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东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

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今天最新净值 1.1442 0.0002 0.02% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1442
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5499亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：车日楠 程旺
今年以来东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2026-09-04 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 1.1440 1.1435 1.1435 0.0005 0.04%
2026-08-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1435 1.1435 1.1439 1.1439 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-08-18 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-08-17 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-08-14 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-08-13 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-08-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-08-11 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2026-08-10 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2026-08-07 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-08-06 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1435 1.1435 1.1438 1.1438 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1438 1.1438 1.1442 1.1442 -0.0004 -0.03%
2026-08-04 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 1.1442 1.1445 1.1445 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-07-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2026-07-29 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2026-07-28 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 1.1442 1.1443 1.1443 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2026-07-24 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2026-07-23 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2026-07-22 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1441 1.1441 1.1437 1.1437 0.0004 0.03%
2026-07-17 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2026-07-10 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 1.1437 1.1426 1.1426 0.0011 0.10%
2026-07-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2026-06-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 1.1426 1.1429 1.1429 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-06-18 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2026-06-12 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 1.1426 1.1429 1.1429 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2026-05-29 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 1.1429 1.1426 1.1426 0.0003 0.03%
2026-05-22 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 1.1426 1.1422 1.1422 0.0004 0.04%
2026-05-15 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2026-05-08 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-04-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1420 1.1420 1.1421 1.1421 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1421 1.1421 1.1421 1.1421 0.0000 0.00%
2026-04-17 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2026-04-10 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-04-03 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1418 1.1418 1.1414 1.1414 0.0004 0.04%
2026-03-27 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1414 1.1414 1.1408 1.1408 0.0006 0.05%
2026-03-20 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1408 1.1408 1.1403 1.1403 0.0005 0.04%
2026-03-13 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2026-03-06 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2026-02-27 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1396 1.1396 1.1398 1.1398 -0.0002 -0.02%
2026-02-13 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2026-02-06 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-01-30 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-01-23 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1392 1.1392 1.1387 1.1387 0.0005 0.04%
2026-01-16 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2026-01-09 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1384 1.1384 1.1368 1.1368 0.0016 0.14%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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