泰康申润一年持有期混合A基金净值查询(009448)
今天最新净值
1.1819
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1728
-0.0006 -0.0473%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1819
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4247亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 陈怡 周妍
近一月,泰康申润一年持有期混合A(009448)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0015 |
0.13% |
