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平安恒泽混合C基金净值查询(009672)

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今天最新净值 1.0861 -0.0019 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 -0.0008 -0.0689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0861
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4704亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘斌斌
近一年平安恒泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安恒泽混合C(009672)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009672 平安恒泽混合C 1.0836 1.0836 1.0861 1.0861 -0.0025 -0.23%
2026-09-14 009672 平安恒泽混合C 1.0861 1.0861 1.0880 1.0880 -0.0019 -0.17%
2026-09-11 009672 平安恒泽混合C 1.0880 1.0880 1.0940 1.0940 -0.0060 -0.55%
2026-09-10 009672 平安恒泽混合C 1.0940 1.0940 1.0975 1.0975 -0.0035 -0.32%
2026-09-09 009672 平安恒泽混合C 1.0975 1.0975 1.0965 1.0965 0.0010 0.09%
2026-09-08 009672 平安恒泽混合C 1.0965 1.0965 1.0930 1.0930 0.0035 0.32%
2026-09-07 009672 平安恒泽混合C 1.0930 1.0930 1.0966 1.0966 -0.0036 -0.33%
2026-09-04 009672 平安恒泽混合C 1.0966 1.0966 1.0914 1.0914 0.0052 0.48%
2026-09-03 009672 平安恒泽混合C 1.0914 1.0914 1.0889 1.0889 0.0025 0.23%
2026-09-02 009672 平安恒泽混合C 1.0889 1.0889 1.0968 1.0968 -0.0079 -0.72%
2026-09-01 009672 平安恒泽混合C 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 009672 平安恒泽混合C 1.0971 1.0971 1.1016 1.1016 -0.0045 -0.41%
2026-08-28 009672 平安恒泽混合C 1.1016 1.1016 1.0976 1.0976 0.0040 0.36%
2026-08-27 009672 平安恒泽混合C 1.0976 1.0976 1.0954 1.0954 0.0022 0.20%
2026-08-26 009672 平安恒泽混合C 1.0954 1.0954 1.0922 1.0922 0.0032 0.29%
2026-08-25 009672 平安恒泽混合C 1.0922 1.0922 1.0924 1.0924 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009672 平安恒泽混合C 1.0924 1.0924 1.0941 1.0941 -0.0017 -0.16%
2026-08-21 009672 平安恒泽混合C 1.0941 1.0941 1.0952 1.0952 -0.0011 -0.10%
2026-08-20 009672 平安恒泽混合C 1.0952 1.0952 1.0921 1.0921 0.0031 0.28%
2026-08-19 009672 平安恒泽混合C 1.0921 1.0921 1.0973 1.0973 -0.0052 -0.47%
2026-08-18 009672 平安恒泽混合C 1.0973 1.0973 1.0983 1.0983 -0.0010 -0.09%
2026-08-17 009672 平安恒泽混合C 1.0983 1.0983 1.0946 1.0946 0.0037 0.34%
2026-08-14 009672 平安恒泽混合C 1.0946 1.0946 1.0972 1.0972 -0.0026 -0.24%
2026-08-13 009672 平安恒泽混合C 1.0972 1.0972 1.1001 1.1001 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 009672 平安恒泽混合C 1.1001 1.1001 1.0984 1.0984 0.0017 0.15%
2026-08-11 009672 平安恒泽混合C 1.0984 1.0984 1.1025 1.1025 -0.0041 -0.37%
2026-08-10 009672 平安恒泽混合C 1.1025 1.1025 1.0975 1.0975 0.0050 0.46%
2026-08-07 009672 平安恒泽混合C 1.0975 1.0975 1.0984 1.0984 -0.0009 -0.08%
2026-08-06 009672 平安恒泽混合C 1.0984 1.0984 1.0998 1.0998 -0.0014 -0.13%
2026-08-05 009672 平安恒泽混合C 1.0998 1.0998 1.0955 1.0955 0.0043 0.39%
2026-08-04 009672 平安恒泽混合C 1.0955 1.0955 1.0963 1.0963 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 009672 平安恒泽混合C 1.0963 1.0963 1.0972 1.0972 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 009672 平安恒泽混合C 1.0972 1.0972 1.0985 1.0985 -0.0013 -0.12%
2026-07-30 009672 平安恒泽混合C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-29 009672 平安恒泽混合C 1.0985 1.0985 1.0922 1.0922 0.0063 0.58%
2026-07-28 009672 平安恒泽混合C 1.0922 1.0922 1.0932 1.0932 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 009672 平安恒泽混合C 1.0932 1.0932 1.0889 1.0889 0.0043 0.39%
2026-07-24 009672 平安恒泽混合C 1.0889 1.0889 1.0958 1.0958 -0.0069 -0.63%
2026-07-23 009672 平安恒泽混合C 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2026-07-22 009672 平安恒泽混合C 1.0952 1.0952 1.0938 1.0938 0.0014 0.13%
2026-07-21 009672 平安恒泽混合C 1.0938 1.0938 1.0916 1.0916 0.0022 0.20%
2026-07-20 009672 平安恒泽混合C 1.0916 1.0916 1.0857 1.0857 0.0059 0.54%
2026-07-17 009672 平安恒泽混合C 1.0857 1.0857 1.0949 1.0949 -0.0092 -0.84%
2026-07-16 009672 平安恒泽混合C 1.0949 1.0949 1.0991 1.0991 -0.0042 -0.38%
2026-07-15 009672 平安恒泽混合C 1.0991 1.0991 1.0953 1.0953 0.0038 0.35%
2026-07-14 009672 平安恒泽混合C 1.0953 1.0953 1.0925 1.0925 0.0028 0.26%
2026-07-13 009672 平安恒泽混合C 1.0925 1.0925 1.0945 1.0945 -0.0020 -0.18%
2026-07-10 009672 平安恒泽混合C 1.0945 1.0945 1.0959 1.0959 -0.0014 -0.13%
2026-07-09 009672 平安恒泽混合C 1.0959 1.0959 1.0917 1.0917 0.0042 0.38%
2026-07-08 009672 平安恒泽混合C 1.0917 1.0917 1.0961 1.0961 -0.0044 -0.40%
2026-07-07 009672 平安恒泽混合C 1.0961 1.0961 1.1007 1.1007 -0.0046 -0.42%
2026-07-06 009672 平安恒泽混合C 1.1007 1.1007 1.0988 1.0988 0.0019 0.17%
2026-07-03 009672 平安恒泽混合C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-02 009672 平安恒泽混合C 1.0988 1.0988 1.1066 1.1066 -0.0078 -0.70%
2026-07-01 009672 平安恒泽混合C 1.1066 1.1066 1.1050 1.1050 0.0016 0.14%
2026-06-30 009672 平安恒泽混合C 1.1050 1.1050 1.1024 1.1024 0.0026 0.24%
2026-06-29 009672 平安恒泽混合C 1.1024 1.1024 1.0964 1.0964 0.0060 0.55%
2026-06-26 009672 平安恒泽混合C 1.0964 1.0964 1.1000 1.1000 -0.0036 -0.33%
2026-06-25 009672 平安恒泽混合C 1.1000 1.1000 1.0983 1.0983 0.0017 0.15%
2026-06-24 009672 平安恒泽混合C 1.0983 1.0983 1.0970 1.0970 0.0013 0.12%
2026-06-23 009672 平安恒泽混合C 1.0970 1.0970 1.1053 1.1053 -0.0083 -0.75%
2026-06-22 009672 平安恒泽混合C 1.1053 1.1053 1.0987 1.0987 0.0066 0.60%
2026-06-18 009672 平安恒泽混合C 1.0987 1.0987 1.0955 1.0955 0.0032 0.29%
2026-06-17 009672 平安恒泽混合C 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2026-06-16 009672 平安恒泽混合C 1.0949 1.0949 1.0939 1.0939 0.0010 0.09%
2026-06-15 009672 平安恒泽混合C 1.0939 1.0939 1.0949 1.0949 -0.0010 -0.09%
2026-06-12 009672 平安恒泽混合C 1.0949 1.0949 1.0933 1.0933 0.0016 0.15%
2026-06-11 009672 平安恒泽混合C 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 009672 平安恒泽混合C 1.0936 1.0936 1.0976 1.0976 -0.0040 -0.36%
2026-06-09 009672 平安恒泽混合C 1.0976 1.0976 1.0979 1.0979 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009672 平安恒泽混合C 1.0979 1.0979 1.1004 1.1004 -0.0025 -0.23%
2026-06-05 009672 平安恒泽混合C 1.1004 1.1004 1.1050 1.1050 -0.0046 -0.42%
2026-06-04 009672 平安恒泽混合C 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2026-06-03 009672 平安恒泽混合C 1.1042 1.1042 1.1026 1.1026 0.0016 0.15%
2026-06-02 009672 平安恒泽混合C 1.1026 1.1026 1.1039 1.1039 -0.0013 -0.12%
2026-06-01 009672 平安恒泽混合C 1.1039 1.1039 1.1046 1.1046 -0.0007 -0.06%
2026-05-29 009672 平安恒泽混合C 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
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2026-05-26 009672 平安恒泽混合C 1.1041 1.1041 1.1030 1.1030 0.0011 0.10%
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2026-05-22 009672 平安恒泽混合C 1.1014 1.1014 1.1006 1.1006 0.0008 0.07%
2026-05-21 009672 平安恒泽混合C 1.1006 1.1006 1.1027 1.1027 -0.0021 -0.19%
2026-05-20 009672 平安恒泽混合C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009672 平安恒泽混合C 1.1028 1.1028 1.0983 1.0983 0.0045 0.41%
2026-05-18 009672 平安恒泽混合C 1.0983 1.0983 1.1010 1.1010 -0.0027 -0.25%
2026-05-15 009672 平安恒泽混合C 1.1010 1.1010 1.1019 1.1019 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 009672 平安恒泽混合C 1.1019 1.1019 1.1056 1.1056 -0.0037 -0.33%
2026-05-13 009672 平安恒泽混合C 1.1056 1.1056 1.1043 1.1043 0.0013 0.12%
2026-05-12 009672 平安恒泽混合C 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009672 平安恒泽混合C 1.1050 1.1050 1.1026 1.1026 0.0024 0.22%
2026-05-08 009672 平安恒泽混合C 1.1026 1.1026 1.1047 1.1047 -0.0021 -0.19%
2026-04-30 009672 平安恒泽混合C 1.1044 1.1044 1.1052 1.1052 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 009672 平安恒泽混合C 1.1052 1.1052 1.1022 1.1022 0.0030 0.27%
2026-04-28 009672 平安恒泽混合C 1.1022 1.1022 1.1013 1.1013 0.0009 0.08%
2026-04-27 009672 平安恒泽混合C 1.1013 1.1013 1.1025 1.1025 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 009672 平安恒泽混合C 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18%
2026-04-23 009672 平安恒泽混合C 1.1005 1.1005 1.1017 1.1017 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 009672 平安恒泽混合C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2026-04-21 009672 平安恒泽混合C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2026-04-20 009672 平安恒泽混合C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-04-17 009672 平安恒泽混合C 1.1014 1.1014 1.1038 1.1038 -0.0024 -0.22%
2026-04-16 009672 平安恒泽混合C 1.1038 1.1038 1.1009 1.1009 0.0029 0.26%
2026-04-15 009672 平安恒泽混合C 1.1009 1.1009 1.1027 1.1027 -0.0018 -0.16%
2026-04-14 009672 平安恒泽混合C 1.1027 1.1027 1.0996 1.0996 0.0031 0.28%
2026-04-13 009672 平安恒泽混合C 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 009672 平安恒泽混合C 1.0999 1.0999 1.0967 1.0967 0.0032 0.29%
2026-04-09 009672 平安恒泽混合C 1.0967 1.0967 1.0985 1.0985 -0.0018 -0.16%
2026-04-08 009672 平安恒泽混合C 1.0985 1.0985 1.0939 1.0939 0.0046 0.42%
2026-04-07 009672 平安恒泽混合C 1.0939 1.0939 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.06%
2026-04-03 009672 平安恒泽混合C 1.0946 1.0946 1.0961 1.0961 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 009672 平安恒泽混合C 1.0961 1.0961 1.0968 1.0968 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 009672 平安恒泽混合C 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2026-03-31 009672 平安恒泽混合C 1.0965 1.0965 1.0953 1.0953 0.0012 0.11%
2026-03-30 009672 平安恒泽混合C 1.0953 1.0953 1.0942 1.0942 0.0011 0.10%
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2025-09-25 009672 平安恒泽混合C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-09-24 009672 平安恒泽混合C 1.0797 1.0797 1.0766 1.0766 0.0031 0.29%
2025-09-23 009672 平安恒泽混合C 1.0766 1.0766 1.0780 1.0780 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 009672 平安恒泽混合C 1.0780 1.0780 1.0804 1.0804 -0.0024 -0.22%
2025-09-19 009672 平安恒泽混合C 1.0804 1.0804 1.0778 1.0778 0.0026 0.24%
2025-09-18 009672 平安恒泽混合C 1.0778 1.0778 1.0838 1.0838 -0.0060 -0.55%
2025-09-17 009672 平安恒泽混合C 1.0838 1.0838 1.0821 1.0821 0.0017 0.16%
2025-09-16 009672 平安恒泽混合C 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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