大成尊享18月持有混合发起C(大成尊享18个月定开混合C)基金净值查询(009494)

今天最新净值 1.2091 -0.0013 -0.11% 2025-11-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2866亿
最近资产：0.33亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近一年大成尊享18月持有混合发起C|大成尊享18个月定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成尊享18月持有混合发起C(009494)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-17	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2091	1.2091	1.2104	1.2104	-0.0013	-0.11%
2025-11-14	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2104	1.2104	1.2120	1.2120	-0.0016	-0.13%
2025-11-13	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2120	1.2120	1.2101	1.2101	0.0019	0.16%
2025-11-12	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2101	1.2101	1.2091	1.2091	0.0010	0.08%
2025-11-11	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2091	1.2091	1.2097	1.2097	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2097	1.2097	1.2067	1.2067	0.0030	0.25%
2025-11-07	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2067	1.2067	1.2063	1.2063	0.0004	0.03%
2025-11-06	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2063	1.2063	1.2036	1.2036	0.0027	0.22%
2025-11-05	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2036	1.2036	1.2017	1.2017	0.0019	0.16%
2025-11-04	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2017	1.2017	1.2031	1.2031	-0.0014	-0.12%

2025-11-03	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2031	1.2031	1.2017	1.2017	0.0014	0.12%
2025-10-31	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2017	1.2017	1.2010	1.2010	0.0007	0.06%
2025-10-30	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2010	1.2010	1.2014	1.2014	-0.0004	-0.03%
2025-10-29	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2014	1.2014	1.2010	1.2010	0.0004	0.03%
2025-10-28	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2010	1.2010	1.2023	1.2023	-0.0013	-0.11%
2025-10-27	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2023	1.2023	1.1999	1.1999	0.0024	0.20%
2025-10-24	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1999	1.1999	1.2009	1.2009	-0.0010	-0.08%
2025-10-23	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2009	1.2009	1.2008	1.2008	0.0001	0.01%
2025-10-22	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2008	1.2008	1.2017	1.2017	-0.0009	-0.07%
2025-10-21	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2017	1.2017	1.1995	1.1995	0.0022	0.18%
2025-10-20	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1995	1.1995	1.1994	1.1994	0.0001	0.01%
2025-10-17	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1994	1.1994	1.2028	1.2028	-0.0034	-0.28%
2025-10-16	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2028	1.2028	1.2014	1.2014	0.0014	0.12%
2025-10-15	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2014	1.2014	1.2000	1.2000	0.0014	0.12%
2025-10-14	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.2000	1.2000	1.1973	1.1973	0.0027	0.23%

2025-10-13	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1973	1.1973	1.1976	1.1976	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1976	1.1976	1.1964	1.1964	0.0012	0.10%
2025-10-09	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1964	1.1964	1.1957	1.1957	0.0007	0.06%
2025-09-30	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1957	1.1957	1.1962	1.1962	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1962	1.1962	1.1947	1.1947	0.0015	0.13%
2025-09-26	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1947	1.1947	1.1949	1.1949	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1949	1.1949	1.1973	1.1973	-0.0024	-0.20%
2025-09-24	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1973	1.1973	1.1937	1.1937	0.0036	0.30%
2025-09-23	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1937	1.1937	1.1917	1.1917	0.0020	0.17%
2025-09-22	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1917	1.1917	1.1921	1.1921	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1921	1.1921	1.1922	1.1922	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1922	1.1922	1.1954	1.1954	-0.0032	-0.27%
2025-09-17	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1954	1.1954	1.1947	1.1947	0.0007	0.06%
2025-09-16	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1947	1.1947	1.1949	1.1949	-0.0002	-0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
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财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%