嘉实精选平衡混合A基金净值查询(009649)
今天最新净值
1.2530
-0.0032 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3744
-0.0026 -0.1872%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.2057亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱
近一月,嘉实精选平衡混合A(009649)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0121 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0146 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0191 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0248 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
009649 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0140 |
1.11% |
