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平安增鑫六个月定开债E基金净值查询(009229)

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今天最新净值 1.1681 0.0000 0.00% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1941
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2440亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：李瑾懿
近一年平安增鑫六个月定开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安增鑫六个月定开债E(009229)基金累计收益率2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1681 1.1941 1.1681 1.1941 0.0000 0.00%
2026-09-04 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1681 1.1941 1.1676 1.1936 0.0005 0.04%
2026-08-28 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1676 1.1936 1.1672 1.1932 0.0004 0.03%
2026-08-21 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1672 1.1932 1.1668 1.1928 0.0004 0.03%
2026-08-14 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1668 1.1928 1.1664 1.1924 0.0004 0.03%
2026-08-07 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1664 1.1924 1.1662 1.1922 0.0002 0.02%
2026-07-31 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1662 1.1922 1.1656 1.1916 0.0006 0.05%
2026-07-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1656 1.1916 1.1647 1.1907 0.0009 0.08%
2026-07-17 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1647 1.1907 1.1642 1.1902 0.0005 0.04%
2026-07-10 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1642 1.1902 1.1625 1.1885 0.0017 0.15%
2026-07-03 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1625 1.1885 1.1624 1.1884 0.0001 0.01%
2026-06-30 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1624 1.1884 1.1622 1.1882 0.0002 0.02%
2026-06-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1622 1.1882 1.1618 1.1878 0.0004 0.03%
2026-06-18 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1618 1.1878 1.1610 1.1870 0.0008 0.07%
2026-06-12 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1610 1.1870 1.1627 1.1887 -0.0017 -0.15%
2026-06-08 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1627 1.1887 1.1636 1.1896 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1636 1.1896 1.1637 1.1897 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-06-03 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-06-02 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-06-01 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-29 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-28 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-27 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-25 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-22 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-21 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-20 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-19 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1637 1.1897 0.0000 0.00%
2026-05-18 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1637 1.1897 1.1638 1.1898 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1638 1.1898 1.1638 1.1898 0.0000 0.00%
2026-05-14 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1638 1.1898 1.1638 1.1898 0.0000 0.00%
2026-05-13 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1638 1.1898 1.1638 1.1898 0.0000 0.00%
2026-05-12 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1638 1.1898 1.1638 1.1898 0.0000 0.00%
2026-05-11 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1638 1.1898 1.1638 1.1898 0.0000 0.00%
2026-05-08 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1638 1.1898 1.1638 1.1898 0.0000 0.00%
2026-04-30 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1636 1.1896 1.1635 1.1895 0.0001 0.01%
2026-04-29 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1635 1.1895 1.1635 1.1895 0.0000 0.00%
2026-04-28 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1635 1.1895 1.1626 1.1886 0.0009 0.08%
2026-04-27 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1626 1.1886 1.1627 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1627 1.1887 1.1633 1.1893 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1633 1.1893 1.1639 1.1899 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1639 1.1899 1.1624 1.1884 0.0015 0.13%
2026-04-21 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1624 1.1884 1.1615 1.1875 0.0009 0.08%
2026-04-20 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1615 1.1875 1.1613 1.1873 0.0002 0.02%
2026-04-17 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1613 1.1873 1.1601 1.1861 0.0012 0.10%
2026-04-16 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1601 1.1861 1.1598 1.1858 0.0003 0.03%
2026-04-15 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1598 1.1858 1.1593 1.1853 0.0005 0.04%
2026-04-14 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1593 1.1853 1.1584 1.1844 0.0009 0.08%
2026-04-13 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1584 1.1844 1.1592 1.1852 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1592 1.1852 1.1576 1.1836 0.0016 0.14%
2026-04-09 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1576 1.1836 1.1577 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1577 1.1837 1.1578 1.1838 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1578 1.1838 1.1566 1.1826 0.0012 0.10%
2026-04-03 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1566 1.1826 1.1563 1.1823 0.0003 0.03%
2026-04-02 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1563 1.1823 1.1560 1.1820 0.0003 0.03%
2026-04-01 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1560 1.1820 1.1561 1.1821 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1561 1.1821 1.1564 1.1824 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1564 1.1824 1.1553 1.1813 0.0011 0.10%
2026-03-27 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1553 1.1813 1.1551 1.1811 0.0002 0.02%
2026-03-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1551 1.1811 1.1548 1.1808 0.0003 0.03%
2026-03-25 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1548 1.1808 1.1543 1.1803 0.0005 0.04%
2026-03-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1543 1.1803 1.1542 1.1802 0.0001 0.01%
2026-03-23 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1542 1.1802 1.1540 1.1800 0.0002 0.02%
2026-03-20 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1540 1.1800 1.1538 1.1798 0.0002 0.02%
2026-03-19 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1538 1.1798 1.1536 1.1796 0.0002 0.02%
2026-03-18 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1536 1.1796 1.1529 1.1789 0.0007 0.06%
2026-03-17 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1529 1.1789 1.1524 1.1784 0.0005 0.04%
2026-03-16 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1524 1.1784 1.1525 1.1785 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1525 1.1785 1.1528 1.1788 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1528 1.1788 1.1523 1.1783 0.0005 0.04%
2026-03-11 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1523 1.1783 1.1524 1.1784 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1524 1.1784 1.1523 1.1783 0.0001 0.01%
2026-03-09 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1523 1.1783 1.1525 1.1785 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1525 1.1785 1.1524 1.1784 0.0001 0.01%
2026-03-05 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1524 1.1784 1.1521 1.1781 0.0003 0.03%
2026-03-04 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1521 1.1781 1.1516 1.1776 0.0005 0.04%
2026-03-03 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1516 1.1776 1.1520 1.1780 -0.0004 -0.03%
2026-03-02 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1520 1.1780 1.1510 1.1770 0.0010 0.09%
2026-02-27 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1510 1.1770 1.1508 1.1768 0.0002 0.02%
2026-02-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1508 1.1768 1.1511 1.1771 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1511 1.1771 1.1513 1.1773 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1513 1.1773 1.1511 1.1771 0.0002 0.02%
2026-02-13 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1511 1.1771 1.1510 1.1770 0.0001 0.01%
2026-02-12 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1510 1.1770 1.1507 1.1767 0.0003 0.03%
2026-02-11 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1507 1.1767 1.1505 1.1765 0.0002 0.02%
2026-02-10 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1505 1.1765 1.1505 1.1765 0.0000 0.00%
2026-02-09 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1505 1.1765 1.1504 1.1764 0.0001 0.01%
2026-02-06 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1504 1.1764 1.1502 1.1762 0.0002 0.02%
2026-02-05 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1502 1.1762 1.1500 1.1760 0.0002 0.02%
2026-02-04 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1500 1.1760 1.1500 1.1760 0.0000 0.00%
2026-02-03 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1500 1.1760 1.1499 1.1759 0.0001 0.01%
2026-02-02 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1499 1.1759 1.1499 1.1759 0.0000 0.00%
2026-01-30 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1499 1.1759 1.1497 1.1757 0.0002 0.02%
2026-01-29 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1497 1.1757 1.1498 1.1758 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1498 1.1758 1.1499 1.1759 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1499 1.1759 1.1504 1.1764 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1504 1.1764 1.1503 1.1763 0.0001 0.01%
2026-01-23 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1503 1.1763 1.1497 1.1757 0.0006 0.05%
2026-01-22 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1497 1.1757 1.1496 1.1756 0.0001 0.01%
2026-01-21 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1496 1.1756 1.1494 1.1754 0.0002 0.02%
2026-01-20 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1494 1.1754 1.1495 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1495 1.1755 1.1494 1.1754 0.0001 0.01%
2026-01-16 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1494 1.1754 1.1491 1.1751 0.0003 0.03%
2026-01-15 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1491 1.1751 1.1490 1.1750 0.0001 0.01%
2026-01-14 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1490 1.1750 1.1491 1.1751 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1491 1.1751 1.1492 1.1752 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1492 1.1752 1.1491 1.1751 0.0001 0.01%
2026-01-09 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1491 1.1751 1.1488 1.1748 0.0003 0.03%
2026-01-08 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1488 1.1748 1.1484 1.1744 0.0004 0.03%
2026-01-07 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1484 1.1744 1.1485 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1485 1.1745 1.1493 1.1753 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1493 1.1753 1.1490 1.1750 0.0003 0.03%
2025-12-31 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1490 1.1750 1.1488 1.1748 0.0002 0.02%
2025-12-30 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1488 1.1748 1.1486 1.1746 0.0002 0.02%
2025-12-29 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1486 1.1746 1.1487 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1487 1.1747 1.1485 1.1745 0.0002 0.02%
2025-12-25 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1485 1.1745 1.1484 1.1744 0.0001 0.01%
2025-12-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1484 1.1744 1.1483 1.1743 0.0001 0.01%
2025-12-23 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1483 1.1743 1.1478 1.1738 0.0005 0.04%
2025-12-22 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1478 1.1738 1.1478 1.1738 0.0000 0.00%
2025-12-19 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1478 1.1738 1.1465 1.1725 0.0013 0.11%
2025-12-18 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1465 1.1725 1.1469 1.1729 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1469 1.1729 1.1464 1.1724 0.0005 0.04%
2025-12-16 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1464 1.1724 1.1461 1.1721 0.0003 0.03%
2025-12-15 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1461 1.1721 1.1453 1.1713 0.0008 0.07%
2025-12-12 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1453 1.1713 1.1461 1.1721 -0.0008 -0.07%
2025-12-11 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1461 1.1721 1.1458 1.1718 0.0003 0.03%
2025-12-10 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1458 1.1718 1.1459 1.1719 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1459 1.1719 1.1452 1.1712 0.0007 0.06%
2025-12-08 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1452 1.1712 1.1450 1.1710 0.0002 0.02%
2025-12-05 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1450 1.1710 1.1446 1.1706 0.0004 0.03%
2025-12-04 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1446 1.1706 1.1451 1.1711 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1451 1.1711 1.1453 1.1713 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1453 1.1713 1.1452 1.1712 0.0001 0.01%
2025-12-01 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1452 1.1712 1.1451 1.1711 0.0001 0.01%
2025-11-28 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1451 1.1711 1.1444 1.1704 0.0007 0.06%
2025-11-27 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1444 1.1704 1.1446 1.1706 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1446 1.1706 1.1450 1.1710 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1450 1.1710 1.1457 1.1717 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1457 1.1717 1.1454 1.1714 0.0003 0.03%
2025-11-21 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1454 1.1714 1.1455 1.1715 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1455 1.1715 1.1454 1.1714 0.0001 0.01%
2025-11-19 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1454 1.1714 1.1453 1.1713 0.0001 0.01%
2025-11-18 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1453 1.1713 1.1453 1.1713 0.0000 0.00%
2025-11-17 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1453 1.1713 1.1450 1.1710 0.0003 0.03%
2025-11-14 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1450 1.1710 1.1452 1.1712 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1452 1.1712 1.1451 1.1711 0.0001 0.01%
2025-11-12 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1451 1.1711 1.1446 1.1706 0.0005 0.04%
2025-11-11 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1446 1.1706 1.1442 1.1702 0.0004 0.03%
2025-11-10 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1442 1.1702 1.1438 1.1698 0.0004 0.03%
2025-11-07 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1438 1.1698 1.1443 1.1703 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1443 1.1703 1.1445 1.1705 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1445 1.1705 1.1440 1.1700 0.0005 0.04%
2025-11-04 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1440 1.1700 1.1440 1.1700 0.0000 0.00%
2025-11-03 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1440 1.1700 1.1440 1.1700 0.0000 0.00%
2025-10-31 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1440 1.1700 1.1432 1.1692 0.0008 0.07%
2025-10-30 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1432 1.1692 1.1427 1.1687 0.0005 0.04%
2025-10-29 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1427 1.1687 1.1421 1.1681 0.0006 0.05%
2025-10-28 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1421 1.1681 1.1419 1.1679 0.0002 0.02%
2025-10-27 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1419 1.1679 1.1418 1.1678 0.0001 0.01%
2025-10-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1418 1.1678 1.1416 1.1676 0.0002 0.02%
2025-10-23 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1416 1.1676 1.1420 1.1680 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1420 1.1680 1.1418 1.1678 0.0002 0.02%
2025-10-21 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1418 1.1678 1.1413 1.1673 0.0005 0.04%
2025-10-20 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1413 1.1673 1.1418 1.1678 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1418 1.1678 1.1418 1.1678 0.0000 0.00%
2025-10-16 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1418 1.1678 1.1416 1.1676 0.0002 0.02%
2025-10-15 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1416 1.1676 1.1417 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1417 1.1677 1.1415 1.1675 0.0002 0.02%
2025-10-13 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1415 1.1675 1.1407 1.1667 0.0008 0.07%
2025-10-10 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1407 1.1667 1.1405 1.1665 0.0002 0.02%
2025-10-09 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1405 1.1665 1.1399 1.1659 0.0006 0.05%
2025-09-30 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1399 1.1659 1.1385 1.1645 0.0014 0.12%
2025-09-29 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1385 1.1645 1.1384 1.1644 0.0001 0.01%
2025-09-26 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1384 1.1644 1.1375 1.1635 0.0009 0.08%
2025-09-25 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1375 1.1635 1.1370 1.1630 0.0005 0.04%
2025-09-24 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1370 1.1630 1.1379 1.1639 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1379 1.1639 1.1381 1.1641 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1381 1.1641 1.1378 1.1638 0.0003 0.03%
2025-09-19 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1378 1.1638 1.1383 1.1643 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1383 1.1643 1.1392 1.1652 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1392 1.1652 1.1383 1.1643 0.0009 0.08%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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