国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.0857亿
- 最近资产：41.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近半年国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近半年,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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009581 |
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| 2026-09-14 |
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|
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009581 |
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009581 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0678 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0672 |
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| 2026-07-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0678 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0682 |
1.2032 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
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1.0667 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0662 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1999 |
1.0649 |
1.1999 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
1.1999 |
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009581 |
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1.0652 |
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-0.05% |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0657 |
1.2007 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0661 |
1.2011 |
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-0.03% |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0664 |
1.2014 |
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-0.0003 |
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-0.01% |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0664 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0664 |
1.2014 |
1.0660 |
1.2010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0660 |
1.2010 |
1.0651 |
1.2001 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0651 |
1.2001 |
1.0643 |
1.1993 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0643 |
1.1993 |
1.0639 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
1.1989 |
1.0641 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0641 |
1.1991 |
1.0642 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
1.1992 |
1.0642 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
1.1992 |
1.0637 |
1.1987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1987 |
1.0635 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
1.1985 |
1.0634 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0634 |
1.1984 |
1.0634 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0634 |
1.1984 |
1.0629 |
1.1979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0629 |
1.1979 |
1.0626 |
1.1976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0626 |
1.1976 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0620 |
1.1970 |
1.0618 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0615 |
1.1965 |
1.0618 |
1.1968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0618 |
1.1968 |
1.0610 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0610 |
1.1960 |
1.0606 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0606 |
1.1956 |
1.0610 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0610 |
1.1960 |
1.0610 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0610 |
1.1960 |
1.0611 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0611 |
1.1961 |
1.0608 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0608 |
1.1958 |
1.0605 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0605 |
1.1955 |
1.0604 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0604 |
1.1954 |
1.0597 |
1.1947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0597 |
1.1947 |
1.0594 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0594 |
1.1944 |
1.0587 |
1.1937 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
1.1937 |
1.0646 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
1.1936 |
1.0645 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
1.1935 |
1.0644 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
1.1934 |
1.0646 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
1.1936 |
1.0649 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
1.1939 |
1.0648 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0648 |
1.1938 |
1.0642 |
1.1932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
1.1932 |
1.0640 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
1.1930 |
1.0645 |
1.1935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
1.1935 |
1.0646 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
1.1936 |
1.0637 |
1.1927 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1927 |
1.0634 |
1.1924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0634 |
1.1924 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
1.0635 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
1.1925 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
1.0631 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0631 |
1.1921 |
1.0624 |
1.1914 |
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0.07% |
| 2026-03-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0624 |
1.1914 |
1.0620 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
