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东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金分红送配

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今天最新净值 1.0362 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2238
成立日期：2020-02-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.2811亿
最近资产：6.44亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：王佳骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0200元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	每份派现金0.0110元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	每份派现金0.0110元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0120元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-21	每份派现金0.0010元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0055元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0060元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-15	每份派现金0.0010元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	每份派现金0.0035元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-14	每份派现金0.0066元
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	每份派现金0.0062元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-21	每份派现金0.0130元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	每份派现金0.0160元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	每份派现金0.0210元
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-12	每份派现金0.0160元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-22	每份派现金0.0160元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	每份派现金0.0050元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%