平安惠享纯债C基金净值查询(009404)
今天最新净值
1.1578
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5583亿
- 最近资产：9.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 田元强
近一月,平安惠享纯债C(009404)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1591 |
1.1701 |
1.1578 |
1.1688 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1578 |
1.1688 |
1.1584 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1584 |
1.1694 |
1.1567 |
1.1677 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1567 |
1.1677 |
1.1573 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1573 |
1.1683 |
1.1590 |
1.1700 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1590 |
1.1700 |
1.1604 |
1.1714 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1604 |
1.1714 |
1.1602 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1602 |
1.1712 |
1.1592 |
1.1702 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1592 |
1.1702 |
1.1605 |
1.1715 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1605 |
1.1715 |
1.1617 |
1.1727 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1617 |
1.1727 |
1.1633 |
1.1743 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1633 |
1.1743 |
1.1639 |
1.1749 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1639 |
1.1749 |
1.1634 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1634 |
1.1744 |
1.1640 |
1.1750 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1640 |
1.1750 |
1.1621 |
1.1731 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1621 |
1.1731 |
1.1621 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1621 |
1.1731 |
1.1608 |
1.1718 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1608 |
1.1718 |
1.1611 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1611 |
1.1721 |
1.1614 |
1.1724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1614 |
1.1724 |
1.1613 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1613 |
1.1723 |
1.1636 |
1.1746 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1636 |
1.1746 |
1.1637 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1637 |
1.1747 |
1.1626 |
1.1736 |
0.0011 |
0.09% |
