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泰康申润一年持有期混合C基金净值查询(009449)

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今天最新净值 1.1396 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 -0.0005 -0.0473% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1396
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4356亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：任慧娟 陈怡 周妍
近一年泰康申润一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康申润一年持有期混合C(009449)基金累计收益率4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1396 1.1396 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2026-09-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1420 1.1420 -0.0021 -0.18%
2026-09-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1435 1.1435 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1437 1.1437 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1437 1.1437 1.1432 1.1432 0.0005 0.04%
2026-09-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1440 1.1440 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
2026-09-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1458 1.1458 -0.0013 -0.11%
2026-09-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1462 1.1462 -0.0004 -0.03%
2026-08-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1469 1.1469 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1469 1.1469 1.1474 1.1474 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1464 1.1464 0.0010 0.09%
2026-08-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1460 1.1460 0.0004 0.03%
2026-08-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1444 1.1444 0.0016 0.14%
2026-08-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1456 1.1456 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2026-08-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1458 1.1458 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1483 1.1483 -0.0025 -0.22%
2026-08-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1483 1.1483 1.1487 1.1487 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1487 1.1487 1.1472 1.1472 0.0015 0.13%
2026-08-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1472 1.1472 0.0000 0.00%
2026-08-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1487 1.1487 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1487 1.1487 1.1487 1.1487 0.0000 0.00%
2026-08-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1487 1.1487 1.1496 1.1496 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1505 1.1505 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1493 1.1493 0.0012 0.10%
2026-08-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1509 1.1509 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1500 1.1500 0.0009 0.08%
2026-08-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1489 1.1489 0.0011 0.10%
2026-08-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1492 1.1492 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1484 1.1484 0.0008 0.07%
2026-07-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1474 1.1474 0.0018 0.16%
2026-07-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1494 1.1494 -0.0020 -0.17%
2026-07-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1468 1.1468 0.0026 0.23%
2026-07-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1478 1.1478 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1460 1.1460 0.0018 0.16%
2026-07-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1466 1.1466 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1442 1.1442 0.0024 0.21%
2026-07-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1435 1.1435 0.0007 0.06%
2026-07-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1441 1.1441 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1447 1.1447 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2026-07-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1423 1.1423 0.0021 0.18%
2026-07-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1462 1.1462 -0.0039 -0.34%
2026-07-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1475 1.1475 -0.0013 -0.11%
2026-07-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2026-07-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1472 1.1472 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1493 1.1493 -0.0021 -0.18%
2026-07-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1497 1.1497 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1485 1.1485 0.0012 0.10%
2026-07-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1494 1.1494 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2026-06-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1463 1.1463 0.0026 0.23%
2026-06-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1445 1.1445 0.0018 0.16%
2026-06-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1456 1.1456 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1466 1.1466 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2026-06-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1475 1.1475 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2026-06-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1496 1.1496 -0.0022 -0.19%
2026-06-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2026-06-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1481 1.1481 0.0014 0.12%
2026-06-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1452 1.1452 0.0029 0.25%
2026-06-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1441 1.1441 0.0011 0.10%
2026-06-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1434 1.1434 0.0007 0.06%
2026-06-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1456 1.1456 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1440 1.1440 0.0016 0.14%
2026-06-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1465 1.1465 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1475 1.1475 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1489 1.1489 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1497 1.1497 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1493 1.1493 0.0004 0.03%
2026-06-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1478 1.1478 0.0015 0.13%
2026-05-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1491 1.1491 -0.0013 -0.11%
2026-05-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1478 1.1478 0.0013 0.11%
2026-05-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
2026-05-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1485 1.1485 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1491 1.1491 -0.0006 -0.05%
2026-05-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1484 1.1484 0.0007 0.06%
2026-05-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1503 1.1503 -0.0019 -0.17%
2026-05-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1505 1.1505 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1478 1.1478 0.0027 0.24%
2026-05-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1473 1.1473 0.0005 0.04%
2026-05-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1473 1.1473 1.1474 1.1474 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1496 1.1496 -0.0022 -0.19%
2026-05-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1488 1.1488 0.0008 0.07%
2026-05-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1511 1.1511 -0.0023 -0.20%
2026-05-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1496 1.1496 0.0015 0.13%
2026-05-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1470 1.1470 0.0026 0.23%
2026-04-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1462 1.1462 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1371 1.1371 0.0091 0.80%
2026-04-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1391 1.1391 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1408 1.1408 -0.0017 -0.15%
2026-04-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1425 1.1425 -0.0017 -0.15%
2026-04-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1425 1.1425 1.1449 1.1449 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1428 1.1428 0.0021 0.18%
2026-04-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1437 1.1437 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2026-04-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1415 1.1415 0.0021 0.18%
2026-04-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1384 1.1384 0.0031 0.27%
2026-04-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1363 1.1363 0.0026 0.23%
2026-04-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1379 1.1379 -0.0016 -0.14%
2026-04-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1383 1.1383 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1394 1.1394 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1326 1.1326 0.0068 0.60%
2026-04-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1326 1.1326 1.1309 1.1309 0.0017 0.15%
2026-04-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1291 1.1291 0.0018 0.16%
2026-04-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1320 1.1320 -0.0029 -0.26%
2026-04-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1320 1.1320 1.1268 1.1268 0.0052 0.46%
2026-03-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1300 1.1300 -0.0032 -0.28%
2026-03-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1319 1.1319 -0.0019 -0.17%
2026-03-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1307 1.1307 0.0012 0.11%
2026-03-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1307 1.1307 1.1333 1.1333 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1311 1.1311 0.0022 0.19%
2026-03-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1270 1.1270 0.0041 0.36%
2026-03-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1304 1.1304 -0.0034 -0.30%
2026-03-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1304 1.1304 1.1330 1.1330 -0.0026 -0.23%
2026-03-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1375 1.1375 -0.0045 -0.40%
2026-03-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1375 1.1375 1.1348 1.1348 0.0027 0.24%
2026-03-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1382 1.1382 -0.0034 -0.30%
2026-03-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1391 1.1391 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1428 1.1428 -0.0029 -0.25%
2026-03-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1416 1.1416 0.0012 0.11%
2026-03-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1390 1.1390 0.0026 0.23%
2026-03-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1407 1.1407 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1390 1.1390 0.0017 0.15%
2026-03-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2026-03-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1453 1.1453 -0.0064 -0.56%
2026-03-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1453 1.1453 1.1463 1.1463 -0.0010 -0.09%
2026-02-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1505 1.1505 -0.0041 -0.36%
2026-02-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1484 1.1484 0.0021 0.18%
2026-02-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1460 1.1460 0.0024 0.21%
2026-02-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1474 1.1474 -0.0014 -0.12%
2026-02-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
2026-02-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1457 1.1457 0.0014 0.12%
2026-02-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1450 1.1450 0.0007 0.06%
2026-02-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1357 1.1357 0.0093 0.82%
2026-02-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1316 1.1316 0.0041 0.36%
2026-02-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1346 1.1346 -0.0030 -0.26%
2026-02-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2026-02-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1342 1.1342 1.1234 1.1234 0.0108 0.96%
2026-02-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1234 1.1234 1.1335 1.1335 -0.0101 -0.89%
2026-01-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1375 1.1375 -0.0040 -0.35%
2026-01-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1375 1.1375 1.1393 1.1393 -0.0018 -0.16%
2026-01-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1363 1.1363 0.0030 0.26%
2026-01-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1371 1.1371 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1411 1.1411 -0.0040 -0.35%
2026-01-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1411 1.1411 1.1369 1.1369 0.0042 0.37%
2026-01-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1319 1.1319 0.0050 0.44%
2026-01-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1290 1.1290 0.0029 0.26%
2026-01-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1282 1.1282 0.0011 0.10%
2026-01-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1260 1.1260 0.0022 0.20%
2026-01-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-01-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1251 1.1251 0.0006 0.05%
2026-01-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1294 1.1294 -0.0043 -0.38%
2026-01-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1250 1.1250 0.0044 0.39%
2026-01-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1224 1.1224 0.0026 0.23%
2026-01-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1187 1.1187 0.0037 0.33%
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2026-01-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1102 1.1102 0.0060 0.54%
2025-12-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1094 1.1094 0.0008 0.07%
2025-12-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2025-12-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1097 1.1097 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1089 1.1089 0.0009 0.08%
2025-12-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1077 1.1077 0.0012 0.11%
2025-12-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1081 1.1081 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1076 1.1076 0.0005 0.05%
2025-12-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1055 1.1055 0.0021 0.19%
2025-12-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1055 1.1055 1.1038 1.1038 0.0017 0.15%
2025-12-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1014 1.1014 0.0024 0.22%
2025-12-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1028 1.1028 -0.0014 -0.13%
2025-12-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2025-12-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1025 1.1025 0.0011 0.10%
2025-12-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1030 1.1030 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2025-12-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1024 1.1024 1.0990 1.0990 0.0034 0.31%
2025-12-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.1003 1.1003 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1012 1.1012 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1033 1.1033 -0.0021 -0.19%
2025-12-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1001 1.1001 0.0033 0.30%
2025-11-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1001 1.1001 1.1021 1.1021 -0.0020 -0.18%
2025-11-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1050 1.1050 -0.0029 -0.26%
2025-11-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
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2025-11-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2025-11-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1048 1.1048 0.0027 0.24%
2025-11-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-11-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1046 1.1046 1.1034 1.1034 0.0012 0.11%
2025-11-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1015 1.1015 0.0019 0.17%
2025-11-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.1028 1.1028 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1021 1.1021 0.0007 0.06%
2025-10-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.0997 1.0997 0.0024 0.22%
2025-10-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1019 1.1019 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1003 1.1003 0.0016 0.15%
2025-10-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-10-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1003 1.1003 1.0981 1.0981 0.0022 0.20%
2025-10-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0969 1.0969 0.0012 0.11%
2025-10-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2025-10-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0975 1.0975 -0.0017 -0.15%
2025-10-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0933 1.0933 0.0042 0.38%
2025-10-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0926 1.0926 0.0007 0.06%
2025-10-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0950 1.0950 -0.0024 -0.22%
2025-10-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.18%
2025-10-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0961 1.0961 0.0009 0.08%
2025-10-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0961 1.0961 1.0985 1.0985 -0.0024 -0.22%
2025-10-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0988 1.0988 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0998 1.0998 -0.0010 -0.09%
2025-10-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0984 1.0984 0.0014 0.13%
2025-09-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0956 1.0956 0.0028 0.26%
2025-09-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0913 1.0913 0.0043 0.39%
2025-09-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2025-09-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0895 1.0895 0.0014 0.13%
2025-09-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0852 1.0852 0.0043 0.40%
2025-09-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0863 1.0863 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0887 1.0887 -0.0024 -0.22%
2025-09-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0909 1.0909 -0.0022 -0.20%
2025-09-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0947 1.0947 -0.0038 -0.35%
2025-09-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0923 1.0923 0.0024 0.22%
2025-09-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0925 1.0925 -0.0002 -0.02%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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