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泰康申润一年持有期混合C基金净值查询(009449)

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今天最新净值 1.1394 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 -0.0005 -0.0473% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1394
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4356亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：任慧娟 陈怡 周妍
今年以来泰康申润一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,泰康申润一年持有期混合C(009449)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2026-09-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1396 1.1396 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2026-09-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1420 1.1420 -0.0021 -0.18%
2026-09-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1435 1.1435 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1437 1.1437 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1437 1.1437 1.1432 1.1432 0.0005 0.04%
2026-09-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1440 1.1440 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
2026-09-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1458 1.1458 -0.0013 -0.11%
2026-09-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1462 1.1462 -0.0004 -0.03%
2026-08-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1469 1.1469 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1469 1.1469 1.1474 1.1474 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1464 1.1464 0.0010 0.09%
2026-08-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1460 1.1460 0.0004 0.03%
2026-08-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1444 1.1444 0.0016 0.14%
2026-08-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1456 1.1456 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2026-08-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1458 1.1458 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1483 1.1483 -0.0025 -0.22%
2026-08-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1483 1.1483 1.1487 1.1487 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1487 1.1487 1.1472 1.1472 0.0015 0.13%
2026-08-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1472 1.1472 0.0000 0.00%
2026-08-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1487 1.1487 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1487 1.1487 1.1487 1.1487 0.0000 0.00%
2026-08-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1487 1.1487 1.1496 1.1496 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1505 1.1505 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1493 1.1493 0.0012 0.10%
2026-08-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1509 1.1509 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1500 1.1500 0.0009 0.08%
2026-08-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1489 1.1489 0.0011 0.10%
2026-08-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1492 1.1492 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1484 1.1484 0.0008 0.07%
2026-07-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1474 1.1474 0.0018 0.16%
2026-07-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1494 1.1494 -0.0020 -0.17%
2026-07-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1468 1.1468 0.0026 0.23%
2026-07-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1478 1.1478 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1460 1.1460 0.0018 0.16%
2026-07-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1466 1.1466 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1442 1.1442 0.0024 0.21%
2026-07-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1435 1.1435 0.0007 0.06%
2026-07-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1441 1.1441 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1447 1.1447 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2026-07-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1423 1.1423 0.0021 0.18%
2026-07-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1462 1.1462 -0.0039 -0.34%
2026-07-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1475 1.1475 -0.0013 -0.11%
2026-07-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2026-07-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1472 1.1472 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1493 1.1493 -0.0021 -0.18%
2026-07-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1497 1.1497 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1485 1.1485 0.0012 0.10%
2026-07-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1494 1.1494 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2026-06-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1463 1.1463 0.0026 0.23%
2026-06-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1445 1.1445 0.0018 0.16%
2026-06-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1456 1.1456 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1466 1.1466 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2026-06-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1475 1.1475 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2026-06-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1496 1.1496 -0.0022 -0.19%
2026-06-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2026-06-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1481 1.1481 0.0014 0.12%
2026-06-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1452 1.1452 0.0029 0.25%
2026-06-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1441 1.1441 0.0011 0.10%
2026-06-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1434 1.1434 0.0007 0.06%
2026-06-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1456 1.1456 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1440 1.1440 0.0016 0.14%
2026-06-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1465 1.1465 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1475 1.1475 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1489 1.1489 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1497 1.1497 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1493 1.1493 0.0004 0.03%
2026-06-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1478 1.1478 0.0015 0.13%
2026-05-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1491 1.1491 -0.0013 -0.11%
2026-05-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1478 1.1478 0.0013 0.11%
2026-05-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
2026-05-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1485 1.1485 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1491 1.1491 -0.0006 -0.05%
2026-05-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1484 1.1484 0.0007 0.06%
2026-05-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1503 1.1503 -0.0019 -0.17%
2026-05-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1505 1.1505 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1478 1.1478 0.0027 0.24%
2026-05-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1473 1.1473 0.0005 0.04%
2026-05-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1473 1.1473 1.1474 1.1474 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1496 1.1496 -0.0022 -0.19%
2026-05-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1488 1.1488 0.0008 0.07%
2026-05-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1511 1.1511 -0.0023 -0.20%
2026-05-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1496 1.1496 0.0015 0.13%
2026-05-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1470 1.1470 0.0026 0.23%
2026-04-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1462 1.1462 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1371 1.1371 0.0091 0.80%
2026-04-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1391 1.1391 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1408 1.1408 -0.0017 -0.15%
2026-04-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1425 1.1425 -0.0017 -0.15%
2026-04-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1425 1.1425 1.1449 1.1449 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1428 1.1428 0.0021 0.18%
2026-04-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1437 1.1437 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2026-04-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1415 1.1415 0.0021 0.18%
2026-04-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1384 1.1384 0.0031 0.27%
2026-04-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1363 1.1363 0.0026 0.23%
2026-04-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1379 1.1379 -0.0016 -0.14%
2026-04-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1383 1.1383 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1394 1.1394 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1326 1.1326 0.0068 0.60%
2026-04-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1326 1.1326 1.1309 1.1309 0.0017 0.15%
2026-04-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1291 1.1291 0.0018 0.16%
2026-04-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1320 1.1320 -0.0029 -0.26%
2026-04-01 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1320 1.1320 1.1268 1.1268 0.0052 0.46%
2026-03-31 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1300 1.1300 -0.0032 -0.28%
2026-03-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1319 1.1319 -0.0019 -0.17%
2026-03-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1307 1.1307 0.0012 0.11%
2026-03-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1307 1.1307 1.1333 1.1333 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1311 1.1311 0.0022 0.19%
2026-03-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1270 1.1270 0.0041 0.36%
2026-03-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1304 1.1304 -0.0034 -0.30%
2026-03-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1304 1.1304 1.1330 1.1330 -0.0026 -0.23%
2026-03-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1375 1.1375 -0.0045 -0.40%
2026-03-18 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1375 1.1375 1.1348 1.1348 0.0027 0.24%
2026-03-17 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1382 1.1382 -0.0034 -0.30%
2026-03-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1391 1.1391 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1399 1.1399 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1428 1.1428 -0.0029 -0.25%
2026-03-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1416 1.1416 0.0012 0.11%
2026-03-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1390 1.1390 0.0026 0.23%
2026-03-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1407 1.1407 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1390 1.1390 0.0017 0.15%
2026-03-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2026-03-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1453 1.1453 -0.0064 -0.56%
2026-03-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1453 1.1453 1.1463 1.1463 -0.0010 -0.09%
2026-02-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1505 1.1505 -0.0041 -0.36%
2026-02-25 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1484 1.1484 0.0021 0.18%
2026-02-24 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1460 1.1460 0.0024 0.21%
2026-02-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1474 1.1474 -0.0014 -0.12%
2026-02-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
2026-02-11 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1457 1.1457 0.0014 0.12%
2026-02-10 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1450 1.1450 0.0007 0.06%
2026-02-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1357 1.1357 0.0093 0.82%
2026-02-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1316 1.1316 0.0041 0.36%
2026-02-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1346 1.1346 -0.0030 -0.26%
2026-02-04 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2026-02-03 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1342 1.1342 1.1234 1.1234 0.0108 0.96%
2026-02-02 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1234 1.1234 1.1335 1.1335 -0.0101 -0.89%
2026-01-30 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1375 1.1375 -0.0040 -0.35%
2026-01-29 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1375 1.1375 1.1393 1.1393 -0.0018 -0.16%
2026-01-28 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1363 1.1363 0.0030 0.26%
2026-01-27 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1371 1.1371 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1411 1.1411 -0.0040 -0.35%
2026-01-23 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1411 1.1411 1.1369 1.1369 0.0042 0.37%
2026-01-22 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1369 1.1369 1.1319 1.1319 0.0050 0.44%
2026-01-21 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1290 1.1290 0.0029 0.26%
2026-01-20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1282 1.1282 0.0011 0.10%
2026-01-16 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1260 1.1260 0.0022 0.20%
2026-01-15 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-01-14 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1251 1.1251 0.0006 0.05%
2026-01-13 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1294 1.1294 -0.0043 -0.38%
2026-01-12 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1250 1.1250 0.0044 0.39%
2026-01-09 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1224 1.1224 0.0026 0.23%
2026-01-08 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1187 1.1187 0.0037 0.33%
2026-01-07 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1162 1.1162 0.0028 0.25%
2026-01-05 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1102 1.1102 0.0060 0.54%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
泰康信用精选债券C 1.1664 0.03%
泰康长江经济带债券A 1.0595 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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