东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)
今天最新净值
1.1442
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5499亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 程旺
近一季,东方永悦18个月定开债券A(009177)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-17 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009177 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
