东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

今天最新净值 1.1442 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1442
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5499亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠程旺

近一年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1442	1.1442	1.1440	1.1440	0.0002	0.02%
2026-09-04	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1440	1.1440	1.1435	1.1435	0.0005	0.04%
2026-08-28	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1435	1.1435	1.1439	1.1439	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1439	1.1439	1.1440	1.1440	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-08-18	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-08-17	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-08-14	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-08-13	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1439	1.1439	1.1438	1.1438	0.0001	0.01%
2026-08-12	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%

2026-08-11	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2026-08-10	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2026-08-07	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2026-08-06	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1435	1.1435	1.1438	1.1438	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1438	1.1438	1.1442	1.1442	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1442	1.1442	1.1445	1.1445	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1447	1.1447	1.1446	1.1446	0.0001	0.01%
2026-07-30	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1446	1.1446	1.1444	1.1444	0.0002	0.02%
2026-07-29	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%
2026-07-28	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1442	1.1442	1.1443	1.1443	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2026-07-24	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2026-07-23	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1441	1.1441	1.1441	1.1441	0.0000	0.00%
2026-07-22	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1441	1.1441	1.1437	1.1437	0.0004	0.03%

2026-07-17	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2026-07-10	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1437	1.1437	1.1426	1.1426	0.0011	0.10%
2026-07-03	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2026-06-30	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1426	1.1426	1.1429	1.1429	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2026-06-18	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-06-12	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1426	1.1426	1.1429	1.1429	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2026-05-29	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1429	1.1429	1.1426	1.1426	0.0003	0.03%
2026-05-22	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1426	1.1426	1.1422	1.1422	0.0004	0.04%
2026-05-15	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1422	1.1422	1.1420	1.1420	0.0002	0.02%
2026-05-08	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%
2026-04-30	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1421	1.1421	1.1421	1.1421	0.0000	0.00%
2026-04-17	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1421	1.1421	1.1419	1.1419	0.0002	0.02%
2026-04-10	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1419	1.1419	1.1418	1.1418	0.0001	0.01%
2026-04-03	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1418	1.1418	1.1414	1.1414	0.0004	0.04%
2026-03-27	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1414	1.1414	1.1408	1.1408	0.0006	0.05%
2026-03-20	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1408	1.1408	1.1403	1.1403	0.0005	0.04%
2026-03-13	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2026-03-06	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1399	1.1399	1.1396	1.1396	0.0003	0.03%
2026-02-27	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1396	1.1396	1.1398	1.1398	-0.0002	-0.02%
2026-02-13	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2026-02-06	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2026-01-30	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2026-01-23	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1392	1.1392	1.1387	1.1387	0.0005	0.04%
2026-01-16	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1387	1.1387	1.1384	1.1384	0.0003	0.03%
2026-01-09	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1384	1.1384	1.1368	1.1368	0.0016	0.14%
2025-12-31	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1368	1.1368	1.1349	1.1349	0.0019	0.17%
2025-12-26	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2025-12-19	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2025-12-12	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2025-12-05	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1339	1.1339	1.1347	1.1347	-0.0008	-0.07%
2025-11-28	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1347	1.1347	1.1350	1.1350	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2025-11-14	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1349	1.1349	1.1345	1.1345	0.0004	0.04%
2025-11-07	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2025-10-31	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1344	1.1344	1.1336	1.1336	0.0008	0.07%
2025-10-24	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1336	1.1336	1.1330	1.1330	0.0006	0.05%
2025-10-17	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2025-10-10	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1328	1.1328	1.1323	1.1323	0.0005	0.04%
2025-09-30	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1323	1.1323	1.1319	1.1319	0.0004	0.00%
2025-09-26	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1319	1.1319	1.1325	1.1325	-0.0006	0.00%
2025-09-19	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%