-03-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08%
2026-03-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2360 1.2360 1.2353 1.2353 0.0007 0.06%
2026-03-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2353 1.2353 1.2358 1.2358 -0.0005 -0.04%
2026-03-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2358 1.2358 1.2355 1.2355 0.0003 0.02%
2026-03-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2355 1.2355 1.2354 1.2354 0.0001 0.01%
2026-03-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2354 1.2354 1.2351 1.2351 0.0003 0.02%
2026-03-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2351 1.2351 1.2359 1.2359 -0.0008 -0.06%
2026-03-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2359 1.2359 1.2355 1.2355 0.0004 0.03%
2026-03-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2355 1.2355 1.2328 1.2328 0.0027 0.22%
2026-02-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2328 1.2328 1.2314 1.2314 0.0014 0.11%
2026-02-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2314 1.2314 1.2327 1.2327 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2327 1.2327 1.2328 1.2328 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2328 1.2328 1.2293 1.2293 0.0035 0.28%
2026-02-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2293 1.2293 1.2311 1.2311 -0.0018 -0.15%
2026-02-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2311 1.2311 1.2305 1.2305 0.0006 0.05%
2026-02-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2305 1.2305 1.2292 1.2292 0.0013 0.11%
2026-02-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2292 1.2292 1.2281 1.2281 0.0011 0.09%
2026-02-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2281 1.2281 1.2259 1.2259 0.0022 0.18%
2026-02-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2259 1.2259 1.2243 1.2243 0.0016 0.13%
2026-02-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2243 1.2243 1.2244 1.2244 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2244 1.2244 1.2234 1.2234 0.0010 0.08%
2026-02-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2234 1.2234 1.2233 1.2233 0.0001 0.01%
2026-02-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2233 1.2233 1.2255 1.2255 -0.0022 -0.18%
2026-01-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2255 1.2255 1.2268 1.2268 -0.0013 -0.11%
2026-01-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
2026-01-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2266 1.2266 1.2246 1.2246 0.0020 0.16%
2026-01-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2246 1.2246 1.2250 1.2250 -0.0004 -0.03%
2026-01-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2250 1.2250 1.2235 1.2235 0.0015 0.12%
2026-01-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2235 1.2235 1.2222 1.2222 0.0013 0.11%
2026-01-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2222 1.2222 1.2217 1.2217 0.0005 0.04%
2026-01-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2217 1.2217 1.2206 1.2206 0.0011 0.09%
2026-01-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2206 1.2206 1.2206 1.2206 0.0000 0.00%
2026-01-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2206 1.2206 1.2186 1.2186 0.0020 0.16%
2026-01-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2186 1.2186 1.2188 1.2188 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2188 1.2188 1.2190 1.2190 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2190 1.2190 1.2156 1.2156 0.0034 0.28%
2026-01-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2156 1.2156 1.2141 1.2141 0.0015 0.12%
2026-01-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2141 1.2141 1.2093 1.2093 0.0048 0.40%
2026-01-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2093 1.2093 1.2077 1.2077 0.0016 0.13%
2026-01-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2077 1.2077 1.2070 1.2070 0.0007 0.06%
2026-01-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2070 1.2070 1.2079 1.2079 -0.0009 -0.07%
2026-01-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2079 1.2079 1.2069 1.2069 0.0010 0.08%
2026-01-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2069 1.2069 1.2044 1.2044 0.0025 0.21%
2025-12-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2044 1.2044 1.2033 1.2033 0.0011 0.09%
2025-12-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2033 1.2033 1.2029 1.2029 0.0004 0.03%
2025-12-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2029 1.2029 1.2041 1.2041 -0.0012 -0.10%
2025-12-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2041 1.2041 1.2028 1.2028 0.0013 0.11%
2025-12-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2028 1.2028 1.2030 1.2030 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2030 1.2030 1.2029 1.2029 0.0001 0.01%
2025-12-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2029 1.2029 1.2015 1.2015 0.0014 0.12%
2025-12-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2015 1.2015 1.2008 1.2008 0.0007 0.06%
2025-12-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2008 1.2008 1.2002 1.2002 0.0006 0.05%
2025-12-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2002 1.2002 1.1997 1.1997 0.0005 0.04%
2025-12-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1997 1.1997 1.1966 1.1966 0.0031 0.26%
2025-12-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1966 1.1966 1.1976 1.1976 -0.0010 -0.08%
2025-12-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1976 1.1976 0.0000 0.00%
2025-12-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1972 1.1972 0.0004 0.03%
2025-12-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1972 1.1972 1.1973 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2025-12-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1970 1.1970 1.1973 1.1973 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1973 1.1973 1.1978 1.1978 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1978 1.1978 1.1971 1.1971 0.0007 0.06%
2025-12-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1971 1.1971 1.1977 1.1977 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2025-12-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1977 1.1977 1.1972 1.1972 0.0005 0.04%
2025-11-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1972 1.1972 1.1970 1.1970 0.0002 0.02%
2025-11-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1970 1.1970 1.1971 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1971 1.1971 1.1978 1.1978 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1978 1.1978 1.1979 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1979 1.1979 1.1976 1.1976 0.0003 0.03%
2025-11-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1986 1.1986 -0.0010 -0.08%
2025-11-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1986 1.1986 1.1984 1.1984 0.0002 0.02%
2025-11-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1984 1.1984 1.1987 1.1987 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2025-11-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1997 1.1997 1.2000 1.2000 -0.0003 -0.02%
2025-11-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08%
2025-11-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2010 1.2010 1.2008 1.2008 0.0002 0.02%
2025-11-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2008 1.2008 1.2004 1.2004 0.0004 0.03%
2025-11-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2004 1.2004 1.2005 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2005 1.2005 1.1991 1.1991 0.0014 0.12%
2025-11-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1991 1.1991 1.1987 1.1987 0.0004 0.03%
2025-11-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1987 1.1987 1.1986 1.1986 0.0001 0.01%
2025-11-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1986 1.1986 1.1985 1.1985 0.0001 0.01%
2025-11-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1985 1.1985 1.1988 1.1988 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1988 1.1988 1.1982 1.1982 0.0006 0.05%
2025-10-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1982 1.1982 1.1983 1.1983 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1983 1.1983 1.1977 1.1977 0.0006 0.05%
2025-10-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1977 1.1977 1.1967 1.1967 0.0010 0.08%
2025-10-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1967 1.1967 1.1961 1.1961 0.0006 0.05%
2025-10-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1961 1.1961 1.1953 1.1953 0.0008 0.07%
2025-10-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1953 1.1953 1.1956 1.1956 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1956 1.1956 1.1950 1.1950 0.0006 0.05%
2025-10-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2025-10-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1948 1.1948 1.1941 1.1941 0.0007 0.06%
2025-10-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1941 1.1941 1.1945 1.1945 -0.0004 -0.03%
2025-10-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1945 1.1945 1.1949 1.1949 -0.0004 -0.03%
2025-10-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1949 1.1949 1.1950 1.1950 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1950 1.1950 1.1942 1.1942 0.0008 0.07%
2025-10-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1942 1.1942 0.0000 0.00%
2025-10-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1942 1.1942 0.0000 0.00%
2025-10-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1938 1.1938 0.0004 0.03%
2025-10-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1938 1.1938 1.1929 1.1929 0.0009 0.08%
2025-09-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1929 1.1929 1.1920 1.1920 0.0009 0.08%
2025-09-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1920 1.1920 1.1913 1.1913 0.0007 0.06%
2025-09-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1913 1.1913 1.1912 1.1912 0.0001 0.01%
2025-09-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1916 1.1916 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1916 1.1916 1.1923 1.1923 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1923 1.1923 1.1932 1.1932 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1932 1.1932 1.1936 1.1936 -0.0004 -0.03%
2025-09-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1936 1.1936 1.1937 1.1937 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1937 1.1937 1.1955 1.1955 -0.0018 -0.15%
2025-09-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1955 1.1955 1.1942 1.1942 0.0013 0.11%
2025-09-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1940 1.1940 0.0002 0.02%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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