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平安惠享纯债C基金净值查询(009404)

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今天最新净值 1.1584 0.0017 0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1694
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5583亿
  • 最近资产：9.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文平 田元强
近一年平安惠享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠享纯债C(009404)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009404 平安惠享纯债C 1.1578 1.1688 1.1584 1.1694 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 009404 平安惠享纯债C 1.1584 1.1694 1.1567 1.1677 0.0017 0.15%
2026-09-11 009404 平安惠享纯债C 1.1567 1.1677 1.1573 1.1683 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 009404 平安惠享纯债C 1.1573 1.1683 1.1590 1.1700 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 009404 平安惠享纯债C 1.1590 1.1700 1.1604 1.1714 -0.0014 -0.12%
2026-09-08 009404 平安惠享纯债C 1.1604 1.1714 1.1602 1.1712 0.0002 0.02%
2026-09-07 009404 平安惠享纯债C 1.1602 1.1712 1.1592 1.1702 0.0010 0.09%
2026-09-04 009404 平安惠享纯债C 1.1592 1.1702 1.1605 1.1715 -0.0013 -0.11%
2026-09-03 009404 平安惠享纯债C 1.1605 1.1715 1.1617 1.1727 -0.0012 -0.10%
2026-09-02 009404 平安惠享纯债C 1.1617 1.1727 1.1633 1.1743 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 009404 平安惠享纯债C 1.1633 1.1743 1.1639 1.1749 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 009404 平安惠享纯债C 1.1639 1.1749 1.1634 1.1744 0.0005 0.04%
2026-08-28 009404 平安惠享纯债C 1.1634 1.1744 1.1640 1.1750 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 009404 平安惠享纯债C 1.1640 1.1750 1.1621 1.1731 0.0019 0.16%
2026-08-26 009404 平安惠享纯债C 1.1621 1.1731 1.1621 1.1731 0.0000 0.00%
2026-08-25 009404 平安惠享纯债C 1.1621 1.1731 1.1608 1.1718 0.0013 0.11%
2026-08-24 009404 平安惠享纯债C 1.1608 1.1718 1.1611 1.1721 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 009404 平安惠享纯债C 1.1611 1.1721 1.1614 1.1724 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 009404 平安惠享纯债C 1.1614 1.1724 1.1613 1.1723 0.0001 0.01%
2026-08-19 009404 平安惠享纯债C 1.1613 1.1723 1.1636 1.1746 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 009404 平安惠享纯债C 1.1636 1.1746 1.1637 1.1747 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 009404 平安惠享纯债C 1.1637 1.1747 1.1626 1.1736 0.0011 0.09%
2026-08-14 009404 平安惠享纯债C 1.1626 1.1736 1.1628 1.1738 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 009404 平安惠享纯债C 1.1628 1.1738 1.1649 1.1759 -0.0021 -0.18%
2026-08-12 009404 平安惠享纯债C 1.1649 1.1759 1.1655 1.1765 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 009404 平安惠享纯债C 1.1655 1.1765 1.1668 1.1778 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 009404 平安惠享纯债C 1.1668 1.1778 1.1668 1.1778 0.0000 0.00%
2026-08-07 009404 平安惠享纯债C 1.1668 1.1778 1.1662 1.1772 0.0006 0.05%
2026-08-06 009404 平安惠享纯债C 1.1662 1.1772 1.1667 1.1777 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 009404 平安惠享纯债C 1.1667 1.1777 1.1652 1.1762 0.0015 0.13%
2026-08-04 009404 平安惠享纯债C 1.1652 1.1762 1.1638 1.1748 0.0014 0.12%
2026-08-03 009404 平安惠享纯债C 1.1638 1.1748 1.1649 1.1759 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 009404 平安惠享纯债C 1.1649 1.1759 1.1628 1.1738 0.0021 0.18%
2026-07-30 009404 平安惠享纯债C 1.1628 1.1738 1.1625 1.1735 0.0003 0.03%
2026-07-29 009404 平安惠享纯债C 1.1625 1.1735 1.1615 1.1725 0.0010 0.09%
2026-07-28 009404 平安惠享纯债C 1.1615 1.1725 1.1640 1.1750 -0.0025 -0.21%
2026-07-27 009404 平安惠享纯债C 1.1640 1.1750 1.1614 1.1724 0.0026 0.22%
2026-07-24 009404 平安惠享纯债C 1.1614 1.1724 1.1622 1.1732 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 009404 平安惠享纯债C 1.1622 1.1732 1.1611 1.1721 0.0011 0.09%
2026-07-22 009404 平安惠享纯债C 1.1611 1.1721 1.1617 1.1727 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 009404 平安惠享纯债C 1.1617 1.1727 1.1600 1.1710 0.0017 0.15%
2026-07-20 009404 平安惠享纯债C 1.1600 1.1710 1.1599 1.1709 0.0001 0.01%
2026-07-17 009404 平安惠享纯债C 1.1599 1.1709 1.1609 1.1719 -0.0010 -0.09%
2026-07-16 009404 平安惠享纯债C 1.1609 1.1719 1.1619 1.1729 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 009404 平安惠享纯债C 1.1619 1.1729 1.1625 1.1735 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 009404 平安惠享纯债C 1.1625 1.1735 1.1604 1.1714 0.0021 0.18%
2026-07-13 009404 平安惠享纯债C 1.1604 1.1714 1.1647 1.1757 -0.0043 -0.37%
2026-07-10 009404 平安惠享纯债C 1.1647 1.1757 1.1669 1.1779 -0.0022 -0.19%
2026-07-09 009404 平安惠享纯债C 1.1669 1.1779 1.1658 1.1768 0.0011 0.09%
2026-07-08 009404 平安惠享纯债C 1.1658 1.1768 1.1669 1.1779 -0.0011 -0.09%
2026-07-07 009404 平安惠享纯债C 1.1669 1.1779 1.1694 1.1804 -0.0025 -0.21%
2026-07-06 009404 平安惠享纯债C 1.1694 1.1804 1.1696 1.1806 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 009404 平安惠享纯债C 1.1696 1.1806 1.1693 1.1803 0.0003 0.03%
2026-07-02 009404 平安惠享纯债C 1.1693 1.1803 1.1703 1.1813 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 009404 平安惠享纯债C 1.1703 1.1813 1.1701 1.1811 0.0002 0.02%
2026-06-30 009404 平安惠享纯债C 1.1701 1.1811 1.1670 1.1780 0.0031 0.27%
2026-06-29 009404 平安惠享纯债C 1.1670 1.1780 1.1657 1.1767 0.0013 0.11%
2026-06-26 009404 平安惠享纯债C 1.1657 1.1767 1.1676 1.1786 -0.0019 -0.16%
2026-06-25 009404 平安惠享纯债C 1.1676 1.1786 1.1688 1.1798 -0.0012 -0.10%
2026-06-24 009404 平安惠享纯债C 1.1688 1.1798 1.1675 1.1785 0.0013 0.11%
2026-06-23 009404 平安惠享纯债C 1.1675 1.1785 1.1693 1.1803 -0.0018 -0.15%
2026-06-22 009404 平安惠享纯债C 1.1693 1.1803 1.1697 1.1807 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 009404 平安惠享纯债C 1.1697 1.1807 1.1710 1.1820 -0.0013 -0.11%
2026-06-17 009404 平安惠享纯债C 1.1710 1.1820 1.1711 1.1821 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 009404 平安惠享纯债C 1.1711 1.1821 1.1699 1.1809 0.0012 0.10%
2026-06-15 009404 平安惠享纯债C 1.1699 1.1809 1.1670 1.1780 0.0029 0.25%
2026-06-12 009404 平安惠享纯债C 1.1670 1.1780 1.1653 1.1763 0.0017 0.15%
2026-06-11 009404 平安惠享纯债C 1.1653 1.1763 1.1645 1.1755 0.0008 0.07%
2026-06-10 009404 平安惠享纯债C 1.1645 1.1755 1.1669 1.1779 -0.0024 -0.21%
2026-06-09 009404 平安惠享纯债C 1.1669 1.1779 1.1645 1.1755 0.0024 0.21%
2026-06-08 009404 平安惠享纯债C 1.1645 1.1755 1.1668 1.1778 -0.0023 -0.20%
2026-06-05 009404 平安惠享纯债C 1.1668 1.1778 1.1676 1.1786 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 009404 平安惠享纯债C 1.1676 1.1786 1.1689 1.1799 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 009404 平安惠享纯债C 1.1689 1.1799 1.1694 1.1804 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 009404 平安惠享纯债C 1.1694 1.1804 1.1680 1.1790 0.0014 0.12%
2026-06-01 009404 平安惠享纯债C 1.1680 1.1790 1.1672 1.1782 0.0008 0.07%
2026-05-29 009404 平安惠享纯债C 1.1672 1.1782 1.1704 1.1814 -0.0032 -0.27%
2026-05-28 009404 平安惠享纯债C 1.1704 1.1814 1.1685 1.1795 0.0019 0.16%
2026-05-27 009404 平安惠享纯债C 1.1685 1.1795 1.1689 1.1799 -0.0004 -0.03%
2026-05-26 009404 平安惠享纯债C 1.1689 1.1799 1.1697 1.1807 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 009404 平安惠享纯债C 1.1697 1.1807 1.1681 1.1791 0.0016 0.14%
2026-05-22 009404 平安惠享纯债C 1.1681 1.1791 1.1661 1.1771 0.0020 0.17%
2026-05-21 009404 平安惠享纯债C 1.1661 1.1771 1.1684 1.1794 -0.0023 -0.20%
2026-05-20 009404 平安惠享纯债C 1.1684 1.1794 1.1686 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 009404 平安惠享纯债C 1.1686 1.1796 1.1658 1.1768 0.0028 0.24%
2026-05-18 009404 平安惠享纯债C 1.1658 1.1768 1.1653 1.1763 0.0005 0.04%
2026-05-15 009404 平安惠享纯债C 1.1653 1.1763 1.1664 1.1774 -0.0011 -0.09%
2026-05-14 009404 平安惠享纯债C 1.1664 1.1774 1.1680 1.1790 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 009404 平安惠享纯债C 1.1680 1.1790 1.1671 1.1781 0.0009 0.08%
2026-05-12 009404 平安惠享纯债C 1.1671 1.1781 1.1691 1.1801 -0.0020 -0.17%
2026-05-11 009404 平安惠享纯债C 1.1691 1.1801 1.1681 1.1791 0.0010 0.09%
2026-05-08 009404 平安惠享纯债C 1.1681 1.1791 1.1674 1.1784 0.0007 0.06%
2026-04-30 009404 平安惠享纯债C 1.1654 1.1764 1.1655 1.1765 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009404 平安惠享纯债C 1.1655 1.1765 1.1643 1.1753 0.0012 0.10%
2026-04-28 009404 平安惠享纯债C 1.1643 1.1753 1.1648 1.1758 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 009404 平安惠享纯债C 1.1648 1.1758 1.1648 1.1758 0.0000 0.00%
2026-04-24 009404 平安惠享纯债C 1.1648 1.1758 1.1648 1.1758 0.0000 0.00%
2026-04-23 009404 平安惠享纯债C 1.1648 1.1758 1.1658 1.1768 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 009404 平安惠享纯债C 1.1658 1.1768 1.1646 1.1756 0.0012 0.10%
2026-04-21 009404 平安惠享纯债C 1.1646 1.1756 1.1640 1.1750 0.0006 0.05%
2026-04-20 009404 平安惠享纯债C 1.1640 1.1750 1.1643 1.1753 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 009404 平安惠享纯债C 1.1643 1.1753 1.1636 1.1746 0.0007 0.06%
2026-04-16 009404 平安惠享纯债C 1.1636 1.1746 1.1614 1.1724 0.0022 0.19%
2026-04-15 009404 平安惠享纯债C 1.1614 1.1724 1.1608 1.1718 0.0006 0.05%
2026-04-14 009404 平安惠享纯债C 1.1608 1.1718 1.1587 1.1697 0.0021 0.18%
2026-04-13 009404 平安惠享纯债C 1.1587 1.1697 1.1595 1.1705 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 009404 平安惠享纯债C 1.1595 1.1705 1.1591 1.1701 0.0004 0.03%
2026-04-09 009404 平安惠享纯债C 1.1591 1.1701 1.1588 1.1698 0.0003 0.03%
2026-04-08 009404 平安惠享纯债C 1.1588 1.1698 1.1543 1.1653 0.0045 0.39%
2026-04-07 009404 平安惠享纯债C 1.1543 1.1653 1.1533 1.1643 0.0010 0.09%
2026-04-03 009404 平安惠享纯债C 1.1533 1.1643 1.1522 1.1632 0.0011 0.10%
2026-04-02 009404 平安惠享纯债C 1.1522 1.1632 1.1539 1.1649 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 009404 平安惠享纯债C 1.1539 1.1649 1.1518 1.1628 0.0021 0.18%
2026-03-31 009404 平安惠享纯债C 1.1518 1.1628 1.1536 1.1646 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 009404 平安惠享纯债C 1.1536 1.1646 1.1537 1.1647 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 009404 平安惠享纯债C 1.1537 1.1647 1.1531 1.1641 0.0006 0.05%
2026-03-26 009404 平安惠享纯债C 1.1531 1.1641 1.1547 1.1657 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 009404 平安惠享纯债C 1.1547 1.1657 1.1537 1.1647 0.0010 0.09%
2026-03-24 009404 平安惠享纯债C 1.1537 1.1647 1.1517 1.1627 0.0020 0.17%
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2026-03-11 009404 平安惠享纯债C 1.1599 1.1709 1.1596 1.1706 0.0003 0.03%
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2026-03-03 009404 平安惠享纯债C 1.1597 1.1707 1.1624 1.1734 -0.0027 -0.23%
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2026-02-12 009404 平安惠享纯债C 1.1631 1.1741 1.1627 1.1737 0.0004 0.03%
2026-02-11 009404 平安惠享纯债C 1.1627 1.1737 1.1619 1.1729 0.0008 0.07%
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2025-10-13 009404 平安惠享纯债C 1.1374 1.1484 1.1379 1.1489 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 009404 平安惠享纯债C 1.1379 1.1489 1.1386 1.1496 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 009404 平安惠享纯债C 1.1386 1.1496 1.1366 1.1476 0.0020 0.18%
2025-09-30 009404 平安惠享纯债C 1.1366 1.1476 1.1344 1.1454 0.0022 0.19%
2025-09-29 009404 平安惠享纯债C 1.1344 1.1454 1.1324 1.1434 0.0020 0.18%
2025-09-26 009404 平安惠享纯债C 1.1324 1.1434 1.1325 1.1435 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 009404 平安惠享纯债C 1.1325 1.1435 1.1320 1.1430 0.0005 0.04%
2025-09-24 009404 平安惠享纯债C 1.1320 1.1430 1.1307 1.1417 0.0013 0.11%
2025-09-23 009404 平安惠享纯债C 1.1307 1.1417 1.1315 1.1425 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 009404 平安惠享纯债C 1.1315 1.1425 1.1328 1.1438 -0.0013 -0.11%
2025-09-19 009404 平安惠享纯债C 1.1328 1.1438 1.1334 1.1444 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 009404 平安惠享纯债C 1.1334 1.1444 1.1350 1.1460 -0.0016 -0.14%
2025-09-17 009404 平安惠享纯债C 1.1350 1.1460 1.1338 1.1448 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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