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嘉实稳福混合A基金净值查询(009387)

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今天最新净值 1.2559 0.0009 0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2296 -0.0002 -0.0200% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2559
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4219亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李宇昂 李卓锴 王喆
近半年嘉实稳福混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实稳福混合A(009387)基金累计收益率1.85%
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2026-09-16 009387 嘉实稳福混合A 1.2587 1.2587 1.2559 1.2559 0.0028 0.22%
2026-09-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2559 1.2559 1.2550 1.2550 0.0009 0.07%
2026-09-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2550 1.2550 1.2545 1.2545 0.0005 0.04%
2026-09-11 009387 嘉实稳福混合A 1.2545 1.2545 1.2567 1.2567 -0.0022 -0.18%
2026-09-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2567 1.2567 1.2576 1.2576 -0.0009 -0.07%
2026-09-09 009387 嘉实稳福混合A 1.2576 1.2576 1.2575 1.2575 0.0001 0.01%
2026-09-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2575 1.2575 1.2582 1.2582 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2582 1.2582 1.2556 1.2556 0.0026 0.21%
2026-09-04 009387 嘉实稳福混合A 1.2556 1.2556 1.2574 1.2574 -0.0018 -0.14%
2026-09-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2574 1.2574 1.2563 1.2563 0.0011 0.09%
2026-09-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2563 1.2563 1.2578 1.2578 -0.0015 -0.12%
2026-09-01 009387 嘉实稳福混合A 1.2578 1.2578 1.2600 1.2600 -0.0022 -0.17%
2026-08-31 009387 嘉实稳福混合A 1.2600 1.2600 1.2583 1.2583 0.0017 0.14%
2026-08-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2583 1.2583 1.2600 1.2600 -0.0017 -0.13%
2026-08-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2600 1.2600 1.2568 1.2568 0.0032 0.25%
2026-08-26 009387 嘉实稳福混合A 1.2568 1.2568 1.2562 1.2562 0.0006 0.05%
2026-08-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2562 1.2562 1.2570 1.2570 -0.0008 -0.06%
2026-08-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2570 1.2570 1.2585 1.2585 -0.0015 -0.12%
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2026-08-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2574 1.2574 1.2565 1.2565 0.0009 0.07%
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2026-08-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2653 1.2653 1.2643 1.2643 0.0010 0.08%
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2026-08-06 009387 嘉实稳福混合A 1.2532 1.2532 1.2521 1.2521 0.0011 0.09%
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2026-08-04 009387 嘉实稳福混合A 1.2495 1.2495 1.2476 1.2476 0.0019 0.15%
2026-08-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2476 1.2476 1.2473 1.2473 0.0003 0.02%
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2026-07-30 009387 嘉实稳福混合A 1.2440 1.2440 1.2474 1.2474 -0.0034 -0.27%
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2026-07-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2521 1.2521 1.2505 1.2505 0.0016 0.13%
2026-07-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2505 1.2505 1.2510 1.2510 -0.0005 -0.04%
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2026-05-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2623 1.2623 1.2607 1.2607 0.0016 0.13%
2026-05-22 009387 嘉实稳福混合A 1.2607 1.2607 1.2591 1.2591 0.0016 0.13%
2026-05-21 009387 嘉实稳福混合A 1.2591 1.2591 1.2630 1.2630 -0.0039 -0.31%
2026-05-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02%
2026-05-19 009387 嘉实稳福混合A 1.2628 1.2628 1.2609 1.2609 0.0019 0.15%
2026-05-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2609 1.2609 1.2597 1.2597 0.0012 0.10%
2026-05-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2597 1.2597 1.2619 1.2619 -0.0022 -0.17%
2026-05-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2619 1.2619 1.2656 1.2656 -0.0037 -0.29%
2026-05-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2656 1.2656 1.2614 1.2614 0.0042 0.33%
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2026-05-11 009387 嘉实稳福混合A 1.2617 1.2617 1.2570 1.2570 0.0047 0.37%
2026-05-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2570 1.2570 1.2569 1.2569 0.0001 0.01%
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2026-04-29 009387 嘉实稳福混合A 1.2485 1.2485 1.2467 1.2467 0.0018 0.14%
2026-04-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2467 1.2467 1.2485 1.2485 -0.0018 -0.14%
2026-04-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2485 1.2485 1.2469 1.2469 0.0016 0.13%
2026-04-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2469 1.2469 1.2469 1.2469 0.0000 0.00%
2026-04-23 009387 嘉实稳福混合A 1.2469 1.2469 1.2493 1.2493 -0.0024 -0.19%
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2026-04-21 009387 嘉实稳福混合A 1.2461 1.2461 1.2454 1.2454 0.0007 0.06%
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2026-04-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2397 1.2397 1.2396 1.2396 0.0001 0.01%
2026-04-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2396 1.2396 1.2359 1.2359 0.0037 0.30%
2026-04-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2359 1.2359 1.2361 1.2361 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2361 1.2361 1.2351 1.2351 0.0010 0.08%
2026-04-09 009387 嘉实稳福混合A 1.2351 1.2351 1.2352 1.2352 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2352 1.2352 1.2296 1.2296 0.0056 0.46%
2026-04-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2296 1.2296 1.2277 1.2277 0.0019 0.15%
2026-04-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2277 1.2277 1.2280 1.2280 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2280 1.2280 1.2300 1.2300 -0.0020 -0.16%
2026-04-01 009387 嘉实稳福混合A 1.2300 1.2300 1.2263 1.2263 0.0037 0.30%
2026-03-31 009387 嘉实稳福混合A 1.2263 1.2263 1.2278 1.2278 -0.0015 -0.12%
2026-03-30 009387 嘉实稳福混合A 1.2278 1.2278 1.2263 1.2263 0.0015 0.12%
2026-03-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2263 1.2263 1.2253 1.2253 0.0010 0.08%
2026-03-26 009387 嘉实稳福混合A 1.2253 1.2253 1.2270 1.2270 -0.0017 -0.14%
2026-03-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2270 1.2270 1.2234 1.2234 0.0036 0.29%
2026-03-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2234 1.2234 1.2200 1.2200 0.0034 0.28%
2026-03-23 009387 嘉实稳福混合A 1.2200 1.2200 1.2264 1.2264 -0.0064 -0.52%
2026-03-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2264 1.2264 1.2280 1.2280 -0.0016 -0.13%
2026-03-19 009387 嘉实稳福混合A 1.2280 1.2280 1.2330 1.2330 -0.0050 -0.41%
2026-03-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2330 1.2330 1.2298 1.2298 0.0032 0.26%
2026-03-17 009387 嘉实稳福混合A 1.2298 1.2298 1.2331 1.2331 -0.0033 -0.27%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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