东方红优质甄选一年持有混合A(东方红优质甄选一年持有混合)基金净值查询(009725)
今天最新净值
1.0431
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0419
-0.0001 -0.0093%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2113
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1795亿
- 最近资产：6.90亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏
近一月东方红优质甄选一年持有混合A|东方红优质甄选一年持有混合基金净值查询
近一月,东方红优质甄选一年持有混合A(009725)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0431 |
1.2113 |
1.0440 |
1.2122 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0440 |
1.2122 |
1.0433 |
1.2115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0433 |
1.2115 |
1.0445 |
1.2127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0445 |
1.2127 |
1.0455 |
1.2137 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0455 |
1.2137 |
1.0457 |
1.2139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0457 |
1.2139 |
1.0459 |
1.2141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0459 |
1.2141 |
1.0465 |
1.2147 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0465 |
1.2147 |
1.0457 |
1.2139 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0457 |
1.2139 |
1.0455 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0455 |
1.2137 |
1.0464 |
1.2146 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0464 |
1.2146 |
1.0462 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0462 |
1.2144 |
1.0465 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0465 |
1.2147 |
1.0465 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0465 |
1.2147 |
1.0467 |
1.2149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0467 |
1.2149 |
1.0450 |
1.2132 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0450 |
1.2132 |
1.0443 |
1.2125 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0443 |
1.2125 |
1.0453 |
1.2135 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0453 |
1.2135 |
1.0456 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0456 |
1.2138 |
1.0450 |
1.2132 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0450 |
1.2132 |
1.0457 |
1.2139 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0457 |
1.2139 |
1.0460 |
1.2142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
1.0460 |
1.2142 |
1.0453 |
1.2135 |
0.0007 |
0.07% |
