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鹏华安惠混合A基金净值查询(009232)

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今天最新净值 1.0797 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0013 0.1224% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1237
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5468亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
今年以来鹏华安惠混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华安惠混合A(009232)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009232 鹏华安惠混合A 1.0800 1.1240 1.0797 1.1237 0.0003 0.03%
2026-09-15 009232 鹏华安惠混合A 1.0797 1.1237 1.0794 1.1234 0.0003 0.03%
2026-09-14 009232 鹏华安惠混合A 1.0794 1.1234 1.0794 1.1234 0.0000 0.00%
2026-09-11 009232 鹏华安惠混合A 1.0794 1.1234 1.0798 1.1238 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 009232 鹏华安惠混合A 1.0798 1.1238 1.0801 1.1241 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 009232 鹏华安惠混合A 1.0801 1.1241 1.0800 1.1240 0.0001 0.01%
2026-09-08 009232 鹏华安惠混合A 1.0800 1.1240 1.0802 1.1242 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009232 鹏华安惠混合A 1.0802 1.1242 1.0797 1.1237 0.0005 0.05%
2026-09-04 009232 鹏华安惠混合A 1.0797 1.1237 1.0797 1.1237 0.0000 0.00%
2026-09-03 009232 鹏华安惠混合A 1.0797 1.1237 1.0786 1.1226 0.0011 0.10%
2026-09-02 009232 鹏华安惠混合A 1.0786 1.1226 1.0793 1.1233 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 009232 鹏华安惠混合A 1.0793 1.1233 1.0778 1.1218 0.0015 0.14%
2026-08-31 009232 鹏华安惠混合A 1.0778 1.1218 1.0778 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-28 009232 鹏华安惠混合A 1.0778 1.1218 1.0778 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-27 009232 鹏华安惠混合A 1.0778 1.1218 1.0793 1.1233 -0.0015 -0.14%
2026-08-26 009232 鹏华安惠混合A 1.0793 1.1233 1.0798 1.1238 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 009232 鹏华安惠混合A 1.0798 1.1238 1.0802 1.1242 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 009232 鹏华安惠混合A 1.0802 1.1242 1.0787 1.1227 0.0015 0.14%
2026-08-21 009232 鹏华安惠混合A 1.0787 1.1227 1.0790 1.1230 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 009232 鹏华安惠混合A 1.0790 1.1230 1.0792 1.1232 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009232 鹏华安惠混合A 1.0792 1.1232 1.0808 1.1248 -0.0016 -0.15%
2026-08-18 009232 鹏华安惠混合A 1.0808 1.1248 1.0797 1.1237 0.0011 0.10%
2026-08-17 009232 鹏华安惠混合A 1.0797 1.1237 1.0794 1.1234 0.0003 0.03%
2026-08-14 009232 鹏华安惠混合A 1.0794 1.1234 1.0798 1.1238 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009232 鹏华安惠混合A 1.0798 1.1238 1.0784 1.1224 0.0014 0.13%
2026-08-12 009232 鹏华安惠混合A 1.0784 1.1224 1.0786 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 009232 鹏华安惠混合A 1.0786 1.1226 1.0798 1.1238 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 009232 鹏华安惠混合A 1.0798 1.1238 1.0776 1.1216 0.0022 0.20%
2026-08-07 009232 鹏华安惠混合A 1.0776 1.1216 1.0765 1.1205 0.0011 0.10%
2026-08-06 009232 鹏华安惠混合A 1.0765 1.1205 1.0766 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009232 鹏华安惠混合A 1.0766 1.1206 1.0769 1.1209 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 009232 鹏华安惠混合A 1.0769 1.1209 1.0764 1.1204 0.0005 0.05%
2026-08-03 009232 鹏华安惠混合A 1.0764 1.1204 1.0764 1.1204 0.0000 0.00%
2026-07-31 009232 鹏华安惠混合A 1.0764 1.1204 1.0763 1.1203 0.0001 0.01%
2026-07-30 009232 鹏华安惠混合A 1.0763 1.1203 1.0740 1.1180 0.0023 0.21%
2026-07-29 009232 鹏华安惠混合A 1.0740 1.1180 1.0751 1.1191 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 009232 鹏华安惠混合A 1.0751 1.1191 1.0752 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009232 鹏华安惠混合A 1.0752 1.1192 1.0756 1.1196 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 009232 鹏华安惠混合A 1.0756 1.1196 1.0739 1.1179 0.0017 0.16%
2026-07-23 009232 鹏华安惠混合A 1.0739 1.1179 1.0721 1.1161 0.0018 0.17%
2026-07-22 009232 鹏华安惠混合A 1.0721 1.1161 1.0702 1.1142 0.0019 0.18%
2026-07-21 009232 鹏华安惠混合A 1.0702 1.1142 1.0700 1.1140 0.0002 0.02%
2026-07-20 009232 鹏华安惠混合A 1.0700 1.1140 1.0704 1.1144 -0.0004 -0.04%
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2026-07-16 009232 鹏华安惠混合A 1.0698 1.1138 1.0700 1.1140 -0.0002 -0.02%
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2026-07-14 009232 鹏华安惠混合A 1.0698 1.1138 1.0700 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 009232 鹏华安惠混合A 1.0700 1.1140 1.0703 1.1143 -0.0003 -0.03%
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2026-07-09 009232 鹏华安惠混合A 1.0701 1.1141 1.0703 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 009232 鹏华安惠混合A 1.0703 1.1143 1.0701 1.1141 0.0002 0.02%
2026-07-07 009232 鹏华安惠混合A 1.0701 1.1141 1.0702 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 009232 鹏华安惠混合A 1.0702 1.1142 1.0700 1.1140 0.0002 0.02%
2026-07-03 009232 鹏华安惠混合A 1.0700 1.1140 1.0702 1.1142 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009232 鹏华安惠混合A 1.0702 1.1142 1.0703 1.1143 -0.0001 -0.01%
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2026-06-30 009232 鹏华安惠混合A 1.0710 1.1150 1.0719 1.1159 -0.0009 -0.08%
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2026-06-26 009232 鹏华安惠混合A 1.0709 1.1149 1.0701 1.1141 0.0008 0.07%
2026-06-25 009232 鹏华安惠混合A 1.0701 1.1141 1.0701 1.1141 0.0000 0.00%
2026-06-24 009232 鹏华安惠混合A 1.0701 1.1141 1.0697 1.1137 0.0004 0.04%
2026-06-23 009232 鹏华安惠混合A 1.0697 1.1137 1.0702 1.1142 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 009232 鹏华安惠混合A 1.0702 1.1142 1.0703 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009232 鹏华安惠混合A 1.0703 1.1143 1.0703 1.1143 0.0000 0.00%
2026-06-17 009232 鹏华安惠混合A 1.0703 1.1143 1.0702 1.1142 0.0001 0.01%
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2026-06-15 009232 鹏华安惠混合A 1.0698 1.1138 1.0697 1.1137 0.0001 0.01%
2026-06-12 009232 鹏华安惠混合A 1.0697 1.1137 1.0693 1.1133 0.0004 0.04%
2026-06-11 009232 鹏华安惠混合A 1.0693 1.1133 1.0697 1.1137 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009232 鹏华安惠混合A 1.0697 1.1137 1.0703 1.1143 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 009232 鹏华安惠混合A 1.0703 1.1143 1.0707 1.1147 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009232 鹏华安惠混合A 1.0707 1.1147 1.0710 1.1150 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009232 鹏华安惠混合A 1.0710 1.1150 1.0714 1.1154 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009232 鹏华安惠混合A 1.0714 1.1154 1.0709 1.1149 0.0005 0.05%
2026-06-03 009232 鹏华安惠混合A 1.0709 1.1149 1.0713 1.1153 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 009232 鹏华安惠混合A 1.0713 1.1153 1.0711 1.1151 0.0002 0.02%
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2026-05-28 009232 鹏华安惠混合A 1.0695 1.1135 1.0695 1.1135 0.0000 0.00%
2026-05-27 009232 鹏华安惠混合A 1.0695 1.1135 1.0685 1.1125 0.0010 0.09%
2026-05-26 009232 鹏华安惠混合A 1.0685 1.1125 1.0680 1.1120 0.0005 0.05%
2026-05-25 009232 鹏华安惠混合A 1.0680 1.1120 1.0679 1.1119 0.0001 0.01%
2026-05-22 009232 鹏华安惠混合A 1.0679 1.1119 1.0678 1.1118 0.0001 0.01%
2026-05-21 009232 鹏华安惠混合A 1.0678 1.1118 1.0678 1.1118 0.0000 0.00%
2026-05-20 009232 鹏华安惠混合A 1.0678 1.1118 1.0677 1.1117 0.0001 0.01%
2026-05-19 009232 鹏华安惠混合A 1.0677 1.1117 1.0676 1.1116 0.0001 0.01%
2026-05-18 009232 鹏华安惠混合A 1.0676 1.1116 1.0676 1.1116 0.0000 0.00%
2026-05-15 009232 鹏华安惠混合A 1.0676 1.1116 1.0675 1.1115 0.0001 0.01%
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2026-05-13 009232 鹏华安惠混合A 1.0675 1.1115 1.0674 1.1114 0.0001 0.01%
2026-05-12 009232 鹏华安惠混合A 1.0674 1.1114 1.0673 1.1113 0.0001 0.01%
2026-05-11 009232 鹏华安惠混合A 1.0673 1.1113 1.0672 1.1112 0.0001 0.01%
2026-05-08 009232 鹏华安惠混合A 1.0672 1.1112 1.0672 1.1112 0.0000 0.00%
2026-04-30 009232 鹏华安惠混合A 1.0673 1.1113 1.0675 1.1115 -0.0002 -0.02%
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2026-04-28 009232 鹏华安惠混合A 1.0672 1.1112 1.0670 1.1110 0.0002 0.02%
2026-04-27 009232 鹏华安惠混合A 1.0670 1.1110 1.0664 1.1104 0.0006 0.06%
2026-04-24 009232 鹏华安惠混合A 1.0664 1.1104 1.0674 1.1114 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 009232 鹏华安惠混合A 1.0674 1.1114 1.0685 1.1125 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 009232 鹏华安惠混合A 1.0685 1.1125 1.0674 1.1114 0.0011 0.10%
2026-04-21 009232 鹏华安惠混合A 1.0674 1.1114 1.0660 1.1100 0.0014 0.13%
2026-04-20 009232 鹏华安惠混合A 1.0660 1.1100 1.0662 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 009232 鹏华安惠混合A 1.0662 1.1102 1.0644 1.1084 0.0018 0.17%
2026-04-16 009232 鹏华安惠混合A 1.0644 1.1084 1.0650 1.1090 -0.0006 -0.06%
2026-04-15 009232 鹏华安惠混合A 1.0650 1.1090 1.0652 1.1092 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 009232 鹏华安惠混合A 1.0652 1.1092 1.0655 1.1095 -0.0003 -0.03%
2026-04-13 009232 鹏华安惠混合A 1.0655 1.1095 1.0644 1.1084 0.0011 0.10%
2026-04-10 009232 鹏华安惠混合A 1.0644 1.1084 1.0628 1.1068 0.0016 0.15%
2026-04-09 009232 鹏华安惠混合A 1.0628 1.1068 1.0635 1.1075 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 009232 鹏华安惠混合A 1.0635 1.1075 1.0623 1.1063 0.0012 0.11%
2026-04-07 009232 鹏华安惠混合A 1.0623 1.1063 1.0617 1.1057 0.0006 0.06%
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2026-04-01 009232 鹏华安惠混合A 1.0615 1.1055 1.0616 1.1056 -0.0001 -0.01%
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2026-03-17 009232 鹏华安惠混合A 1.0607 1.1047 1.0600 1.1040 0.0007 0.07%
2026-03-16 009232 鹏华安惠混合A 1.0600 1.1040 1.0596 1.1036 0.0004 0.04%
2026-03-13 009232 鹏华安惠混合A 1.0596 1.1036 1.0599 1.1039 -0.0003 -0.03%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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