安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)

今天最新净值 1.2495 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2353 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2495
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4503亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

近一季安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2500	1.2500	1.2495	1.2495	0.0005	0.04%
2026-09-15	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2495	1.2495	1.2500	1.2500	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2500	1.2500	1.2501	1.2501	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2501	1.2501	1.2506	1.2506	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2506	1.2506	1.2509	1.2509	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2509	1.2509	1.2507	1.2507	0.0002	0.02%
2026-09-08	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2507	1.2507	1.2504	1.2504	0.0003	0.02%
2026-09-07	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2504	1.2504	1.2507	1.2507	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2507	1.2507	1.2503	1.2503	0.0004	0.03%
2026-09-03	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2503	1.2503	1.2500	1.2500	0.0003	0.02%

2026-09-02	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500	0.0000	0.00%
2026-09-01	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2500	1.2500	1.2495	1.2495	0.0005	0.04%
2026-08-31	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2495	1.2495	1.2489	1.2489	0.0006	0.05%
2026-08-28	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2489	1.2489	1.2486	1.2486	0.0003	0.02%
2026-08-27	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2486	1.2486	1.2489	1.2489	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2489	1.2489	1.2488	1.2488	0.0001	0.01%
2026-08-25	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2488	1.2488	1.2488	1.2488	0.0000	0.00%
2026-08-24	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2488	1.2488	1.2488	1.2488	0.0000	0.00%
2026-08-21	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2488	1.2488	1.2488	1.2488	0.0000	0.00%
2026-08-20	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2488	1.2488	1.2489	1.2489	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2489	1.2489	1.2493	1.2493	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2493	1.2493	1.2483	1.2483	0.0010	0.08%
2026-08-17	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2483	1.2483	1.2479	1.2479	0.0004	0.03%
2026-08-14	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2479	1.2479	1.2478	1.2478	0.0001	0.01%
2026-08-13	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2478	1.2478	1.2477	1.2477	0.0001	0.01%

2026-08-12	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2477	1.2477	1.2474	1.2474	0.0003	0.02%
2026-08-11	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2474	1.2474	1.2472	1.2472	0.0002	0.02%
2026-08-10	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2472	1.2472	1.2470	1.2470	0.0002	0.02%
2026-08-07	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2470	1.2470	1.2469	1.2469	0.0001	0.01%
2026-08-06	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2469	1.2469	1.2469	1.2469	0.0000	0.00%
2026-08-05	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2469	1.2469	1.2469	1.2469	0.0000	0.00%
2026-08-04	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2469	1.2469	1.2470	1.2470	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2470	1.2470	1.2470	1.2470	0.0000	0.00%
2026-07-31	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2470	1.2470	1.2469	1.2469	0.0001	0.01%
2026-07-30	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2469	1.2469	1.2464	1.2464	0.0005	0.04%
2026-07-29	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2464	1.2464	1.2457	1.2457	0.0007	0.06%
2026-07-28	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-07-27	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2457	1.2457	1.2456	1.2456	0.0001	0.01%
2026-07-24	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2456	1.2456	1.2461	1.2461	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2461	1.2461	1.2455	1.2455	0.0006	0.05%
2026-07-22	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2455	1.2455	1.2454	1.2454	0.0001	0.01%
2026-07-21	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2454	1.2454	1.2449	1.2449	0.0005	0.04%
2026-07-20	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2449	1.2449	1.2429	1.2429	0.0020	0.16%
2026-07-17	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2429	1.2429	1.2439	1.2439	-0.0010	-0.08%
2026-07-16	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2439	1.2439	1.2444	1.2444	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2444	1.2444	1.2441	1.2441	0.0003	0.02%
2026-07-14	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2441	1.2441	1.2432	1.2432	0.0009	0.07%
2026-07-13	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2432	1.2432	1.2435	1.2435	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2435	1.2435	1.2441	1.2441	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2441	1.2441	1.2434	1.2434	0.0007	0.06%
2026-07-08	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2434	1.2434	1.2428	1.2428	0.0006	0.05%
2026-07-07	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2428	1.2428	1.2431	1.2431	-0.0003	-0.02%
2026-07-06	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2431	1.2431	1.2424	1.2424	0.0007	0.06%
2026-07-03	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2424	1.2424	1.2422	1.2422	0.0002	0.02%
2026-07-02	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2422	1.2422	1.2431	1.2431	-0.0009	-0.07%
2026-07-01	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2431	1.2431	1.2439	1.2439	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2439	1.2439	1.2439	1.2439	0.0000	0.00%
2026-06-29	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2439	1.2439	1.2424	1.2424	0.0015	0.12%
2026-06-26	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2424	1.2424	1.2432	1.2432	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2432	1.2432	1.2430	1.2430	0.0002	0.02%
2026-06-24	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2430	1.2430	1.2421	1.2421	0.0009	0.07%
2026-06-23	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2421	1.2421	1.2436	1.2436	-0.0015	-0.12%
2026-06-22	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2436	1.2436	1.2432	1.2432	0.0004	0.03%
2026-06-18	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2432	1.2432	1.2429	1.2429	0.0003	0.02%
2026-06-17	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2429	1.2429	1.2423	1.2423	0.0006	0.05%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%