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嘉实精选平衡混合A基金净值查询(009649)

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今天最新净值 1.2530 -0.0032 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3744 -0.0026 -0.1872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2530
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.2057亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

近一周嘉实精选平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实精选平衡混合A(009649)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2457	1.2457	1.2530	1.2530	-0.0073	-0.58%
2026-09-14	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2530	1.2530	1.2562	1.2562	-0.0032	-0.25%
2026-09-11	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2562	1.2562	1.2735	1.2735	-0.0173	-1.36%
2026-09-10	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2735	1.2735	1.2820	1.2820	-0.0085	-0.66%
2026-09-09	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2820	1.2820	1.2785	1.2785	0.0035	0.27%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%