东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0373
0.0011 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
-0.0003 -0.0261%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2249
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2811亿
- 最近资产：6.44亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王佳骏
近一月,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
1.2238 |
1.0373 |
1.2249 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0373 |
1.2249 |
1.0362 |
1.2238 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
1.2238 |
1.0378 |
1.2254 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0378 |
1.2254 |
1.0394 |
1.2270 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
1.2270 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0397 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0397 |
1.2273 |
1.0406 |
1.2282 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
1.2282 |
1.0395 |
1.2271 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
1.2271 |
1.0394 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
1.2270 |
1.0406 |
1.2282 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
1.2282 |
1.0404 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0404 |
1.2280 |
1.0409 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
1.2285 |
1.0409 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
1.2285 |
1.0412 |
1.2288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0412 |
1.2288 |
1.0387 |
1.2263 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0387 |
1.2263 |
1.0379 |
1.2255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0379 |
1.2255 |
1.0395 |
1.2271 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
1.2271 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0388 |
1.2264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0388 |
1.2264 |
1.0396 |
1.2272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
1.2272 |
1.0402 |
1.2278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0402 |
1.2278 |
1.0394 |
1.2270 |
0.0008 |
0.08% |
