嘉实精选平衡混合A基金净值查询(009649)

今天最新净值 1.2530 -0.0032 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3744 -0.0026 -0.1872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2530
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.2057亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱

近一季嘉实精选平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实精选平衡混合A(009649)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2457	1.2457	1.2530	1.2530	-0.0073	-0.58%
2026-09-14	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2530	1.2530	1.2562	1.2562	-0.0032	-0.25%
2026-09-11	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2562	1.2562	1.2735	1.2735	-0.0173	-1.36%
2026-09-10	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2735	1.2735	1.2820	1.2820	-0.0085	-0.66%
2026-09-09	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2820	1.2820	1.2785	1.2785	0.0035	0.27%
2026-09-08	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2785	1.2785	1.2769	1.2769	0.0016	0.13%
2026-09-07	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2769	1.2769	1.2814	1.2814	-0.0045	-0.35%
2026-09-04	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2814	1.2814	1.2802	1.2802	0.0012	0.09%
2026-09-03	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2802	1.2802	1.2768	1.2768	0.0034	0.27%
2026-09-02	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2768	1.2768	1.2889	1.2889	-0.0121	-0.94%

2026-09-01	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2889	1.2889	1.2930	1.2930	-0.0041	-0.32%
2026-08-31	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2930	1.2930	1.2876	1.2876	0.0054	0.42%
2026-08-28	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2876	1.2876	1.2730	1.2730	0.0146	1.15%
2026-08-27	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2730	1.2730	1.2539	1.2539	0.0191	1.52%
2026-08-26	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2539	1.2539	1.2462	1.2462	0.0077	0.62%
2026-08-25	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2462	1.2462	1.2483	1.2483	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2483	1.2483	1.2653	1.2653	-0.0170	-1.34%
2026-08-21	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2653	1.2653	1.2535	1.2535	0.0118	0.94%
2026-08-20	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2535	1.2535	1.2449	1.2449	0.0086	0.69%
2026-08-19	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2449	1.2449	1.2697	1.2697	-0.0248	-1.95%
2026-08-18	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2697	1.2697	1.2715	1.2715	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2715	1.2715	1.2575	1.2575	0.0140	1.11%
2026-08-14	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2575	1.2575	1.2564	1.2564	0.0011	0.09%
2026-08-13	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2564	1.2564	1.2742	1.2742	-0.0178	-1.40%
2026-08-12	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2742	1.2742	1.2706	1.2706	0.0036	0.28%

2026-08-11	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2706	1.2706	1.2852	1.2852	-0.0146	-1.14%
2026-08-10	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2852	1.2852	1.2786	1.2786	0.0066	0.52%
2026-08-07	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2786	1.2786	1.2665	1.2665	0.0121	0.96%
2026-08-06	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2665	1.2665	1.2703	1.2703	-0.0038	-0.30%
2026-08-05	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2703	1.2703	1.2460	1.2460	0.0243	1.95%
2026-08-04	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2460	1.2460	1.2398	1.2398	0.0062	0.50%
2026-08-03	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2398	1.2398	1.2423	1.2423	-0.0025	-0.20%
2026-07-31	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2423	1.2423	1.2221	1.2221	0.0202	1.65%
2026-07-30	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2221	1.2221	1.2241	1.2241	-0.0020	-0.16%
2026-07-29	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2241	1.2241	1.2033	1.2033	0.0208	1.73%
2026-07-28	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2033	1.2033	1.2198	1.2198	-0.0165	-1.35%
2026-07-27	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2198	1.2198	1.1956	1.1956	0.0242	2.02%
2026-07-24	009649	嘉实精选平衡混合A	1.1956	1.1956	1.2217	1.2217	-0.0261	-2.14%
2026-07-23	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2217	1.2217	1.2077	1.2077	0.0140	1.16%
2026-07-22	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2077	1.2077	1.2079	1.2079	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2079	1.2079	1.1810	1.1810	0.0269	2.28%
2026-07-20	009649	嘉实精选平衡混合A	1.1810	1.1810	1.1736	1.1736	0.0074	0.63%
2026-07-17	009649	嘉实精选平衡混合A	1.1736	1.1736	1.2019	1.2019	-0.0283	-2.35%
2026-07-16	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2019	1.2019	1.2193	1.2193	-0.0174	-1.43%
2026-07-15	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2193	1.2193	1.2141	1.2141	0.0052	0.43%
2026-07-14	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2141	1.2141	1.2028	1.2028	0.0113	0.94%
2026-07-13	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2028	1.2028	1.2295	1.2295	-0.0267	-2.17%
2026-07-10	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2295	1.2295	1.2356	1.2356	-0.0061	-0.49%
2026-07-09	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2356	1.2356	1.2332	1.2332	0.0024	0.19%
2026-07-08	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2332	1.2332	1.2454	1.2454	-0.0122	-0.98%
2026-07-07	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2454	1.2454	1.2649	1.2649	-0.0195	-1.54%
2026-07-06	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2649	1.2649	1.2647	1.2647	0.0002	0.02%
2026-07-03	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2647	1.2647	1.2523	1.2523	0.0124	0.99%
2026-07-02	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2523	1.2523	1.2514	1.2514	0.0009	0.07%
2026-07-01	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2514	1.2514	1.2380	1.2380	0.0134	1.08%
2026-06-30	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2380	1.2380	1.2392	1.2392	-0.0012	-0.10%
2026-06-29	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2392	1.2392	1.2229	1.2229	0.0163	1.33%
2026-06-26	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2229	1.2229	1.2431	1.2431	-0.0202	-1.62%
2026-06-25	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2431	1.2431	1.2456	1.2456	-0.0025	-0.20%
2026-06-24	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2456	1.2456	1.2389	1.2389	0.0067	0.54%
2026-06-23	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2389	1.2389	1.2506	1.2506	-0.0117	-0.94%
2026-06-22	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2506	1.2506	1.2407	1.2407	0.0099	0.80%
2026-06-18	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2407	1.2407	1.2542	1.2542	-0.0135	-1.08%
2026-06-17	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2542	1.2542	1.2536	1.2536	0.0006	0.05%
2026-06-16	009649	嘉实精选平衡混合A	1.2536	1.2536	1.2552	1.2552	-0.0016	-0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%