平安惠享纯债C基金净值查询(009404)
今天最新净值
1.1578
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5583亿
- 最近资产：9.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 田元强
近一季,平安惠享纯债C(009404)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1591 |
1.1701 |
1.1578 |
1.1688 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1578 |
1.1688 |
1.1584 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1584 |
1.1694 |
1.1567 |
1.1677 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1567 |
1.1677 |
1.1573 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1573 |
1.1683 |
1.1590 |
1.1700 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1590 |
1.1700 |
1.1604 |
1.1714 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1604 |
1.1714 |
1.1602 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1602 |
1.1712 |
1.1592 |
1.1702 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1592 |
1.1702 |
1.1605 |
1.1715 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1605 |
1.1715 |
1.1617 |
1.1727 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1617 |
1.1727 |
1.1633 |
1.1743 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1633 |
1.1743 |
1.1639 |
1.1749 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1639 |
1.1749 |
1.1634 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1634 |
1.1744 |
1.1640 |
1.1750 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1640 |
1.1750 |
1.1621 |
1.1731 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1621 |
1.1731 |
1.1621 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1621 |
1.1731 |
1.1608 |
1.1718 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1608 |
1.1718 |
1.1611 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1611 |
1.1721 |
1.1614 |
1.1724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1614 |
1.1724 |
1.1613 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1613 |
1.1723 |
1.1636 |
1.1746 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1636 |
1.1746 |
1.1637 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1637 |
1.1747 |
1.1626 |
1.1736 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1626 |
1.1736 |
1.1628 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1628 |
1.1738 |
1.1649 |
1.1759 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-12 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1649 |
1.1759 |
1.1655 |
1.1765 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1655 |
1.1765 |
1.1668 |
1.1778 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1668 |
1.1778 |
1.1668 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1668 |
1.1778 |
1.1662 |
1.1772 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1662 |
1.1772 |
1.1667 |
1.1777 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1667 |
1.1777 |
1.1652 |
1.1762 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1652 |
1.1762 |
1.1638 |
1.1748 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1638 |
1.1748 |
1.1649 |
1.1759 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1649 |
1.1759 |
1.1628 |
1.1738 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1628 |
1.1738 |
1.1625 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1625 |
1.1735 |
1.1615 |
1.1725 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1615 |
1.1725 |
1.1640 |
1.1750 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1640 |
1.1750 |
1.1614 |
1.1724 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1614 |
1.1724 |
1.1622 |
1.1732 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1622 |
1.1732 |
1.1611 |
1.1721 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1611 |
1.1721 |
1.1617 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1617 |
1.1727 |
1.1600 |
1.1710 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1600 |
1.1710 |
1.1599 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1599 |
1.1709 |
1.1609 |
1.1719 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-16 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1609 |
1.1719 |
1.1619 |
1.1729 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1619 |
1.1729 |
1.1625 |
1.1735 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1625 |
1.1735 |
1.1604 |
1.1714 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1604 |
1.1714 |
1.1647 |
1.1757 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1647 |
1.1757 |
1.1669 |
1.1779 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1669 |
1.1779 |
1.1658 |
1.1768 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1658 |
1.1768 |
1.1669 |
1.1779 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1669 |
1.1779 |
1.1694 |
1.1804 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1694 |
1.1804 |
1.1696 |
1.1806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1696 |
1.1806 |
1.1693 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1693 |
1.1803 |
1.1703 |
1.1813 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1703 |
1.1813 |
1.1701 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1701 |
1.1811 |
1.1670 |
1.1780 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1670 |
1.1780 |
1.1657 |
1.1767 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1657 |
1.1767 |
1.1676 |
1.1786 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1676 |
1.1786 |
1.1688 |
1.1798 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1688 |
1.1798 |
1.1675 |
1.1785 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1675 |
1.1785 |
1.1693 |
1.1803 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1693 |
1.1803 |
1.1697 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1697 |
1.1807 |
1.1710 |
1.1820 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1710 |
1.1820 |
1.1711 |
1.1821 |
-0.0001 |
-0.01% |
