泰康申润一年持有期混合C基金净值查询(009449)

今天最新净值 1.1396 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 -0.0005 -0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1396
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4356亿
最近资产：0.47亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟陈怡周妍

近一季泰康申润一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康申润一年持有期混合C(009449)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1394	1.1394	1.1396	1.1396	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1396	1.1396	1.1391	1.1391	0.0005	0.04%
2026-09-11	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1391	1.1391	1.1399	1.1399	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1399	1.1399	1.1420	1.1420	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1420	1.1420	1.1435	1.1435	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1437	1.1437	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1437	1.1437	1.1432	1.1432	0.0005	0.04%
2026-09-04	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1432	1.1432	1.1440	1.1440	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1440	1.1440	1.1445	1.1445	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1445	1.1445	1.1458	1.1458	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1458	1.1458	1.1462	1.1462	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1462	1.1462	1.1469	1.1469	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1469	1.1469	1.1474	1.1474	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1464	1.1464	0.0010	0.09%
2026-08-26	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1464	1.1464	1.1460	1.1460	0.0004	0.03%
2026-08-25	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1460	1.1460	1.1444	1.1444	0.0016	0.14%
2026-08-24	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1444	1.1444	1.1456	1.1456	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%
2026-08-20	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1458	1.1458	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1458	1.1458	1.1483	1.1483	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1483	1.1483	1.1487	1.1487	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1487	1.1487	1.1472	1.1472	0.0015	0.13%
2026-08-14	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1472	1.1472	1.1472	1.1472	0.0000	0.00%
2026-08-13	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1472	1.1472	1.1487	1.1487	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	0.0000	0.00%

2026-08-11	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1487	1.1487	1.1496	1.1496	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1496	1.1496	1.1505	1.1505	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1505	1.1505	1.1493	1.1493	0.0012	0.10%
2026-08-06	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1493	1.1493	1.1509	1.1509	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2026-08-04	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1500	1.1500	1.1489	1.1489	0.0011	0.10%
2026-08-03	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1489	1.1489	1.1492	1.1492	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1492	1.1492	1.1484	1.1484	0.0008	0.07%
2026-07-30	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1484	1.1484	1.1492	1.1492	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1492	1.1492	1.1474	1.1474	0.0018	0.16%
2026-07-28	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1494	1.1494	-0.0020	-0.17%
2026-07-27	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1494	1.1494	1.1468	1.1468	0.0026	0.23%
2026-07-24	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1468	1.1468	1.1478	1.1478	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1478	1.1478	1.1460	1.1460	0.0018	0.16%
2026-07-22	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1460	1.1460	1.1466	1.1466	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1442	1.1442	0.0024	0.21%
2026-07-20	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1442	1.1442	1.1435	1.1435	0.0007	0.06%
2026-07-17	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1441	1.1441	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1441	1.1441	1.1447	1.1447	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1447	1.1447	1.1444	1.1444	0.0003	0.03%
2026-07-14	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1444	1.1444	1.1423	1.1423	0.0021	0.18%
2026-07-13	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1423	1.1423	1.1462	1.1462	-0.0039	-0.34%
2026-07-10	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1462	1.1462	1.1475	1.1475	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1475	1.1475	1.1466	1.1466	0.0009	0.08%
2026-07-08	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1472	1.1472	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1472	1.1472	1.1493	1.1493	-0.0021	-0.18%
2026-07-06	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1493	1.1493	1.1497	1.1497	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1497	1.1497	1.1485	1.1485	0.0012	0.10%
2026-07-02	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1485	1.1485	1.1494	1.1494	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2026-06-30	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1489	1.1489	1.1463	1.1463	0.0026	0.23%
2026-06-29	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1445	1.1445	0.0018	0.16%
2026-06-26	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1445	1.1445	1.1456	1.1456	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1466	1.1466	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	0.0000	0.00%
2026-06-23	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1475	1.1475	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-06-18	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1496	1.1496	-0.0022	-0.19%
2026-06-17	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%