鹏华安惠混合A基金净值查询(009232)
今天最新净值
1.0794
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0620
0.0013 0.1224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5468亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
近一月,鹏华安惠混合A(009232)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0797 |
1.1237 |
1.0794 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0794 |
1.1234 |
1.0794 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0794 |
1.1234 |
1.0798 |
1.1238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0798 |
1.1238 |
1.0801 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0801 |
1.1241 |
1.0800 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0800 |
1.1240 |
1.0802 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0802 |
1.1242 |
1.0797 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0797 |
1.1237 |
1.0797 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0797 |
1.1237 |
1.0786 |
1.1226 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0786 |
1.1226 |
1.0793 |
1.1233 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0793 |
1.1233 |
1.0778 |
1.1218 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0778 |
1.1218 |
1.0778 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0778 |
1.1218 |
1.0778 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0778 |
1.1218 |
1.0793 |
1.1233 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0793 |
1.1233 |
1.0798 |
1.1238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0798 |
1.1238 |
1.0802 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0802 |
1.1242 |
1.0787 |
1.1227 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0787 |
1.1227 |
1.0790 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0790 |
1.1230 |
1.0792 |
1.1232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0792 |
1.1232 |
1.0808 |
1.1248 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0808 |
1.1248 |
1.0797 |
1.1237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
009232 |
鹏华安惠混合A |
1.0797 |
1.1237 |
1.0794 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
