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东方红优质甄选一年持有混合A(东方红优质甄选一年持有混合) - 基金主页(代码:009725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0432 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0419 -0.0001 -0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1795亿
最近资产：6.90亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：王佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.08%	-0.15%	0.74%	0.61%	8.50%	9.39%	22.62%
同类排名	901/1293	796/1407	262/1387	377/1350	953/1259	899/1203	781/1157	-

东方红优质甄选一年持有混合A(009725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0441	0.09%
2026-09-17	1.0432	0.00%
2026-09-16	1.0432	0.01%
2026-09-15	1.0431	-0.09%
2026-09-14	1.0440	0.07%
2026-09-11	1.0433	-0.11%

东方红优质甄选一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0002元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0095元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0090元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0130元

东方红优质甄选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.38%	5.10%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.37%	1.95%
00700	腾讯控股	0.0000	0.36%	3.53%
002027	分众传媒	0.0000	0.33%	2.03%
002475	立讯精密	0.0000	0.29%	0.09%
002078	太阳纸业	0.0000	0.28%	1.45%
02020	安踏体育	0.0000	0.27%	1.19%
002415	海康威视	0.0000	0.26%	0.90%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.26%	-2.89%
06618	京东健康	0.0000	0.25%	3.49%

东方红优质甄选一年持有混合A(009725)基金档案

基金代码	009725	基金简称	东方红优质甄选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-07-03~2020-07-17	成立日期	2020-07-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王佳骏	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	6.90亿元	最近份额	3.1795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%