泰康申润一年持有期混合A基金净值查询(009448)

今天最新净值 1.1819 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 -0.0006 -0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1819
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4247亿
最近资产：0.47亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟陈怡周妍

近一季泰康申润一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康申润一年持有期混合A(009448)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1818	1.1818	1.1819	1.1819	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1819	1.1819	1.1814	1.1814	0.0005	0.04%
2026-09-11	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1814	1.1814	1.1822	1.1822	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1822	1.1822	1.1844	1.1844	-0.0022	-0.19%
2026-09-09	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1844	1.1844	1.1859	1.1859	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1859	1.1859	1.1861	1.1861	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1861	1.1861	1.1855	1.1855	0.0006	0.05%
2026-09-04	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1855	1.1855	1.1863	1.1863	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1863	1.1863	1.1868	1.1868	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1868	1.1868	1.1882	1.1882	-0.0014	-0.12%

2026-09-01	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1882	1.1882	1.1886	1.1886	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1886	1.1886	1.1892	1.1892	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1897	1.1897	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1897	1.1897	1.1886	1.1886	0.0011	0.09%
2026-08-26	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1886	1.1886	1.1882	1.1882	0.0004	0.03%
2026-08-25	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1882	1.1882	1.1865	1.1865	0.0017	0.14%
2026-08-24	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1865	1.1865	1.1877	1.1877	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%
2026-08-20	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1877	1.1877	1.1879	1.1879	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1879	1.1879	1.1905	1.1905	-0.0026	-0.22%
2026-08-18	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1905	1.1905	1.1908	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1908	1.1908	1.1893	1.1893	0.0015	0.13%
2026-08-14	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2026-08-13	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1907	1.1907	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1907	1.1907	1.1907	1.1907	0.0000	0.00%

2026-08-11	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1907	1.1907	1.1917	1.1917	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1917	1.1917	1.1925	1.1925	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1925	1.1925	1.1913	1.1913	0.0012	0.10%
2026-08-06	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1913	1.1913	1.1929	1.1929	-0.0016	-0.13%
2026-08-05	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1929	1.1929	1.1919	1.1919	0.0010	0.08%
2026-08-04	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1919	1.1919	1.1908	1.1908	0.0011	0.09%
2026-08-03	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1908	1.1908	1.1910	1.1910	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1910	1.1910	1.1902	1.1902	0.0008	0.07%
2026-07-30	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1902	1.1902	1.1911	1.1911	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1911	1.1911	1.1891	1.1891	0.0020	0.17%
2026-07-28	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1891	1.1891	1.1912	1.1912	-0.0021	-0.18%
2026-07-27	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1912	1.1912	1.1885	1.1885	0.0027	0.23%
2026-07-24	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1885	1.1885	1.1895	1.1895	-0.0010	-0.08%
2026-07-23	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1895	1.1895	1.1876	1.1876	0.0019	0.16%
2026-07-22	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1876	1.1876	1.1881	1.1881	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1881	1.1881	1.1856	1.1856	0.0025	0.21%
2026-07-20	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1856	1.1856	1.1849	1.1849	0.0007	0.06%
2026-07-17	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1849	1.1849	1.1855	1.1855	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1855	1.1855	1.1861	1.1861	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1861	1.1861	1.1857	1.1857	0.0004	0.03%
2026-07-14	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1857	1.1857	1.1836	1.1836	0.0021	0.18%
2026-07-13	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1836	1.1836	1.1875	1.1875	-0.0039	-0.33%
2026-07-10	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1875	1.1875	1.1888	1.1888	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1888	1.1888	1.1879	1.1879	0.0009	0.08%
2026-07-08	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1879	1.1879	1.1885	1.1885	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1885	1.1885	1.1906	1.1906	-0.0021	-0.18%
2026-07-06	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1906	1.1906	1.1910	1.1910	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1910	1.1910	1.1898	1.1898	0.0012	0.10%
2026-07-02	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1898	1.1898	1.1907	1.1907	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1907	1.1907	1.1901	1.1901	0.0006	0.05%
2026-06-30	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1901	1.1901	1.1874	1.1874	0.0027	0.23%
2026-06-29	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1874	1.1874	1.1855	1.1855	0.0019	0.16%
2026-06-26	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1855	1.1855	1.1866	1.1866	-0.0011	-0.09%
2026-06-25	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1866	1.1866	1.1877	1.1877	-0.0011	-0.09%
2026-06-24	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1877	1.1877	1.1876	1.1876	0.0001	0.01%
2026-06-23	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1876	1.1876	1.1885	1.1885	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1885	1.1885	1.1883	1.1883	0.0002	0.02%
2026-06-18	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1883	1.1883	1.1906	1.1906	-0.0023	-0.19%
2026-06-17	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%