海富通富泽混合C基金净值查询(009157)
今天最新净值
1.2277
-0.0024 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2361
0.0001 0.0106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7588亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 张靖爽
近一月,海富通富泽混合C(009157)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0055 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0104 |
0.84% |
