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平安惠享纯债C - 基金主页(代码:009404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1584 0.0017 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1694
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5583亿
最近资产：9.48亿
基金公司：
基金经理：张文平田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.22%	-0.41%	-1.03%	2.13%	4.93%	9.18%	13.64%
同类排名	652/838	744/849	720/856	758/854	435/805	416/693	343/602	-

平安惠享纯债C(009404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1578	-0.05%
2026-09-14	1.1584	0.15%
2026-09-11	1.1567	-0.05%
2026-09-10	1.1573	-0.15%
2026-09-09	1.1590	-0.12%
2026-09-08	1.1604	0.02%

平安惠享纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0110元

平安惠享纯债C基金动态

平安惠享纯债C 平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

平安惠享纯债C(009404)基金档案

基金代码	009404	基金简称	平安惠享纯债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平田元强	基金托管人		基金公司
最近资产	9.48亿	最近份额	8.5583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%