华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)

今天最新净值 1.1646 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3066亿
最近资产：12.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：杨义山

近半年华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	1.1863	1.1646	1.1862	0.0001	0.01%
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2026-09-15	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1644	1.1860	1.1642	1.1858	0.0002	0.02%
2026-09-14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1642	1.1858	1.1640	1.1856	0.0002	0.02%
2026-09-11	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1640	1.1856	1.1641	1.1857	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1641	1.1857	1.1641	1.1857	0.0000	0.00%
2026-09-09	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1641	1.1857	1.1641	1.1857	0.0000	0.00%
2026-09-08	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1641	1.1857	1.1641	1.1857	0.0000	0.00%
2026-09-07	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1641	1.1857	1.1640	1.1856	0.0001	0.01%
2026-09-04	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1640	1.1856	1.1640	1.1856	0.0000	0.00%

2026-09-03	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1640	1.1856	1.1637	1.1853	0.0003	0.03%
2026-09-02	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1637	1.1853	1.1637	1.1853	0.0000	0.00%
2026-09-01	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1637	1.1853	1.1633	1.1849	0.0004	0.03%
2026-08-31	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1633	1.1849	1.1631	1.1847	0.0002	0.02%
2026-08-28	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1631	1.1847	1.1628	1.1844	0.0003	0.03%
2026-08-27	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1628	1.1844	1.1632	1.1848	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1632	1.1848	1.1636	1.1852	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1636	1.1852	1.1638	1.1854	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1638	1.1854	1.1635	1.1851	0.0003	0.03%
2026-08-21	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1635	1.1851	1.1635	1.1851	0.0000	0.00%
2026-08-20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1635	1.1851	1.1635	1.1851	0.0000	0.00%
2026-08-19	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1635	1.1851	1.1638	1.1854	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1638	1.1854	1.1635	1.1851	0.0003	0.03%
2026-08-17	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1635	1.1851	1.1628	1.1844	0.0007	0.06%
2026-08-14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1628	1.1844	1.1628	1.1844	0.0000	0.00%

2026-08-13	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1628	1.1844	1.1626	1.1842	0.0002	0.02%
2026-08-12	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1626	1.1842	1.1625	1.1841	0.0001	0.01%
2026-08-11	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1625	1.1841	1.1629	1.1845	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1629	1.1845	1.1627	1.1843	0.0002	0.02%
2026-08-07	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1627	1.1843	1.1625	1.1841	0.0002	0.02%
2026-08-06	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1625	1.1841	1.1621	1.1837	0.0004	0.03%
2026-08-05	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1621	1.1837	1.1621	1.1837	0.0000	0.00%
2026-08-04	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1621	1.1837	1.1618	1.1834	0.0003	0.03%
2026-08-03	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1618	1.1834	1.1619	1.1835	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1619	1.1835	1.1616	1.1832	0.0003	0.03%
2026-07-30	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1616	1.1832	1.1611	1.1827	0.0005	0.04%
2026-07-29	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1611	1.1827	1.1610	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-28	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1610	1.1826	1.1611	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1611	1.1827	1.1612	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1612	1.1828	1.1611	1.1827	0.0001	0.01%
2026-07-23	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1611	1.1827	1.1614	1.1830	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1614	1.1830	1.1611	1.1827	0.0003	0.03%
2026-07-21	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1611	1.1827	1.1610	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1610	1.1826	1.1611	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1611	1.1827	1.1609	1.1825	0.0002	0.02%
2026-07-16	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1609	1.1825	1.1610	1.1826	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1610	1.1826	1.1609	1.1825	0.0001	0.01%
2026-07-14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1609	1.1825	1.1607	1.1823	0.0002	0.02%
2026-07-13	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1607	1.1823	1.1610	1.1826	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1610	1.1826	1.1611	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1611	1.1827	1.1612	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1612	1.1828	1.1612	1.1828	0.0000	0.00%
2026-07-07	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1612	1.1828	1.1612	1.1828	0.0000	0.00%
2026-07-06	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1612	1.1828	1.1608	1.1824	0.0004	0.03%
2026-07-03	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1608	1.1824	1.1607	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-02	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1607	1.1823	1.1605	1.1821	0.0002	0.02%
2026-07-01	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1605	1.1821	1.1613	1.1829	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1613	1.1829	1.1619	1.1835	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1619	1.1835	1.1608	1.1824	0.0011	0.09%
2026-06-26	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1608	1.1824	1.1605	1.1821	0.0003	0.03%
2026-06-25	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1605	1.1821	1.1599	1.1815	0.0006	0.05%
2026-06-24	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1599	1.1815	1.1596	1.1812	0.0003	0.03%
2026-06-23	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1596	1.1812	1.1599	1.1815	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1599	1.1815	1.1602	1.1818	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1602	1.1818	1.1597	1.1813	0.0005	0.04%
2026-06-17	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1597	1.1813	1.1591	1.1807	0.0006	0.05%
2026-06-16	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1591	1.1807	1.1578	1.1794	0.0013	0.11%
2026-06-15	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1578	1.1794	1.1579	1.1795	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1579	1.1795	1.1575	1.1791	0.0004	0.03%
2026-06-11	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1575	1.1791	1.1581	1.1797	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1581	1.1797	1.1587	1.1803	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1587	1.1803	1.1592	1.1808	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1592	1.1808	1.1596	1.1812	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1596	1.1812	1.1601	1.1817	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1601	1.1817	1.1597	1.1813	0.0004	0.03%
2026-06-03	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1597	1.1813	1.1599	1.1815	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1599	1.1815	1.1600	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1600	1.1816	1.1598	1.1814	0.0002	0.02%
2026-05-29	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1598	1.1814	1.1597	1.1813	0.0001	0.01%
2026-05-28	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1597	1.1813	1.1594	1.1810	0.0003	0.03%
2026-05-27	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1594	1.1810	1.1585	1.1801	0.0009	0.08%
2026-05-26	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1585	1.1801	1.1576	1.1792	0.0009	0.08%
2026-05-25	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1576	1.1792	1.1571	1.1787	0.0005	0.04%
2026-05-22	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1571	1.1787	1.1574	1.1790	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1574	1.1790	1.1576	1.1792	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1576	1.1792	1.1575	1.1791	0.0001	0.01%
2026-05-19	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1575	1.1791	1.1570	1.1786	0.0005	0.04%
2026-05-18	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1570	1.1786	1.1567	1.1783	0.0003	0.03%
2026-05-15	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1567	1.1783	1.1565	1.1781	0.0002	0.02%
2026-05-14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1565	1.1781	1.1566	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1566	1.1782	1.1562	1.1778	0.0004	0.03%
2026-05-12	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1562	1.1778	1.1558	1.1774	0.0004	0.03%
2026-05-11	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1558	1.1774	1.1553	1.1769	0.0005	0.04%
2026-05-08	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1553	1.1769	1.1551	1.1767	0.0002	0.02%
2026-04-30	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1549	1.1765	1.1550	1.1766	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1550	1.1766	1.1542	1.1758	0.0008	0.07%
2026-04-28	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1542	1.1758	1.1535	1.1751	0.0007	0.06%
2026-04-27	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1535	1.1751	1.1540	1.1756	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1540	1.1756	1.1542	1.1758	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1542	1.1758	1.1543	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1543	1.1759	1.1539	1.1755	0.0004	0.03%
2026-04-21	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1539	1.1755	1.1537	1.1753	0.0002	0.02%
2026-04-20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1537	1.1753	1.1536	1.1752	0.0001	0.01%
2026-04-17	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1536	1.1752	1.1530	1.1746	0.0006	0.05%
2026-04-16	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1530	1.1746	1.1526	1.1742	0.0004	0.03%
2026-04-15	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1526	1.1742	1.1520	1.1736	0.0006	0.05%
2026-04-14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1520	1.1736	1.1519	1.1735	0.0001	0.01%
2026-04-13	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1519	1.1735	1.1517	1.1733	0.0002	0.02%
2026-04-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1517	1.1733	1.1515	1.1731	0.0002	0.02%
2026-04-09	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1515	1.1731	1.1518	1.1734	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1518	1.1734	1.1521	1.1737	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1521	1.1737	1.1519	1.1735	0.0002	0.02%
2026-04-03	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1519	1.1735	1.1513	1.1729	0.0006	0.05%
2026-04-02	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1513	1.1729	1.1509	1.1725	0.0004	0.03%
2026-04-01	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1509	1.1725	1.1513	1.1729	-0.0004	-0.03%
2026-03-31	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1513	1.1729	1.1514	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1514	1.1730	1.1505	1.1721	0.0009	0.08%
2026-03-27	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1505	1.1721	1.1502	1.1718	0.0003	0.03%
2026-03-26	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1502	1.1718	1.1500	1.1716	0.0002	0.02%
2026-03-25	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1500	1.1716	1.1500	1.1716	0.0000	0.00%
2026-03-24	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1500	1.1716	1.1500	1.1716	0.0000	0.00%
2026-03-23	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1500	1.1716	1.1501	1.1717	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1501	1.1717	1.1500	1.1716	0.0001	0.01%
2026-03-19	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1500	1.1716	1.1499	1.1715	0.0001	0.01%
2026-03-18	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1499	1.1715	1.1494	1.1710	0.0005	0.04%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%