东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0362
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
-0.0003 -0.0261%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2238
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2811亿
- 最近资产：6.44亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王佳骏
近一季,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
1.2238 |
1.0373 |
1.2249 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0373 |
1.2249 |
1.0362 |
1.2238 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
1.2238 |
1.0378 |
1.2254 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0378 |
1.2254 |
1.0394 |
1.2270 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
1.2270 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0397 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0397 |
1.2273 |
1.0406 |
1.2282 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
1.2282 |
1.0395 |
1.2271 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
1.2271 |
1.0394 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
1.2270 |
1.0406 |
1.2282 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
1.2282 |
1.0404 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0404 |
1.2280 |
1.0409 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
1.2285 |
1.0409 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
1.2285 |
1.0412 |
1.2288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0412 |
1.2288 |
1.0387 |
1.2263 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0387 |
1.2263 |
1.0379 |
1.2255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0379 |
1.2255 |
1.0395 |
1.2271 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
1.2271 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0388 |
1.2264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0388 |
1.2264 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0402 |
1.2278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0402 |
1.2278 |
1.0394 |
1.2270 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
1.2270 |
1.0402 |
1.2278 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0402 |
1.2278 |
1.0405 |
1.2281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0405 |
1.2281 |
1.0412 |
1.2288 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0412 |
1.2288 |
1.0420 |
1.2296 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0420 |
1.2296 |
1.0397 |
1.2273 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0397 |
1.2273 |
1.0386 |
1.2262 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0386 |
1.2262 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0388 |
1.2264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0388 |
1.2264 |
1.0387 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0387 |
1.2263 |
1.0393 |
1.2269 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0393 |
1.2269 |
1.0392 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0392 |
1.2268 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0368 |
1.2244 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0368 |
1.2244 |
1.0371 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0371 |
1.2247 |
1.0354 |
1.2230 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0354 |
1.2230 |
1.0372 |
1.2248 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0372 |
1.2248 |
1.0365 |
1.2241 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0365 |
1.2241 |
1.0356 |
1.2232 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0356 |
1.2232 |
1.0346 |
1.2222 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0346 |
1.2222 |
1.0304 |
1.2180 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0304 |
1.2180 |
1.0333 |
1.2209 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0333 |
1.2209 |
1.0335 |
1.2211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0335 |
1.2211 |
1.0309 |
1.2185 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0309 |
1.2185 |
1.0291 |
1.2167 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0291 |
1.2167 |
1.0299 |
1.2175 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0299 |
1.2175 |
1.0297 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0297 |
1.2173 |
1.0299 |
1.2175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0299 |
1.2175 |
1.0295 |
1.2171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0295 |
1.2171 |
1.0315 |
1.2191 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0315 |
1.2191 |
1.0290 |
1.2166 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0290 |
1.2166 |
1.0266 |
1.2142 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0266 |
1.2142 |
1.0250 |
1.2126 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0250 |
1.2126 |
1.0247 |
1.2123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0247 |
1.2123 |
1.0254 |
1.2130 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2130 |
1.0224 |
1.2100 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0224 |
1.2100 |
1.0247 |
1.2123 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0247 |
1.2123 |
1.0254 |
1.2130 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2130 |
1.0251 |
1.2127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0251 |
1.2127 |
1.0269 |
1.2145 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0269 |
1.2145 |
1.0268 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0268 |
1.2144 |
1.0281 |
1.2157 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0281 |
1.2157 |
1.0292 |
1.2168 |
-0.0011 |
-0.11% |
