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泰康申润一年持有期混合A基金净值查询(009448)

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今天最新净值 1.1819 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 -0.0006 -0.0473% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1819
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4247亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：任慧娟 陈怡 周妍
近一年泰康申润一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康申润一年持有期混合A(009448)基金累计收益率4.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1818 1.1818 1.1819 1.1819 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1819 1.1819 1.1814 1.1814 0.0005 0.04%
2026-09-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1814 1.1814 1.1822 1.1822 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1822 1.1822 1.1844 1.1844 -0.0022 -0.19%
2026-09-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1844 1.1844 1.1859 1.1859 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1859 1.1859 1.1861 1.1861 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1861 1.1861 1.1855 1.1855 0.0006 0.05%
2026-09-04 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1855 1.1855 1.1863 1.1863 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1868 1.1868 -0.0005 -0.04%
2026-09-02 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1868 1.1868 1.1882 1.1882 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1882 1.1882 1.1886 1.1886 -0.0004 -0.03%
2026-08-31 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1886 1.1886 1.1892 1.1892 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1892 1.1892 1.1897 1.1897 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1897 1.1897 1.1886 1.1886 0.0011 0.09%
2026-08-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1886 1.1886 1.1882 1.1882 0.0004 0.03%
2026-08-25 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1882 1.1882 1.1865 1.1865 0.0017 0.14%
2026-08-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1865 1.1865 1.1877 1.1877 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1877 1.1877 1.1877 1.1877 0.0000 0.00%
2026-08-20 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1877 1.1877 1.1879 1.1879 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1879 1.1879 1.1905 1.1905 -0.0026 -0.22%
2026-08-18 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1905 1.1905 1.1908 1.1908 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1893 1.1893 0.0015 0.13%
2026-08-14 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1893 1.1893 1.1892 1.1892 0.0001 0.01%
2026-08-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1892 1.1892 1.1907 1.1907 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1907 1.1907 1.1907 1.1907 0.0000 0.00%
2026-08-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1907 1.1907 1.1917 1.1917 -0.0010 -0.08%
2026-08-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1917 1.1917 1.1925 1.1925 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1925 1.1925 1.1913 1.1913 0.0012 0.10%
2026-08-06 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1913 1.1913 1.1929 1.1929 -0.0016 -0.13%
2026-08-05 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1919 1.1919 0.0010 0.08%
2026-08-04 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1919 1.1919 1.1908 1.1908 0.0011 0.09%
2026-08-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1910 1.1910 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1910 1.1910 1.1902 1.1902 0.0008 0.07%
2026-07-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1911 1.1911 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1911 1.1911 1.1891 1.1891 0.0020 0.17%
2026-07-28 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1912 1.1912 -0.0021 -0.18%
2026-07-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1912 1.1912 1.1885 1.1885 0.0027 0.23%
2026-07-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1885 1.1885 1.1895 1.1895 -0.0010 -0.08%
2026-07-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1895 1.1895 1.1876 1.1876 0.0019 0.16%
2026-07-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1876 1.1876 1.1881 1.1881 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1881 1.1881 1.1856 1.1856 0.0025 0.21%
2026-07-20 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1856 1.1856 1.1849 1.1849 0.0007 0.06%
2026-07-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1849 1.1849 1.1855 1.1855 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1855 1.1855 1.1861 1.1861 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1861 1.1861 1.1857 1.1857 0.0004 0.03%
2026-07-14 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1857 1.1857 1.1836 1.1836 0.0021 0.18%
2026-07-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1875 1.1875 -0.0039 -0.33%
2026-07-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1875 1.1875 1.1888 1.1888 -0.0013 -0.11%
2026-07-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1888 1.1888 1.1879 1.1879 0.0009 0.08%
2026-07-08 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1879 1.1879 1.1885 1.1885 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1885 1.1885 1.1906 1.1906 -0.0021 -0.18%
2026-07-06 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1910 1.1910 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1910 1.1910 1.1898 1.1898 0.0012 0.10%
2026-07-02 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1898 1.1898 1.1907 1.1907 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1907 1.1907 1.1901 1.1901 0.0006 0.05%
2026-06-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1901 1.1901 1.1874 1.1874 0.0027 0.23%
2026-06-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1874 1.1874 1.1855 1.1855 0.0019 0.16%
2026-06-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1855 1.1855 1.1866 1.1866 -0.0011 -0.09%
2026-06-25 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1866 1.1866 1.1877 1.1877 -0.0011 -0.09%
2026-06-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1877 1.1877 1.1876 1.1876 0.0001 0.01%
2026-06-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1876 1.1876 1.1885 1.1885 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1885 1.1885 1.1883 1.1883 0.0002 0.02%
2026-06-18 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1883 1.1883 1.1906 1.1906 -0.0023 -0.19%
2026-06-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2026-06-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1905 1.1905 1.1890 1.1890 0.0015 0.13%
2026-06-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1860 1.1860 0.0030 0.25%
2026-06-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1860 1.1860 1.1848 1.1848 0.0012 0.10%
2026-06-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1848 1.1848 1.1841 1.1841 0.0007 0.06%
2026-06-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1841 1.1841 1.1863 1.1863 -0.0022 -0.19%
2026-06-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1846 1.1846 0.0017 0.14%
2026-06-08 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1846 1.1846 1.1871 1.1871 -0.0025 -0.21%
2026-06-05 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1871 1.1871 1.1881 1.1881 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1881 1.1881 1.1896 1.1896 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1896 1.1896 1.1904 1.1904 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2026-06-01 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1900 1.1900 1.1884 1.1884 0.0016 0.13%
2026-05-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1897 1.1897 -0.0013 -0.11%
2026-05-28 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1897 1.1897 1.1884 1.1884 0.0013 0.11%
2026-05-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2026-05-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1883 1.1883 1.1890 1.1890 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1896 1.1896 -0.0006 -0.05%
2026-05-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1896 1.1896 1.1889 1.1889 0.0007 0.06%
2026-05-21 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1889 1.1889 1.1908 1.1908 -0.0019 -0.16%
2026-05-20 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1910 1.1910 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1910 1.1910 1.1881 1.1881 0.0029 0.24%
2026-05-18 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1881 1.1881 1.1876 1.1876 0.0005 0.04%
2026-05-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1876 1.1876 1.1876 1.1876 0.0000 0.00%
2026-05-14 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1876 1.1876 1.1899 1.1899 -0.0023 -0.19%
2026-05-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1891 1.1891 0.0008 0.07%
2026-05-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1914 1.1914 -0.0023 -0.19%
2026-05-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1898 1.1898 0.0016 0.13%
2026-05-08 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1898 1.1898 1.1871 1.1871 0.0027 0.23%
2026-04-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1857 1.1857 1.1862 1.1862 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1862 1.1862 1.1767 1.1767 0.0095 0.81%
2026-04-28 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1767 1.1767 1.1787 1.1787 -0.0020 -0.17%
2026-04-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1804 1.1804 -0.0017 -0.14%
2026-04-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1804 1.1804 1.1822 1.1822 -0.0018 -0.15%
2026-04-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1822 1.1822 1.1847 1.1847 -0.0025 -0.21%
2026-04-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1847 1.1847 1.1824 1.1824 0.0023 0.19%
2026-04-21 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1824 1.1824 1.1833 1.1833 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1833 1.1833 1.1832 1.1832 0.0001 0.01%
2026-04-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1832 1.1832 1.1810 1.1810 0.0022 0.19%
2026-04-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1810 1.1810 1.1778 1.1778 0.0032 0.27%
2026-04-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1778 1.1778 1.1783 1.1783 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1783 1.1783 1.1756 1.1756 0.0027 0.23%
2026-04-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1756 1.1756 1.1771 1.1771 -0.0015 -0.13%
2026-04-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1771 1.1771 1.1776 1.1776 -0.0005 -0.04%
2026-04-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1787 1.1787 -0.0011 -0.09%
2026-04-08 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1717 1.1717 0.0070 0.60%
2026-04-07 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1698 1.1698 0.0019 0.16%
2026-04-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1679 1.1679 0.0019 0.16%
2026-04-02 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1679 1.1679 1.1709 1.1709 -0.0030 -0.26%
2026-04-01 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1709 1.1709 1.1654 1.1654 0.0055 0.47%
2026-03-31 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1654 1.1654 1.1687 1.1687 -0.0033 -0.28%
2026-03-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1707 1.1707 -0.0020 -0.17%
2026-03-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1707 1.1707 1.1694 1.1694 0.0013 0.11%
2026-03-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1721 1.1721 -0.0027 -0.23%
2026-03-25 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1721 1.1721 1.1698 1.1698 0.0023 0.20%
2026-03-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1655 1.1655 0.0043 0.37%
2026-03-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1690 1.1690 -0.0035 -0.30%
2026-03-20 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1690 1.1690 1.1717 1.1717 -0.0027 -0.23%
2026-03-19 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1763 1.1763 -0.0046 -0.39%
2026-03-18 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1734 1.1734 0.0029 0.25%
2026-03-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1734 1.1734 1.1770 1.1770 -0.0036 -0.31%
2026-03-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1778 1.1778 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1778 1.1778 1.1787 1.1787 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1817 1.1817 -0.0030 -0.25%
2026-03-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1817 1.1817 1.1804 1.1804 0.0013 0.11%
2026-03-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1804 1.1804 1.1776 1.1776 0.0028 0.24%
2026-03-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1794 1.1794 -0.0018 -0.15%
2026-03-06 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1776 1.1776 0.0018 0.15%
2026-03-05 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1778 1.1778 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1778 1.1778 1.1774 1.1774 0.0004 0.03%
2026-03-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1774 1.1774 1.1840 1.1840 -0.0066 -0.56%
2026-03-02 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1840 1.1840 1.1851 1.1851 -0.0011 -0.09%
2026-02-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1851 1.1851 1.1851 1.1851 0.0000 0.00%
2026-02-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1851 1.1851 1.1893 1.1893 -0.0042 -0.35%
2026-02-25 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1893 1.1893 1.1871 1.1871 0.0022 0.19%
2026-02-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1871 1.1871 1.1845 1.1845 0.0026 0.22%
2026-02-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1845 1.1845 1.1858 1.1858 -0.0013 -0.11%
2026-02-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1858 1.1858 1.1855 1.1855 0.0003 0.03%
2026-02-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1855 1.1855 1.1841 1.1841 0.0014 0.12%
2026-02-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1841 1.1841 1.1834 1.1834 0.0007 0.06%
2026-02-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1834 1.1834 1.1737 1.1737 0.0097 0.83%
2026-02-06 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1737 1.1737 1.1694 1.1694 0.0043 0.37%
2026-02-05 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1724 1.1724 -0.0030 -0.26%
2026-02-04 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1721 1.1721 0.0003 0.03%
2026-02-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1721 1.1721 1.1609 1.1609 0.0112 0.96%
2026-02-02 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1609 1.1609 1.1713 1.1713 -0.0104 -0.89%
2026-01-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1713 1.1713 1.1753 1.1753 -0.0040 -0.34%
2026-01-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1753 1.1753 1.1772 1.1772 -0.0019 -0.16%
2026-01-28 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1772 1.1772 1.1741 1.1741 0.0031 0.26%
2026-01-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1749 1.1749 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1790 1.1790 -0.0041 -0.35%
2026-01-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1790 1.1790 1.1746 1.1746 0.0044 0.37%
2026-01-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1694 1.1694 0.0052 0.44%
2026-01-21 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1664 1.1664 0.0030 0.26%
2026-01-20 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1667 1.1667 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1655 1.1655 0.0012 0.10%
2026-01-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1632 1.1632 0.0023 0.20%
2026-01-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2026-01-14 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1629 1.1629 1.1622 1.1622 0.0007 0.06%
2026-01-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1622 1.1622 1.1667 1.1667 -0.0045 -0.39%
2026-01-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1621 1.1621 0.0046 0.40%
2026-01-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1621 1.1621 1.1594 1.1594 0.0027 0.23%
2026-01-08 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1594 1.1594 1.1556 1.1556 0.0038 0.33%
2026-01-07 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1558 1.1558 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1529 1.1529 0.0029 0.25%
2026-01-05 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1466 1.1466 0.0063 0.55%
2025-12-31 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1457 1.1457 0.0009 0.08%
2025-12-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1451 1.1451 0.0006 0.05%
2025-12-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1451 1.1451 1.1460 1.1460 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1460 1.1460 1.1461 1.1461 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2025-12-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1451 1.1451 1.1439 1.1439 0.0012 0.10%
2025-12-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1442 1.1442 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1437 1.1437 0.0005 0.04%
2025-12-19 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1415 1.1415 0.0022 0.19%
2025-12-18 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1397 1.1397 0.0018 0.16%
2025-12-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1372 1.1372 0.0025 0.22%
2025-12-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1387 1.1387 -0.0015 -0.13%
2025-12-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1390 1.1390 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1383 1.1383 0.0007 0.06%
2025-12-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1394 1.1394 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2025-12-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1387 1.1387 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1381 1.1381 0.0006 0.05%
2025-12-05 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1345 1.1345 0.0036 0.32%
2025-12-04 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1359 1.1359 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1359 1.1359 1.1368 1.1368 -0.0009 -0.08%
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2025-11-12 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1431 1.1431 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2025-11-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1429 1.1429 1.1400 1.1400 0.0029 0.25%
2025-11-07 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2025-11-06 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1386 1.1386 0.0012 0.11%
2025-11-05 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1365 1.1365 0.0021 0.18%
2025-11-04 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1365 1.1365 1.1379 1.1379 -0.0014 -0.12%
2025-11-03 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2025-10-31 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1347 1.1347 0.0024 0.21%
2025-10-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1368 1.1368 -0.0021 -0.18%
2025-10-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1352 1.1352 0.0016 0.14%
2025-10-28 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2025-10-27 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1352 1.1352 1.1328 1.1328 0.0024 0.21%
2025-10-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1316 1.1316 0.0012 0.11%
2025-10-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1305 1.1305 0.0011 0.10%
2025-10-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1305 1.1305 1.1322 1.1322 -0.0017 -0.15%
2025-10-21 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1278 1.1278 0.0044 0.39%
2025-10-20 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2025-10-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1295 1.1295 -0.0025 -0.22%
2025-10-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1315 1.1315 -0.0020 -0.18%
2025-10-15 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1306 1.1306 0.0009 0.08%
2025-10-14 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1306 1.1306 1.1330 1.1330 -0.0024 -0.21%
2025-10-13 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1330 1.1330 1.1333 1.1333 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1344 1.1344 -0.0011 -0.10%
2025-10-09 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1328 1.1328 0.0016 0.14%
2025-09-30 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1299 1.1299 0.0029 0.26%
2025-09-29 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1299 1.1299 1.1254 1.1254 0.0045 0.40%
2025-09-26 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1250 1.1250 0.0004 0.04%
2025-09-25 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1234 1.1234 0.0016 0.14%
2025-09-24 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1190 1.1190 0.0044 0.39%
2025-09-23 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1201 1.1201 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1225 1.1225 -0.0024 -0.21%
2025-09-19 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1248 1.1248 -0.0023 -0.20%
2025-09-18 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1248 1.1248 1.1287 1.1287 -0.0039 -0.35%
2025-09-17 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1287 1.1287 1.1262 1.1262 0.0025 0.22%
2025-09-16 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1264 1.1264 -0.0002 -0.02%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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