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嘉实稳福混合A基金净值查询(009387)

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今天最新净值 1.2559 0.0009 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2296 -0.0002 -0.0200% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2559
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4219亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李宇昂 李卓锴 王喆
近一年嘉实稳福混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实稳福混合A(009387)基金累计收益率2.91%
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2026-09-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2559 1.2559 1.2550 1.2550 0.0009 0.07%
2026-09-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2550 1.2550 1.2545 1.2545 0.0005 0.04%
2026-09-11 009387 嘉实稳福混合A 1.2545 1.2545 1.2567 1.2567 -0.0022 -0.18%
2026-09-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2567 1.2567 1.2576 1.2576 -0.0009 -0.07%
2026-09-09 009387 嘉实稳福混合A 1.2576 1.2576 1.2575 1.2575 0.0001 0.01%
2026-09-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2575 1.2575 1.2582 1.2582 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2582 1.2582 1.2556 1.2556 0.0026 0.21%
2026-09-04 009387 嘉实稳福混合A 1.2556 1.2556 1.2574 1.2574 -0.0018 -0.14%
2026-09-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2574 1.2574 1.2563 1.2563 0.0011 0.09%
2026-09-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2563 1.2563 1.2578 1.2578 -0.0015 -0.12%
2026-09-01 009387 嘉实稳福混合A 1.2578 1.2578 1.2600 1.2600 -0.0022 -0.17%
2026-08-31 009387 嘉实稳福混合A 1.2600 1.2600 1.2583 1.2583 0.0017 0.14%
2026-08-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2583 1.2583 1.2600 1.2600 -0.0017 -0.13%
2026-08-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2600 1.2600 1.2568 1.2568 0.0032 0.25%
2026-08-26 009387 嘉实稳福混合A 1.2568 1.2568 1.2562 1.2562 0.0006 0.05%
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2026-08-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2570 1.2570 1.2585 1.2585 -0.0015 -0.12%
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2026-08-19 009387 嘉实稳福混合A 1.2565 1.2565 1.2653 1.2653 -0.0088 -0.70%
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2026-08-05 009387 嘉实稳福混合A 1.2521 1.2521 1.2495 1.2495 0.0026 0.21%
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2026-07-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2505 1.2505 1.2510 1.2510 -0.0005 -0.04%
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2026-05-21 009387 嘉实稳福混合A 1.2591 1.2591 1.2630 1.2630 -0.0039 -0.31%
2026-05-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02%
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2026-05-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2619 1.2619 1.2656 1.2656 -0.0037 -0.29%
2026-05-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2656 1.2656 1.2614 1.2614 0.0042 0.33%
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2026-05-11 009387 嘉实稳福混合A 1.2617 1.2617 1.2570 1.2570 0.0047 0.37%
2026-05-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2570 1.2570 1.2569 1.2569 0.0001 0.01%
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2026-04-29 009387 嘉实稳福混合A 1.2485 1.2485 1.2467 1.2467 0.0018 0.14%
2026-04-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2467 1.2467 1.2485 1.2485 -0.0018 -0.14%
2026-04-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2485 1.2485 1.2469 1.2469 0.0016 0.13%
2026-04-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2469 1.2469 1.2469 1.2469 0.0000 0.00%
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2026-04-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2396 1.2396 1.2359 1.2359 0.0037 0.30%
2026-04-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2359 1.2359 1.2361 1.2361 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2361 1.2361 1.2351 1.2351 0.0010 0.08%
2026-04-09 009387 嘉实稳福混合A 1.2351 1.2351 1.2352 1.2352 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2352 1.2352 1.2296 1.2296 0.0056 0.46%
2026-04-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2296 1.2296 1.2277 1.2277 0.0019 0.15%
2026-04-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2277 1.2277 1.2280 1.2280 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2280 1.2280 1.2300 1.2300 -0.0020 -0.16%
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2026-03-30 009387 嘉实稳福混合A 1.2278 1.2278 1.2263 1.2263 0.0015 0.12%
2026-03-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2263 1.2263 1.2253 1.2253 0.0010 0.08%
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2025-09-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2149 1.2149 1.2147 1.2147 0.0002 0.02%
2025-09-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2147 1.2147 1.2158 1.2158 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 009387 嘉实稳福混合A 1.2158 1.2158 1.2180 1.2180 -0.0022 -0.18%
2025-09-22 009387 嘉实稳福混合A 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.08%
2025-09-19 009387 嘉实稳福混合A 1.2190 1.2190 1.2197 1.2197 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2197 1.2197 1.2229 1.2229 -0.0032 -0.26%
2025-09-17 009387 嘉实稳福混合A 1.2229 1.2229 1.2212 1.2212 0.0017 0.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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