东方红优质甄选一年持有混合A(东方红优质甄选一年持有混合)基金净值查询(009725)

今天最新净值 1.0431 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0419 -0.0001 -0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2113
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1795亿
最近资产：6.90亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：王佳骏

近一季东方红优质甄选一年持有混合A|东方红优质甄选一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红优质甄选一年持有混合A(009725)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0432	1.2114	1.0431	1.2113	0.0001	0.01%
2026-09-15	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0431	1.2113	1.0440	1.2122	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0440	1.2122	1.0433	1.2115	0.0007	0.07%
2026-09-11	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0433	1.2115	1.0445	1.2127	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0445	1.2127	1.0455	1.2137	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0455	1.2137	1.0457	1.2139	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0457	1.2139	1.0459	1.2141	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0459	1.2141	1.0465	1.2147	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0465	1.2147	1.0457	1.2139	0.0008	0.08%
2026-09-03	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0457	1.2139	1.0455	1.2137	0.0002	0.02%

2026-09-02	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0455	1.2137	1.0464	1.2146	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0464	1.2146	1.0462	1.2144	0.0002	0.02%
2026-08-31	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0462	1.2144	1.0465	1.2147	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0465	1.2147	1.0465	1.2147	0.0000	0.00%
2026-08-27	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0465	1.2147	1.0467	1.2149	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0467	1.2149	1.0450	1.2132	0.0017	0.16%
2026-08-25	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0450	1.2132	1.0443	1.2125	0.0007	0.07%
2026-08-24	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0443	1.2125	1.0453	1.2135	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0453	1.2135	1.0456	1.2138	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0456	1.2138	1.0450	1.2132	0.0006	0.06%
2026-08-19	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0450	1.2132	1.0457	1.2139	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0457	1.2139	1.0460	1.2142	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0460	1.2142	1.0453	1.2135	0.0007	0.07%
2026-08-14	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0453	1.2135	1.0460	1.2142	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0460	1.2142	1.0458	1.2140	0.0002	0.02%

2026-08-12	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0458	1.2140	1.0462	1.2144	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0462	1.2144	1.0467	1.2149	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0467	1.2149	1.0450	1.2132	0.0017	0.16%
2026-08-07	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0450	1.2132	1.0441	1.2123	0.0009	0.09%
2026-08-06	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0441	1.2123	1.0449	1.2131	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0449	1.2131	1.0444	1.2126	0.0005	0.05%
2026-08-04	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0444	1.2126	1.0446	1.2128	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0446	1.2128	1.0448	1.2130	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0448	1.2130	1.0446	1.2128	0.0002	0.02%
2026-07-30	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0446	1.2128	1.0449	1.2131	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0449	1.2131	1.0430	1.2112	0.0019	0.18%
2026-07-28	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0430	1.2112	1.0432	1.2114	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0432	1.2114	1.0426	1.2108	0.0006	0.06%
2026-07-24	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0426	1.2108	1.0437	1.2119	-0.0011	-0.11%
2026-07-23	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0437	1.2119	1.0433	1.2115	0.0004	0.04%
2026-07-22	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0433	1.2115	1.0427	1.2109	0.0006	0.06%
2026-07-21	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0427	1.2109	1.0420	1.2102	0.0007	0.07%
2026-07-20	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0420	1.2102	1.0391	1.2073	0.0029	0.28%
2026-07-17	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0391	1.2073	1.0412	1.2094	-0.0021	-0.20%
2026-07-16	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0412	1.2094	1.0414	1.2096	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0414	1.2096	1.0393	1.2075	0.0021	0.20%
2026-07-14	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0393	1.2075	1.0382	1.2064	0.0011	0.11%
2026-07-13	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0382	1.2064	1.0387	1.2069	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0387	1.2069	1.0385	1.2067	0.0002	0.02%
2026-07-09	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0385	1.2067	1.0387	1.2069	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0387	1.2069	1.0383	1.2065	0.0004	0.04%
2026-07-07	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0383	1.2065	1.0396	1.2078	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0396	1.2078	1.0379	1.2061	0.0017	0.16%
2026-07-03	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0379	1.2061	1.0363	1.2045	0.0016	0.15%
2026-07-02	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0363	1.2045	1.0352	1.2034	0.0011	0.11%
2026-07-01	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0352	1.2034	1.0350	1.2032	0.0002	0.02%
2026-06-30	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0350	1.2032	1.0353	1.2035	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0353	1.2035	1.0332	1.2014	0.0021	0.20%
2026-06-26	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0332	1.2014	1.0347	1.2029	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0347	1.2029	1.0352	1.2034	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0352	1.2034	1.0350	1.2032	0.0002	0.02%
2026-06-23	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0350	1.2032	1.0364	1.2046	-0.0014	-0.14%
2026-06-22	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0364	1.2046	1.0364	1.2046	0.0000	0.00%
2026-06-18	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0364	1.2046	1.0372	1.2054	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0372	1.2054	1.0381	1.2063	-0.0009	-0.09%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%