英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

今天最新净值 1.0845 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0000亿
最近资产：52.81亿
基金公司：英大基金
基金经理：张婧珣韩坪

近半年英大安惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	009298	英大安惠纯债A	1.0843	1.1443	1.0841	1.1441	0.0002	0.02%
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2026-09-03	009298	英大安惠纯债A	1.0842	1.1442	1.0837	1.1437	0.0005	0.05%
2026-09-02	009298	英大安惠纯债A	1.0837	1.1437	1.0838	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009298	英大安惠纯债A	1.0838	1.1438	1.0834	1.1434	0.0004	0.04%
2026-08-31	009298	英大安惠纯债A	1.0834	1.1434	1.0831	1.1431	0.0003	0.03%
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2026-08-10	009298	英大安惠纯债A	1.0832	1.1432	1.0828	1.1428	0.0004	0.04%
2026-08-07	009298	英大安惠纯债A	1.0828	1.1428	1.0825	1.1425	0.0003	0.03%
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2026-08-04	009298	英大安惠纯债A	1.0823	1.1423	1.0821	1.1421	0.0002	0.02%
2026-08-03	009298	英大安惠纯债A	1.0821	1.1421	1.0821	1.1421	0.0000	0.00%
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2026-07-15	009298	英大安惠纯债A	1.0808	1.1408	1.0807	1.1407	0.0001	0.01%
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2026-05-20	009298	英大安惠纯债A	1.0775	1.1375	1.0775	1.1375	0.0000	0.00%
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2026-05-08	009298	英大安惠纯债A	1.0756	1.1356	1.0755	1.1355	0.0001	0.01%
2026-04-30	009298	英大安惠纯债A	1.0756	1.1356	1.0758	1.1358	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	009298	英大安惠纯债A	1.0758	1.1358	1.0752	1.1352	0.0006	0.06%
2026-04-28	009298	英大安惠纯债A	1.0752	1.1352	1.0748	1.1348	0.0004	0.04%
2026-04-27	009298	英大安惠纯债A	1.0748	1.1348	1.0753	1.1353	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	009298	英大安惠纯债A	1.0753	1.1353	1.0757	1.1357	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	009298	英大安惠纯债A	1.0757	1.1357	1.0760	1.1360	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	009298	英大安惠纯债A	1.0760	1.1360	1.0757	1.1357	0.0003	0.03%
2026-04-21	009298	英大安惠纯债A	1.0757	1.1357	1.0753	1.1353	0.0004	0.04%
2026-04-20	009298	英大安惠纯债A	1.0753	1.1353	1.0751	1.1351	0.0002	0.02%
2026-04-17	009298	英大安惠纯债A	1.0751	1.1351	1.0745	1.1345	0.0006	0.06%
2026-04-16	009298	英大安惠纯债A	1.0745	1.1345	1.0744	1.1344	0.0001	0.01%
2026-04-15	009298	英大安惠纯债A	1.0744	1.1344	1.0740	1.1340	0.0004	0.04%
2026-04-14	009298	英大安惠纯债A	1.0740	1.1340	1.0739	1.1339	0.0001	0.01%
2026-04-13	009298	英大安惠纯债A	1.0739	1.1339	1.0735	1.1335	0.0004	0.04%
2026-04-10	009298	英大安惠纯债A	1.0735	1.1335	1.0732	1.1332	0.0003	0.03%
2026-04-09	009298	英大安惠纯债A	1.0732	1.1332	1.0734	1.1334	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	009298	英大安惠纯债A	1.0734	1.1334	1.0731	1.1331	0.0003	0.03%
2026-04-07	009298	英大安惠纯债A	1.0731	1.1331	1.0726	1.1326	0.0005	0.05%
2026-04-03	009298	英大安惠纯债A	1.0726	1.1326	1.0721	1.1321	0.0005	0.05%
2026-04-02	009298	英大安惠纯债A	1.0721	1.1321	1.0721	1.1321	0.0000	0.00%
2026-04-01	009298	英大安惠纯债A	1.0721	1.1321	1.0725	1.1325	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	009298	英大安惠纯债A	1.0725	1.1325	1.0726	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	009298	英大安惠纯债A	1.0726	1.1326	1.0718	1.1318	0.0008	0.07%
2026-03-27	009298	英大安惠纯债A	1.0718	1.1318	1.0716	1.1316	0.0002	0.02%
2026-03-26	009298	英大安惠纯债A	1.0716	1.1316	1.0715	1.1315	0.0001	0.01%
2026-03-25	009298	英大安惠纯债A	1.0715	1.1315	1.0715	1.1315	0.0000	0.00%
2026-03-24	009298	英大安惠纯债A	1.0715	1.1315	1.0713	1.1313	0.0002	0.02%
2026-03-23	009298	英大安惠纯债A	1.0713	1.1313	1.0713	1.1313	0.0000	0.00%
2026-03-20	009298	英大安惠纯债A	1.0713	1.1313	1.0712	1.1312	0.0001	0.01%
2026-03-19	009298	英大安惠纯债A	1.0712	1.1312	1.0712	1.1312	0.0000	0.00%
2026-03-18	009298	英大安惠纯债A	1.0712	1.1312	1.0706	1.1306	0.0006	0.06%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.76%
英大灵活配置B	0.9553	2.75%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%