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东方红优质甄选一年持有混合A(东方红优质甄选一年持有混合)(009725)基金分红送配

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今天最新净值 1.0432 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1795亿
最近资产：6.90亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：王佳骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0002元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0095元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	每份派现金0.0090元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	每份派现金0.0100元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0130元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-21	每份派现金0.0016元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0050元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0040元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-15	每份派现金0.0030元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0040元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-19	每份派现金0.0047元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-14	每份派现金0.0034元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0033元
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	每份派现金0.0048元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	每份派现金0.0200元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-19	每份派现金0.0210元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	每份派现金0.0240元
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-12	每份派现金0.0140元

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%